RF
Roberts Financial Services LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31
Roberts Financial Services LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は24.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 37.57
- 回転率
- 24.17
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 61.45
- 多様性
- 62
- ポジション規律
- 85.95
直近の動向
増加 IEUR
+48.6% $1815.8万
増加 SPIB
+28.9% $837.8万
減少 USHY
-15.6% -$730.2万
減少 SPYG
-12.5% -$691.7万
増加 IPAC
+51.0% $588.3万
減少 SLYG
-52.3% -$611.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 18.04% | +5.93% | +48.57% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 12.21% | +2.79% | +28.94% | |
| 3 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 11.43% | -2.14% | -15.64% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.89% | +1.04% | +10.71% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.95% | -2.06% | -12.52% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.94% | -0.75% | -11.87% | |
| 7 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 5.11% | +1.92% | +51.01% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 4.53% | -0.88% | -10.45% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.53% | -0.81% | -19.39% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 4.06% | -1.12% | -16.16% | |
| 11 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 3.93% | -0.43% | -10.53% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.59% | -0.08% | -3.39% | |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.86% | -1.89% | -52.34% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.25% | -16.30% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.24% | +0.22% | +21.65% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.53% | -1.01% | -65.70% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.01% | -3.75% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.33% | -0.07% | -23.07% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.29% | -0.09% | -18.91% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | -18.25% | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.12% | -45.95% | |
| 23 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.13% | -0.15% | -56.49% | |
| 24 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.11% | -0.01% | -6.03% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.09% | -0.02% | — | |
| 28 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.07% | -0.01% | +0.11% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.07% | — | +0.29% | |
| 30 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.07% | -0.01% | +0.87% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.07% | +0.07% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | $3.1億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 30 | $3.2億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 30 | $3.1億 | 71 | |
| 2025-06-30 | 30 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 81 | $5.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 85 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 87 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 88 | $5.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 88 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 87 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 82 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 91 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 89 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 92 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 85 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 89 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 88 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 87 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 85 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 91 | $3.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 86 | $3.4億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 78 | $3.1億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 74 | $2.7億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 75 | $2.5億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 76 | $2.1億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 85 | $2.2億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 81 | $2.0億 | 38 | |
| 2019-06-30 | 84 | $1.8億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 85 | $1.7億 | 42 | |
| 2018-12-31 | 342 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Roberts Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 増加: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 保有株数 +48.57%; 増加: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — 保有株数 +28.94%; 減少: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 -15.64%; 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -12.52%.
FAQ
Roberts Financial Services LLCとはどのような機関投資家ですか？
Roberts Financial Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、31 件のポジションが開示されています。
Roberts Financial Services LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Roberts Financial Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — $5672.2万 (18.0%)
2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $3839.2万 (12.2%)
3. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — $3592.9万 (11.4%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $3109.8万 (9.9%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $2814.2万 (8.9%)
Roberts Financial Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Roberts Financial Services LLCは27件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、8件の保有増加、18件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 増加: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 保有株数 +48.57%; 増加: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — 保有株数 +28.94%; 減少: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 -15.64%; 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -12.52%
Roberts Financial Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRoberts Financial Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Utilities: 23.6%
• Information Technology: 22.4%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Health Care: 19.5%
• Financials: 14.6%