WW

Waterfront Wealth Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 283

Waterfront Wealth Inc.は最新の13F報告書で283件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は21.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.46
回転率
21.06
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
58.89
多様性
100
ポジション規律
87.94

直近の動向

  • 増加 SGOV

    +174.0%　$678.5万

  • 減少 XBGYX

    -21.6%　-$397.3万

  • 減少 JEF

    +0.3%　-$317.9万

  • 増加 PYPL

    +247.5%　$265.0万

  • 増加 AVGO

    +505.7%　$256.0万

  • 減少 DFAC

    -12.3%　-$198.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.71%—+0.57%
2AAPLApple INC株式-IT2.39%—+2.25%
3AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株2.14%+0.16%+10.24%
4SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.96%+1.22%+174.02%
5DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他1.86%-0.44%-12.25%
6CSMProshares Large Cap Core PluETF-大型株・グロース1.84%+0.18%+23.07%
7XBGYXBlackrock Enh Intl Dvd Tr株式-その他1.75%-0.82%-21.64%
8RVTRoyce Small-cap Trust INC株式-その他1.72%-0.43%-12.15%
9DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株1.70%—+4.57%
10GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.64%-0.23%+3.30%
11VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.63%—+15.38%
12ADXAdams Diversified Equity株式-その他1.53%—-1.46%
13TCALT Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETFETF-その他1.41%—+13.59%
14BDJBlackrock Enhanced Eqty Dvd株式-その他1.33%—+7.61%
15CBSHCommerce Bancshares INC株式-金融1.25%—-1.45%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.13%-0.22%+9.37%
17JEFJefferies Financial Group In株式-金融1.11%-0.64%+0.31%
18AVDEAvantis International EquityETF-その他1.10%—+16.23%
19JSIJh Securitized Income ETFETF-その他1.10%+0.15%+21.88%
20AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.05%+0.12%+20.42%
21FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他1.04%+0.18%+22.86%
22DFAUDimensional US Core Equity METF-その他1.00%—+6.19%
23DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他0.96%+0.20%+36.78%
24BNBrookfield CORP株式-金融0.82%-0.17%-0.35%
25SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.82%—-0.10%
26AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.81%—+5.46%
27DIHPDimensional International HiETF-その他0.81%—+1.39%
28KKRKkr & Co INC株式-金融0.77%-0.27%+0.78%
29PYPLPaypal Holdings INC株式-金融0.76%+0.48%+247.49%
30HPEHewlett Packard Enterprise株式-IT0.75%—+6.76%
31SUZSuzano SA - Spon Adr株式-その他0.75%—+2.24%
32UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.74%—-1.20%
33DFICDimensional International CoETF-その他0.74%-0.15%-12.27%
34DFAIDimensional International CoETF-その他0.74%—+2.22%
35EUFNIshares Msci Europe FinanciaETF-その他0.73%—+2.50%
36DLSWisdomtree Intl S/c Dvd FundETF-その他0.70%-0.20%-14.82%
37AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.70%—-2.51%
38CRTOCriteo Sa-spon Adr株式-その他0.69%+0.14%+47.37%
39XAODXAbrdn Total Dynamic Dividend株式-その他0.69%—+4.74%
40FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他0.67%—+26.13%
41FTCSFirst Trust Capital StrengthETF-その他0.67%—-1.99%
42PAGSPagSeguro Digital Ltd.株式-その他0.66%—+6.25%
43MMacy's INC株式-一般消費財0.66%—+8.62%
44XPERXperi INC株式-その他0.63%—+24.68%
45AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETFETF-その他0.63%—+10.44%
46DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.60%—-6.51%
47CITHE Cigna Group株式-ヘルスケア0.60%—+3.36%
48IHDVoya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty株式-その他0.59%+0.59%NEW
49SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.58%—+12.08%
50AVGOBroadcom INC株式-IT0.57%+0.47%+505.74%
1–50 of 283

今四半期の持株変動

Waterfront Wealth Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty (IHD); 新規購入: Kyndryl Holdings INC (KD); 新規購入: Royce Micro-cap Trust INC (RMT); 全売却: Bunge Global SA (BG); 新規購入: Slb LTD (SLB).

Waterfront Wealth Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+1.2%+174.02%増加
2PYPLPaypal Holdings INC+0.5%+247.49%増加
3AVGOBroadcom INC+0.5%+505.74%増加
4SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.4%+487.89%増加
5PATHUipath INC - Class A+0.4%+525.33%増加
6DUHPDimensional US High Profi Et+0.2%+36.78%増加
7ATEXAnterix INC+0.2%+23.30%増加
8ASIXAdvansix INC+0.2%+36.66%増加
9CSMProshares Large Cap Core Plu+0.2%+23.07%増加
10FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.2%+22.86%増加
11COURCoursera INC+0.2%+98.05%増加
12AVUVAvantis US Small Cap Value+0.2%+10.24%増加
13JSIJh Securitized Income ETF+0.2%+21.88%増加
14CRTOCriteo Sa-spon Adr+0.1%+47.37%増加
15CSIQCanadian Solar INC+0.1%+129.83%増加
16AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.1%+20.42%増加
17GRMNGarmin Ltd.+0.1%+43.86%増加
18TFXTeleflex INC+0.1%+22.44%増加
19CVXChevron CORP+0.1%+10.65%増加
20ELEstee Lauder Companies-cl A-0.2%+6.19%増加
21DFICDimensional International Co-0.2%-12.27%減少
22SHWSherwin-williams Co/the-0.2%-21.53%減少
23BNBrookfield CORP-0.2%-0.35%減少
24VTRSViatris INC-0.2%-26.45%減少
25NOKNokia Corp-spon Adr-0.2%-52.84%減少
26DLSWisdomtree Intl S/c Dvd Fund-0.2%-14.82%減少
27BIDUBaidu INC - Spon Adr-0.2%+2.04%増加
28AGNCAgnc Investment CORP-0.2%-46.12%減少
29MSFTMicrosoft CORP-0.2%+9.37%増加
30GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%+3.30%増加
31KKRKkr & Co INC-0.3%+0.78%増加
32VODVodafone Group Plc-sp Adr-0.3%-70.81%減少
33RVTRoyce Small-cap Trust INC-0.4%-12.15%減少
34DFACDimensional US Core Equity 2-0.4%-12.25%減少
35JEFJefferies Financial Group In-0.6%+0.31%増加
36XBGYXBlackrock Enh Intl Dvd Tr-0.8%-21.64%減少
37IHDVoya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty—NEW新規購入
38KDKyndryl Holdings INC—NEW新規購入
39RMTRoyce Micro-cap Trust INC—NEW新規購入
40BGBunge Global SA—EXIT全売却
41SLBSlb LTD—NEW新規購入
42MMM3m Co—EXIT全売却
43NOWServicenow INC—NEW新規購入
44NKENike INC -cl B—EXIT全売却
45LYBLyondellBasell Industries N.V.—NEW新規購入
46QGENQiagen N.V.—NEW新規購入
47CHRDChord Energy CORP—NEW新規購入
48EOGEog Resources INC—NEW新規購入
49TRI4EURThomson Reuters CORP—NEW新規購入
50PTONPeloton Interactive Inc-a—NEW新規購入

FAQ

Waterfront Wealth Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Waterfront Wealth Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.4億、283 件のポジションが開示されています。
Waterfront Wealth Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Waterfront Wealth Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1477.2万 (2.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $1301.1万 (2.4%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1164.4万 (2.1%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1068.2万 (2.0%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1012.0万 (1.9%)
Waterfront Wealth Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Waterfront Wealth Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、25件の保有増加、11件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty (IHD); 新規購入: Kyndryl Holdings INC (KD); 新規購入: Royce Micro-cap Trust INC (RMT); 全売却: Bunge Global SA (BG); 新規購入: Slb LTD (SLB)
Waterfront Wealth Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWaterfront Wealth Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.9% • Financials: 28.4% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 7.8% • Industrials: 7.7%