Kmg Fiduciary Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 207

KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で207件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$10.8億、四半期回転率は37.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.74
回転率: 37.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.65
多様性: 100
ポジション規律: 81.19

直近の動向

増加 AMD
-8.4%　$1892.5万
増加 AAPL
-15.8%　-$292.9万
新規購入 JPST
全売却 VNLA
全売却 AGG
減少 CGMS
-92.8%　-$1005.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.46%	+1.10%	-15.84%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.25%	+0.13%	-28.95%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.65%	—	-22.25%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.06%	+0.45%	-11.11%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.52%	—	-15.84%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.43%	—	-17.26%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.18%	—	-13.97%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.00%	—	-11.98%
9	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.85%	+1.98%	-8.37%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.75%	—	-16.26%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.98%	—	-24.18%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.77%	—	-0.60%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.72%	-0.15%	-25.93%
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	1.65%	—	+2.81%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.62%	—	-7.92%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.61%	—	+4.52%
17	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.56%	—	+0.12%
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	1.52%	—	-7.94%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.47%	—	-18.49%
20	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.41%	—	-20.66%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.40%	—	+11.71%
22	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.20%	—	-10.48%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.04%	—	-20.55%
25	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.03%	—	+2.92%
26	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.02%	—	+1.91%
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.97%	—	-1.64%
28	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.96%	—	-38.41%
29	AXP	American Express Co	株式-金融	0.93%	—	-5.18%
30	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.92%	+0.55%	+4.86%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.90%	-0.32%	-26.43%
32	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.89%	—	+3.62%
33	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.82%	—	+2.04%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.79%	—	-7.12%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.77%	—	-14.51%
36	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.69%	—	-7.20%
37	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.63%	-0.12%	-27.32%
38	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.63%	-0.21%	-71.75%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.62%	-0.12%	-40.93%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.61%	—	-0.32%
41	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.60%	-0.21%	-47.40%
42	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	0.59%	—	+24.55%
43	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.59%	—	-19.31%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.56%	—	-53.01%
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.55%	-0.67%	-64.15%
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.54%	—	+2.98%
47	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.53%	—	+24.64%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.49%	—	-0.11%
49	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.49%	—	-25.52%
50	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	0.49%	—	+4.75%

1–50 of 207

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	207	$10.8億	38	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2026-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.SPYM 9.AMD 10.LLY
2026-03-31	261	$13.5億	15	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.SPYM 9.LLY 10.META
2025-12-31	262	$14.1億	18	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.SPYM 9.LLY 10.META
2025-09-30	297	$14.9億	24	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.SPYM 9.META 10.GS
2025-06-30	288	$13.5億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.SPYM 8.GOOGL 9.META 10.LLY
2025-03-31	284	$12.0億	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SPYM 7.JPM 8.GOOGL 9.META 10.LLY
2024-12-31	270	$12.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPYM 8.JPM 9.META 10.LLY
2024-09-30	267	$11.6億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SPYM 7.GOOGL 8.META 9.JPM 10.LLY
2024-06-30	239	$10.2億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.LLY 9.QCOM 10.META
2024-03-31	233	$9.7億	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.LLY 10.QCOM
2023-12-31	236	$8.6億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.NVDA 9.SPYM 10.META
2023-09-30	223	$7.6億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.QCOM 9.SPYM 10.CVX
2023-06-30	227	$7.7億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.NVDA 9.IEFA 10.SPYM
2023-03-31	223	$7.0億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.QCOM 8.IEFA 9.NVDA 10.META
2022-12-31	228	$6.1億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AMZN 7.CVX 8.ABBV 9.QCOM 10.CVS
2022-09-30	191	$5.2億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.CVS 9.IWD 10.CVX
2022-06-30	203	$5.4億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.QCOM 8.PG 9.IWD 10.KO
2022-03-31	201	$6.3億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.IWD 9.PG 10.HYG
2021-12-31	198	$6.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.PG 9.MDY 10.HYG
2021-09-30	199	$5.9億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.HYG 8.QCOM 9.MDY 10.AGG
2021-06-30	199	$5.7億	100	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.MDY 8.QCOM 9.LQD 10.AXP
2021-03-31	171	$5.1億	16	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.MDY 8.QCOM 9.LQD 10.PG
2020-12-31	156	$4.7億	17	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.LQD 9.MDY 10.PG
2020-09-30	140	$4.0億	17	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.GOOGL 7.JPM 8.PG 9.QCOM 10.MDY
2020-06-30	129	$3.6億	37	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.GOOGL 7.JPM 8.PG 9.MDY 10.HYG
2020-03-31	128	$3.1億	43	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.IWD 7.IWP 8.GOOGL 9.PG 10.JPM
2019-12-31	128	$3.3億	18	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.MDY 6.LQD 7.VNQ 8.PG 9.VRP 10.HYG
2019-09-30	113	$2.9億	12	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.JPM 6.VNQ 7.MDY 8.IWF 9.PG 10.BA
2019-06-30	111	$2.8億	11	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.JPM 6.MDY 7.VNQ 8.IWF 9.BA 10.VRP
2019-03-31	117	$2.6億	21	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.MDY 6.LQD 7.JPM 8.VNQ 9.BA 10.MRK
2018-12-31	100	$2.2億	—	1IVV 2AAPL 3IWF 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IWF 4.LQD 5.MSFT 6.VNQ 7.JPM 8.MDY 9.VRP 10.BA

今四半期の持株変動

Kmg Fiduciary Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Ft LTD Duration Inv Grade (FSIG).

Kmg Fiduciary Partners, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMD	Advanced Micro Devices	+2%	-8.37%	減少
2	AAPL	Apple INC	+1.1%	-15.84%	減少
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	NEW	新規購入
4	FTNT	Fortinet INC	+0.6%	+4.86%	増加
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-11.11%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-28.95%	減少
7	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-40.93%	減少
8	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-27.32%	減少
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-25.93%	減少
10	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-50.48%	減少
11	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-52.72%	減少
12	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-52.01%	減少
13	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-71.75%	減少
14	CAH	Cardinal Health INC	-0.2%	-47.40%	減少
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	EXIT	全売却
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	EXIT	全売却
17	ALL	Allstate CORP	-0.2%	-86.79%	減少
18	CI	THE Cigna Group	-0.2%	EXIT	全売却
19	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	EXIT	全売却
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.3%	-64.53%	減少
21	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-81.11%	減少
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-61.22%	減少
23	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	-0.3%	EXIT	全売却
24	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	全売却
25	MET	Metlife INC	-0.3%	-91.67%	減少
26	USB	US Bancorp	-0.3%	EXIT	全売却
27	PSX	Phillips 66	-0.3%	EXIT	全売却
28	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.3%	EXIT	全売却
29	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-26.43%	減少
30	DELL	Dell Technologies -c	-0.3%	-97.24%	減少
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	EXIT	全売却
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.4%	EXIT	全売却
33	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-0.4%	EXIT	全売却
34	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.4%	EXIT	全売却
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.4%	-91.95%	減少
36	GM	General Motors Co	-0.4%	EXIT	全売却
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-96.14%	減少
38	GLW	Corning INC	-0.5%	-97.66%	減少
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.5%	EXIT	全売却
40	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	-0.5%	EXIT	全売却
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-96.25%	減少
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-97.31%	減少
43	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.6%	-97.13%	減少
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.6%	EXIT	全売却
45	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.6%	-97.38%	減少
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.7%	-87.59%	減少
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.7%	-64.15%	減少
48	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.7%	-92.79%	減少
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	EXIT	全売却
50	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.9%	EXIT	全売却

FAQ

Kmg Fiduciary Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kmg Fiduciary Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.8億、207 件のポジションが開示されています。

Kmg Fiduciary Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kmg Fiduciary Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $6956.2万 (6.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $5647.3万 (5.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $5002.8万 (4.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $4368.1万 (4.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3784.9万 (3.5%)

Kmg Fiduciary Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kmg Fiduciary Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、1件の保有増加、29件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Ft LTD Duration Inv Grade (FSIG)

Kmg Fiduciary Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKmg Fiduciary Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.2% • Financials: 13.4% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 10.1% • Consumer Staples: 5.7%