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Fortis Capital Management LLC

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 211

Fortis Capital Management LLCは最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は50.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
31.94
回転率
50.44
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
60.1

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +13.4%　-$2017.5万

  • 減少 SRLN

    -91.3%　-$754.9万

  • 減少 JAAA

    -25.8%　-$415.8万

  • 減少 GOOG

    -7.5%　-$300.6万

  • 減少 BRK-B

    -75.2%　-$606.2万

  • 減少 CORP

    -47.1%　-$508.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1✓ Spdr S&p 500 ETF TrETF-大型株・グロース23.17%+23.17%NEW
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT13.58%-6.64%+13.40%
3SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他3.95%-0.82%+12.34%
4NVDANvidia CORP株式-IT3.16%—+7.50%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.67%-0.50%+20.93%
6AAPLApple INC株式-IT2.18%-0.40%+17.21%
7GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.69%-0.89%-7.46%
8GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.62%-0.25%+2.90%
9SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他1.54%-0.20%+11.41%
10AVGOBroadcom INC株式-IT1.51%-0.60%+3.55%
11METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.42%—+11.14%
12IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他1.38%—+0.07%
13TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.32%-0.21%-0.01%
14JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.21%-0.90%-25.77%
15PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他1.18%+1.18%NEW
16AMDAdvanced Micro Devices株式-IT1.11%—+2.76%
17NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.09%—+3.16%
18GEVGE Vernova INC株式-資本財1.08%+0.07%+3.84%
19GSSTGoldman Sachs Ultra Short BoETF-コモディティ1.06%+0.76%+355.27%
20TSLATesla INC株式-一般消費財1.00%-0.52%+2.82%
21SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他1.00%-0.07%+17.83%
22ANETArista Networks INC株式-IT0.91%—-3.38%
23VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.88%—+0.41%
24LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.83%-0.41%+1.31%
25SHOPShopify INC - Class A株式-IT0.78%-0.64%-3.52%
26MAMastercard INC - A株式-金融0.74%—+3.51%
27VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.74%-0.34%+2.27%
28IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.72%-0.07%+24.86%
29CDNSCadence Design Sys INC株式-IT0.71%—+4.72%
30MELIMercadolibre INC株式-一般消費財0.71%-0.36%-0.07%
31UBERUber Technologies INC株式-資本財0.71%—+4.15%
32SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.69%—+10.52%
33PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.69%—+4.44%
34SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.68%+0.68%NEW
35RMDResmed INC株式-ヘルスケア0.66%—+2.45%
36QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.63%—+25.11%
37TKOTko Group Holdings INC株式-通信サービス0.62%+0.62%NEW
38CRMSalesforce INC株式-IT0.59%-0.38%+10.88%
39ADSKAutodesk INC株式-IT0.58%-0.30%+4.31%
40CORPPimco Inv Grade CORP Bd ETFETF-その他0.57%-0.84%-47.07%
41APOApollo Global Management INC株式-金融0.57%+0.57%NEW
42SPOTSpotify Technology S.A.株式-通信サービス0.57%+0.54%+2618.14%
43BSXBoston Scientific CORP株式-ヘルスケア0.56%+0.02%+102.57%
44NOWServicenow INC株式-IT0.52%-0.46%+1.16%
45SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.51%—+8.99%
46BXBlackstone INC株式-金融0.51%+0.51%NEW
47QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.50%—+0.21%
48FICOFair Isaac CORP株式-IT0.46%-0.47%+2.68%
49ADBEAdobe INC株式-IT0.42%-0.50%-14.78%
50COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.42%—+17.80%
1–50 of 211

今四半期の持株変動

Fortis Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新規購入: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Tko Group Holdings INC (TKO); 新規購入: Apollo Global Management INC (APO).

Fortis Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GSSTGoldman Sachs Ultra Short Bo+0.8%+355.27%増加
2SPOTSpotify Technology S.A.+0.5%+2618.14%増加
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.2%+184.95%増加
4SMHVaneck Semiconductor ETF+0.1%+148.66%増加
5AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.1%+190.19%増加
6GEVGE Vernova INC+0.1%+3.84%増加
7AVUVAvantis US Small Cap Value0%+32.67%増加
8BSXBoston Scientific CORP0%+102.57%増加
9SCHASchwab US Small-cap ETF-0.1%+17.83%増加
10IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%+24.86%増加
11SCHMSchwab US Mid Cap ETF-0.2%+11.41%増加
12TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr-0.2%-0.01%減少
13GLDSpdr Gold Shares-0.3%+2.90%増加
14ADSKAutodesk INC-0.3%+4.31%増加
15MARWAlianzim US Eq Bfr20 Mar-usd-0.3%-87.20%減少
16VVisa Inc-class A Shares-0.3%+2.27%増加
17MELIMercadolibre INC-0.4%-0.07%減少
18CRMSalesforce INC-0.4%+10.88%増加
19AAPLApple INC-0.4%+17.21%増加
20LLYEli Lilly & Co-0.4%+1.31%増加
21PGRProgressive CORP-0.5%-76.71%減少
22NOWServicenow INC-0.5%+1.16%増加
23FICOFair Isaac CORP-0.5%+2.68%増加
24ADBEAdobe INC-0.5%-14.78%減少
25AMZNAmazon.com INC-0.5%+20.93%増加
26DISWalt Disney Co/the-0.5%-77.64%減少
27TSLATesla INC-0.5%+2.82%増加
28AVGOBroadcom INC-0.6%+3.55%増加
29SHOPShopify INC - Class A-0.6%-3.52%減少
30BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.7%-88.45%減少
31TMUST-mobile US INC-0.8%-84.10%減少
32SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.8%+12.34%増加
33CORPPimco Inv Grade CORP Bd ETF-0.8%-47.07%減少
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.9%-75.23%減少
35GOOGAlphabet Inc-cl C-0.9%-7.46%減少
36JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF-0.9%-25.77%減少
37SRLNSs Blackstone Sr Loan ETF-1%-91.31%減少
38MSFTMicrosoft CORP-6.6%+13.40%増加
39✓ Spdr S&p 500 ETF Tr—NEW新規購入
40PULSPgim Ultra Short Bond ETF—NEW新規購入
41SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新規購入
42TKOTko Group Holdings INC—NEW新規購入
43APOApollo Global Management INC—NEW新規購入
44HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui—EXIT全売却
45BXBlackstone INC—NEW新規購入
46FLTRVaneck Ig Floating Rate ETF—NEW新規購入
47FLDRFidelity Low Durat Fact ETF—NEW新規購入
48SIXPAllian US Equ 6 Mon Bu10-usd—NEW新規購入
49AGZIshares Agency Bond ETF—EXIT全売却
50JBBBJanus Henderson B-bbb Clo Et—EXIT全売却

FAQ

Fortis Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Fortis Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.8億、211 件のポジションが開示されています。
Fortis Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fortis Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr S&p 500 ETF Tr — $2.3億 (23.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1.3億 (13.6%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $3859.3万 (4.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $3087.1万 (3.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $2612.4万 (2.7%)
Fortis Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fortis Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、24件の保有増加、14件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新規購入: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Tko Group Holdings INC (TKO); 新規購入: Apollo Global Management INC (APO)
Fortis Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFortis Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 60.0% • Communication Services: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 6.7% • Health Care: 5.2% • Industrials: 4.5%