SF

Stokes Family Office, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 276

Stokes Family Office, LLCは最新の13F報告書で276件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は24.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.55
回転率
24.14
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.17
多様性
100
ポジション規律
79.45

直近の動向

  • 減少 OEF

    -83.3%　-$1593.8万

  • 減少 SCHF

    -82.4%　-$1538.7万

  • 減少 MSFT

    -30.5%　-$1500.5万

  • 増加 GOVT

    +373.3%　$847.6万

  • 減少 AAPL

    -14.2%　-$1230.8万

  • 増加 CVX

    -5.5%　$284.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他7.86%—+3.27%
2AAPLApple INC株式-IT5.11%-0.54%-14.22%
3GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.16%-0.13%-6.92%
4IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他2.74%+0.08%-8.00%
5IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.72%-0.18%-9.25%
6IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.64%-0.36%-21.58%
7SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他2.56%-0.01%-11.16%
8DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他2.27%-0.33%-19.05%
9ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他2.09%-0.16%-13.91%
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.95%+0.06%-4.28%
11MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.76%-1.17%-30.51%
12JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.47%-0.13%-10.60%
13JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.42%+0.27%-7.22%
14SPMBSs Spdr P Mort Back Bond ETFETF-その他1.39%—-3.88%
15CVXChevron CORP株式-エネルギー1.33%+0.41%-5.53%
16VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他1.33%—-0.80%
17EMGFIshares Emerging Markets EquETF-新興国市場1.30%-0.40%-35.17%
18MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他1.23%+0.01%-6.98%
19QMOMAlpha US Quant Mom ETFETF-その他1.21%—-9.30%
20FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他1.19%+1.19%NEW
21COROIsh Intl Ctry Rot Act ETFETF-その他1.14%+1.14%NEW
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.14%-0.05%-10.39%
23BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.14%—+1.26%
24QVALAlpha Arch US Qnt Value ETFETF-その他1.13%—-10.12%
25IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.11%—-0.75%
26GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.11%+0.90%+373.31%
27AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.10%—-8.50%
28INTFIshares International EquityETF-その他1.09%—-3.43%
29BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他1.08%-0.06%-16.38%
30BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他1.04%—-3.63%
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.02%—-2.12%
32GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.93%-0.07%-10.70%
33THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他0.93%-0.02%-7.69%
34TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債0.91%-0.01%-12.06%
35FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETFETF-その他0.83%-0.19%-32.73%
36SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型0.83%+0.30%+27.50%
37VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.81%—-0.26%
38XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.78%+0.26%-5.87%
39BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.76%-0.04%-14.04%
40PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.72%—-13.36%
41ESOAEnergy Services Of America株式-その他0.63%+0.28%-0.03%
42HDHome Depot INC株式-一般消費財0.61%-0.03%-12.05%
43DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他0.60%—-6.24%
44WMTWalmart INC株式-生活必需品0.58%—-8.97%
45ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.58%—-6.93%
46BLKBlackrock INC株式-金融0.56%—+1.25%
47AVGOBroadcom INC株式-IT0.56%-0.07%-11.18%
48IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他0.56%—-3.65%
49ORCLOracle CORP株式-IT0.54%-0.13%-3.97%
50LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.53%—-0.76%
1–50 of 276

今四半期の持株変動

Stokes Family Office, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: T Rowe Price Group INC (TROW); 新規購入: Forum Markets INC (FRMM); 全売却: Inogen INC (INGN).

Stokes Family Office, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.9%+373.31%増加
2CVXChevron CORP+0.4%-5.53%減少
3SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.3%+27.50%増加
4ESOAEnergy Services Of America+0.3%-0.03%減少
5JNJJohnson & Johnson+0.3%-7.22%減少
6XOMExxon Mobil CORP+0.3%-5.87%減少
7IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.1%-8.00%減少
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.1%-4.28%減少
9MTUMIshares Msci USA Momentum Fa0%-6.98%減少
10AMZNAmazon.com INC—-2.12%減少
11SCHRSchwab Intermediate-term US0%-11.16%減少
12TLHIshares 10-20 Year Treasury0%-12.06%減少
13THROIshares U.s. Thematic Rotati0%-7.69%減少
14HDHome Depot INC0%-12.05%減少
15BINCIshares Flex I A Etf-usd INC0%-14.04%減少
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-10.39%減少
17AVDVAvantis Intl S/c Value ETF-0.1%-24.07%減少
18BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box-0.1%-16.38%減少
19✓ Corporacion Amer Arpts S A-0.1%-19.02%減少
20METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-10.69%減少
21GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-10.70%減少
22AVGOBroadcom INC-0.1%-11.18%減少
23LRGFIshares US Equity Factor ETF-0.1%-28.13%減少
24VVisa Inc-class A Shares-0.1%-15.57%減少
25VUGVanguard Growth ETF-0.1%-19.30%減少
26NVDANvidia CORP-0.1%-21.67%減少
27ECEcopetrol Sa-sponsored Adr-0.1%-82.14%減少
28GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-6.92%減少
29JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-10.60%減少
30ORCLOracle CORP-0.1%-3.97%減少
31VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.1%-34.97%減少
32ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.2%-13.91%減少
33IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.2%-9.25%減少
34FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETF-0.2%-32.73%減少
35EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.2%-71.38%減少
36DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.3%-19.05%減少
37IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.4%-21.58%減少
38IAUMIshares Gold Trust Micro-0.4%-59.66%減少
39EMGFIshares Emerging Markets Equ-0.4%-35.17%減少
40AAPLApple INC-0.5%-14.22%減少
41MSFTMicrosoft CORP-1.2%-30.51%減少
42SCHFSchwab Intl Equity ETF-1.4%-82.37%減少
43OEFIshares S&p 100 ETF-1.4%-83.33%減少
44FENIFidelity Enhanced Intl ETF—NEW新規購入
45COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
46TROWT Rowe Price Group INC—NEW新規購入
47FRMMForum Markets INC—NEW新規購入
48INGNInogen INC—EXIT全売却
49DOUGDouglas Elliman INC—NEW新規購入
50FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF—EXIT全売却

FAQ

Stokes Family Office, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Stokes Family Office, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.7億、276 件のポジションが開示されています。
Stokes Family Office, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Stokes Family Office, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $7614.9万 (7.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $4947.9万 (5.1%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3058.8万 (3.2%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $2654.7万 (2.7%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2640.4万 (2.7%)
Stokes Family Office, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Stokes Family Office, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、2件の保有増加、41件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: T Rowe Price Group INC (TROW); 新規購入: Forum Markets INC (FRMM); 全売却: Inogen INC (INGN)
Stokes Family Office, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStokes Family Office, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.3% • Communication Services: 14.3% • Financials: 14.0% • Health Care: 11.1% • Consumer Staples: 9.5% • Energy: 8.2%