ZF

Zhang Financial LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$28.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 367

Zhang Financial LLCは最新の13F報告書で367件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$28.9億、四半期回転率は11.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.02
回転率
11.81
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.78
多様性
100
ポジション規律
68.29

直近の動向

  • 増加 AGG

    +97.1%　$4365.1万

  • 増加 VCRB

    +119.9%　$2204.6万

  • 増加 BIV

    +24.3%　$2749.2万

  • 減少 VTI

    +2.8%　-$294.0万

  • 減少 DFAC

    -1.8%　-$468.7万

  • 増加 BND

    +30.0%　$1499.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース6.74%—+5.00%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他6.25%-0.60%+2.83%
3DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他6.21%—+4.79%
4ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他5.82%-0.01%+12.37%
5VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他5.55%+0.26%+10.76%
6BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他5.04%+0.63%+24.34%
7DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他4.38%-0.52%-1.75%
8VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他3.46%-0.31%+0.96%
9AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他3.08%+1.38%+97.09%
10DFAIDimensional International CoETF-その他2.48%-0.11%+1.03%
11BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他2.29%+0.38%+30.02%
12AAPLApple INC株式-IT1.98%-0.22%+4.32%
13VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.70%-0.09%-0.14%
14VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他1.69%+0.01%+4.98%
15IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.41%-0.02%-2.04%
16VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他1.41%+0.72%+119.94%
17AVDEAvantis International EquityETF-その他1.33%+0.10%+12.46%
18BKLCBny Mellon US Lrg Cap CorETF-その他1.31%-0.21%-2.87%
19SYKStryker CORP株式-ヘルスケア1.18%-0.27%-5.93%
20VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債1.12%-0.02%+7.16%
21DFAUDimensional US Core Equity METF-その他1.11%—+5.24%
22MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.94%-0.29%+8.13%
23VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.94%+0.02%+21.94%
24VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.93%—+1.75%
25AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他0.93%+0.04%+13.74%
26NVDANvidia CORP株式-IT0.91%—+3.69%
27DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.85%+0.07%+10.54%
28VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.79%+0.06%+13.23%
29SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.77%—+7.43%
30VOOVVanguard S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.76%—+4.31%
31AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.68%+0.06%+8.53%
32IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.65%—-0.70%
33MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.65%-0.11%+3.94%
34IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.63%—+8.64%
35GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.61%—+3.48%
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.58%—+13.78%
37SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.58%—+2.77%
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.57%+0.04%+21.36%
39SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.50%+0.04%+12.35%
40BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.45%—+3.95%
41VTVVanguard Value ETFETF-その他0.45%—+1.49%
42IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.44%-0.17%+1.57%
43VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.43%—+0.13%
44METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.40%—+17.25%
45MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.37%+0.16%+88.87%
46MUMicron Technology INC株式-IT0.36%—-8.27%
47AVGOBroadcom INC株式-IT0.36%+0.06%+41.38%
48SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他0.35%—-2.46%
49VGUSVanguard Ultra Shrt TreasuryETF-政府公債0.32%+0.26%+473.17%
50GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ0.31%—-0.30%
1–50 of 367

今四半期の持株変動

Zhang Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: American Express Co (AXP); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Lci Industries (LCII); 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +97.09%.

Zhang Financial LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AGGIshares Core U.s. Aggregate+1.4%+97.09%増加
2VCRBVanguard Core Bond ETF+0.7%+119.94%増加
3BIVVanguard Intermediate-term B+0.6%+24.34%増加
4BNDVanguard Total Bond Market+0.4%+30.02%増加
5VXUSVanguard Total Intl Stock+0.3%+10.76%増加
6VGUSVanguard Ultra Shrt Treasury+0.3%+473.17%増加
7MUBIshares National Muni Bond E+0.2%+88.87%増加
8AVDEAvantis International Equity+0.1%+12.46%増加
9DFSVDimensional US Small Cap Val+0.1%+10.54%増加
10VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+13.23%増加
11AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+8.53%増加
12AVGOBroadcom INC+0.1%+41.38%増加
13SPABSs Spdr P Agg Bond ETF+0.1%+32.41%増加
14CATCaterpillar INC+0.1%+8.16%増加
15XOMExxon Mobil CORP+0.1%+2.16%増加
16JNJJohnson & Johnson+0.1%+35.32%増加
17AMDAdvanced Micro Devices+0.1%+495.11%増加
18AVUSAvantis U.s. Equity ETF0%+13.74%増加
19SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+21.36%増加
20SCHFSchwab Intl Equity ETF0%+12.35%増加
21VONVVanguard Russell 1000 Value0%+32.05%増加
22JPMJpmorgan Chase & Co0%+28.45%増加
23VUGVanguard Growth ETF0%+21.94%増加
24AMGNAmgen INC0%+9.58%増加
25GSGoldman Sachs Group INC0%+23.89%増加
26KLACKla CORP0%-2.05%減少
27ADBEAdobe INC0%+121.13%増加
28VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%+4.98%増加
29ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%+12.37%増加
30IAUIshares Gold Trust0%-2.04%減少
31VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF0%+7.16%増加
32ICSHIshares Ultra Short Duration-0.1%-32.45%減少
33XLFSs Financial Select Sector-0.1%-35.74%減少
34APOApollo Global Management INC-0.1%-34.67%減少
35VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.1%-0.14%減少
36DFAIDimensional International Co-0.1%+1.03%増加
37MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.1%+3.94%増加
38SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.1%-55.99%減少
39IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.2%+1.57%増加
40BKLCBny Mellon US Lrg Cap Cor-0.2%-2.87%減少
41AAPLApple INC-0.2%+4.32%増加
42SYKStryker CORP-0.3%-5.93%減少
43MSFTMicrosoft CORP-0.3%+8.13%増加
44VTVanguard Tot World Stk ETF-0.3%+0.96%増加
45DFACDimensional US Core Equity 2-0.5%-1.75%減少
46VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.6%+2.83%増加
47AXPAmerican Express Co—NEW新規購入
48VBILVanguard 0-3m T-bill ETF—NEW新規購入
49COPConocophillips—NEW新規購入
50LCIILci Industries—EXIT全売却

FAQ

Zhang Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？
Zhang Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $28.9億、367 件のポジションが開示されています。
Zhang Financial LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Zhang Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.0億 (6.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.8億 (6.3%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $1.8億 (6.2%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.7億 (5.8%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1.6億 (5.5%)
Zhang Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Zhang Financial LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、36件の保有増加、10件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: American Express Co (AXP); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Lci Industries (LCII); 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +97.09%
Zhang Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくZhang Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.6% • Health Care: 16.4% • Financials: 12.3% • Industrials: 8.4% • Communication Services: 8.0% • Consumer Discretionary: 7.7%