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Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 123
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.33
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 49.63
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.65
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.59% | — | +1.57% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 7.06% | — | — | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.86% | — | -6.31% | |
| 4 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 5.57% | — | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.11% | — | +1.68% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 4.66% | — | -37.05% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.42% | — | +3.12% | |
| 8 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 4.11% | — | +2.12% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.50% | — | +1.75% | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.24% | — | +6.04% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.63% | — | +1.75% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.40% | — | +5.07% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.23% | — | +19.28% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.98% | — | +1.34% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.97% | — | +4.35% | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.96% | — | +5.99% | |
| 17 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.93% | — | +6.84% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.76% | — | -3.62% | |
| 19 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | +2.29% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.57% | — | +3.41% | |
| 21 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 1.50% | — | +1.06% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.43% | — | +3.12% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.22% | — | -87.44% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | +4.40% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | — | +0.05% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | — | -3.17% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | -0.33% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | -0.37% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.73% | — | -5.40% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.60% | — | — | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.53% | — | -1.92% | |
| 32 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 0.48% | — | -26.36% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | +0.01% | |
| 34 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +0.01% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.43% | — | -14.55% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | +5.09% | |
| 37 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.42% | — | -0.50% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | — | +0.55% | |
| 39 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-その他 | 0.38% | — | -1.00% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.04% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | -1.21% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.32% | — | — | |
| 43 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.31% | — | -1.09% | |
| 45 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.30% | — | +15.87% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.28% | — | +0.01% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.27% | — | -3.17% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.82% |
1–50 of 123
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 123 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 114 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 116 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 114 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 108 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 110 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 106 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 107 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 110 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 108 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 107 | $3.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 107 | $3.0億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 107 | $2.8億 | 8 | |
| 2020-09-30 | 105 | $2.6億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 99 | $2.4億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 94 | $2.1億 | 77 | |
| 2019-12-31 | 105 | $2.4億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 98 | $2.1億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 97 | $2.0億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 99 | $2.0億 | 11 | |
| 2018-12-31 | 95 | $1.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、123 件のポジションが開示されています。
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Traverso Chambers Private Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3950.6万 (9.6%)
2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $2908.4万 (7.1%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $2826.0万 (6.9%)
4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — $2293.5万 (5.6%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2102.5万 (5.1%)
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Traverso Chambers Private Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTraverso Chambers Private Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 25.1%
• Consumer Staples: 23.5%
• Financials: 14.2%
• Energy: 8.5%
• Industrials: 8.3%
• Health Care: 7.2%