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Columbia Trust Co 01012016
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 262
Columbia Trust Co 01012016は最新の13F報告書で262件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.7
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 49.51
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.57
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位145銘柄を表示中（全262銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.85% | — | +6.06% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.39% | — | +7.37% | |
| 3 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 4.20% | — | +150.06% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.61% | — | -0.12% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.35% | — | +43.01% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.26% | — | +153.98% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.71% | — | +17.68% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.50% | — | -2.39% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.50% | — | +174.12% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.26% | — | +9.12% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.83% | — | +9.59% | |
| 12 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | +1.76% | |
| 13 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 1.54% | — | -44.31% | |
| 14 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.45% | — | +3.43% | |
| 15 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.44% | — | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | +10.23% | |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.26% | — | +3.99% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | +12.99% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.24% | — | +5.98% | |
| 20 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.22% | — | +13.68% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.18% | — | -52.35% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.15% | — | +4.46% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.07% | — | +18.03% | |
| 24 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 1.06% | — | +4.83% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.06% | — | +14.35% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +36.84% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.01% | — | +3.90% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | +20.80% | |
| 29 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.96% | — | +18.23% | |
| 30 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.91% | — | +16.69% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.90% | — | +10.27% | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | +16.02% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | +11.56% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.86% | — | +8.32% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.83% | — | +13.15% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +5.07% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.79% | — | +3.96% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | +9.64% | |
| 39 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | +16.16% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.75% | — | +10.05% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +13.41% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.74% | — | +19.33% | |
| 43 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +26.16% | |
| 44 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.72% | — | +15.24% | |
| 45 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +15.42% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.68% | — | +11.18% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +14.25% | |
| 48 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.65% | — | — | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.59% | — | +22.43% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — |
1–50 of 145
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 262 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 241 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 236 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 234 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 235 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 232 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 250 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 257 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 246 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 247 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 248 | $1.8億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 240 | $1.6億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 232 | $1.4億 | 34 | |
| 2020-06-30 | 222 | $1.1億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 200 | $9143.0万 | 34 | |
| 2019-12-31 | 222 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Columbia Trust Co 01012016とはどのような機関投資家ですか？
Columbia Trust Co 01012016はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、262 件のポジションが開示されています。
Columbia Trust Co 01012016の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Columbia Trust Co 01012016の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $1295.5万 (5.8%)
2. Apple INC (AAPL) — $1193.0万 (5.4%)
3. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — $929.1万 (4.2%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $799.6万 (3.6%)
5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — $742.2万 (3.4%)
Columbia Trust Co 01012016は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Columbia Trust Co 01012016の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Columbia Trust Co 01012016はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくColumbia Trust Co 01012016の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.9%
• Health Care: 13.9%
• Industrials: 11.2%
• Financials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Consumer Staples: 7.9%