NC
Nipun Capital, L.P.
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8
Nipun Capital, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 10.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 10.59
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 88.58
近期动向
减仓 INDA
+0.1% -US$1204.4万
加仓 TSM
+0.2% US$255.3万
加仓 FXI
+0.0% -US$286.9万
加仓 MCHI
+0.0% -US$324.7万
加仓 VWO
0.0% US$2.7万
减仓 PDD
0.0% -US$31.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 38.96% | -2.47% | +0.08% | |
| 2 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 23.29% | +0.33% | +0.02% | |
| 3 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 21.38% | +0.35% | +0.02% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 12.29% | +2.12% | +0.22% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.47% | +0.21% | — | |
| 6 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-周期性消费 | 1.42% | -0.03% | — | |
| 7 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | -29.52% | |
| 8 | GASS | StealthGas Inc. | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | -42.88% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | US$2.0亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$2.2亿 | 43 | |
| 2025-09-30 | 7 | US$1.6亿 | 16 | |
| 2025-06-30 | 12 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 8 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$1.0亿 | 0 |
本季持股变动
Nipun Capital, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Intercorp Financial Services Inc. (IFS); 清仓: Costamare Inc. (CMRE); 清仓: Imperial Pete INC; 加仓: Ishares Msci India ETF (INDA) — 股数 +0.08%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +0.22%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.1% | +0.22% | 加仓 |
| 2 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.4% | +0.02% | 加仓 |
| 3 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.3% | +0.02% | 加仓 |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 0% | -29.52% | 减仓 |
| 6 | GASS | StealthGas Inc. | 0% | -42.88% | 减仓 |
| 7 | PDD | Pdd Holdings INC | 0% | — | 不变 |
| 8 | INDA | Ishares Msci India ETF | -2.5% | +0.08% | 加仓 |
| 9 | IFS | Intercorp Financial Services Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | CMRE | Costamare Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | ✓ | Imperial Pete INC | — | EXIT | 清仓 |
FAQ
Nipun Capital, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nipun Capital, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Nipun Capital, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nipun Capital, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci India ETF (INDA) — US$7873.6万 (39.0%)
2. Ishares Msci China ETF (MCHI) — US$4706.8万 (23.3%)
3. Ishares China Large-cap ETF (FXI) — US$4321.1万 (21.4%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2484.6万 (12.3%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$498.3万 (2.5%)
Nipun Capital, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nipun Capital, L.P. 共进行了 9 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Intercorp Financial Services Inc. (IFS); 清仓: Costamare Inc. (CMRE); 清仓: Imperial Pete INC; 加仓: Ishares Msci India ETF (INDA) — 股数 +0.08%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +0.22%
Nipun Capital, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nipun Capital, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 89.7%
• Consumer Discretionary: 10.3%