Financial Advisors, LLC

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 80

Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は11.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 47.3
回転率: 11.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.4
多様性: 100
ポジション規律: 70.73

直近の動向

減少 USMV
-1.2%　-$38.5万
増加 SCHG
-3.4%　$1615.1万
減少 SCHV
-1.6%　$423.5万
増加 IJR
+0.7%　$949.6万
増加 MSFT
+0.6%　$217.3万
増加 GOOG
0.0%　$200.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	18.32%	-2.15%	-1.19%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	16.63%	+1.30%	-3.43%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	13.47%	-0.69%	-1.59%
4	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-その他	11.34%	-0.22%	-2.27%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	11.17%	-0.13%	-3.25%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	11.11%	+0.62%	+0.69%
7	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.45%	+0.01%	+0.56%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.40%	+0.19%	+0.01%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.38%	+0.28%	+0.61%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.17%	+0.02%	+2.49%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.99%	+0.28%	—
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.94%	-0.03%	-9.43%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.64%	+0.05%	-5.52%
14	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.60%	+0.25%	+0.02%
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.52%	-0.01%	—
16	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.50%	—	-1.44%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.42%	-0.08%	+1.28%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.40%	-0.09%	+4.80%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.38%	+0.02%	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	+0.02%	—
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.32%	+0.13%	+48.95%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.31%	+0.02%	—
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.31%	+0.02%	+0.04%
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.30%	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	+0.09%	—
26	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.28%	—	—
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.24%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.23%	—	—
29	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.18%	+0.11%	—
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.17%	—	-3.30%
31	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.17%	+0.02%	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.16%	-0.04%	—
33	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.16%	+0.03%	—
34	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.16%	+0.07%	+2.49%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.15%	—	-1.41%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.15%	+0.09%	+61.92%
37	ESMV	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.13%	—	—
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	+0.01%	+1.38%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.13%	—	+7.56%
40	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-その他	0.13%	+0.01%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.11%	—	-6.90%
42	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.11%	—	—
43	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.11%	—	—
44	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.11%	—	—
45	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
46	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.10%	—	—
47	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.10%	—	—
48	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.09%	+0.04%	—
49	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.09%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.09%	+0.02%	—

1–50 of 80

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	80	$5.6億	11	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2025-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.IJR 7.ESGU 8.IWF 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	78	$5.4億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2025-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.SCHX
2025-03-31	81	$5.1億	100	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2025-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.IJR 7.ESGU 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	83	$5.2億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2024-12-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.IJR 6.HAWX 7.ESGU 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	78	$5.2億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2024-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.IJR 6.HAWX 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2024-06-30	74	$4.9億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2024-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2024-03-31	77	$4.8億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2024-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.SCHX
2023-12-31	76	$4.5億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2023-12-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.IJR 5.QUAL 6.HAWX 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2023-09-30	73	$4.0億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2023-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2023-06-30	79	$4.2億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2023-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.AAPL 10.IWF
2023-03-31	80	$3.9億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2023-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2022-12-31	79	$3.7億	0	1USMV 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.USMV 2.SCHV 3.SCHG 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.ESGU 8.MSFT 9.AOM 10.IWF
2022-09-30	76	$2.9億	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要銘柄2022-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.ESGU 9.AOK 10.SCHX
2022-06-30	76	$2.8億	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要銘柄2022-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.IWM 10.AAPL
2022-03-31	87	$3.2億	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要銘柄2022-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.AAPL 10.IWM
2021-12-31	87	$3.3億	0	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要銘柄2021-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.IWM 10.AAPL
2021-09-30	88	$3.0億	0	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要銘柄2021-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHV 8.SCHX 9.IWM 10.HEFA
2021-06-30	87	$2.9億	94	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要銘柄2021-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHX 8.IWM 9.SCHV 10.HEFA
2021-03-31	81	$2.5億	12	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.IWM 8.SCHX 9.HEFA 10.IWF
2020-12-31	80	$2.3億	18	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHX 8.IWM 9.HEFA 10.IWF
2020-09-30	70	$1.9億	9	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要銘柄2020-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHX 6.MSFT 7.HEFA 8.IWM 9.IWF 10.AAPL
2020-06-30	62	$1.8億	22	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.MSFT 6.SCHX 7.HEFA 8.IWM 9.IWF 10.AAPL
2020-03-31	60	$1.5億	22	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.HEFA 9.IWF 10.ESGD
2019-12-31	61	$1.8億	8	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.IWF 9.ESGD 10.XOM
2019-09-30	59	$1.6億	10	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.ESGD 9.IWF 10.XOM
2019-06-30	59	$1.6億	37	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.IWM 5.SCHA 6.MSFT 7.ESGD 8.XOM 9.IWF 10.SCHX
2019-03-31	60	$1.5億	18	1USMV 2EFAV 3IXUS 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.IXUS 4.HAWX 5.IWM 6.SCHA 7.XOM 8.MSFT 9.ESGD 10.IWF
2018-12-31	58	$1.2億	0	1USMV 2IXUS 3EFAV 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.IXUS 3.EFAV 4.HAWX 5.IWM 6.SCHA 7.XOM 8.MSFT 9.IWF 10.ESGD

今四半期の持株変動

Financial Advisors, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Csx CORP (CSX); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新規購入: Cyberark Software LTD.

Financial Advisors, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.3%	-3.43%	減少
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+0.69%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+0.61%	増加
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	—	増加
5	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.3%	+0.02%	増加
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+0.01%	増加
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+48.95%	増加
8	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.1%	—	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	増加
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+61.92%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.49%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-5.52%	減少
13	AVGO	Broadcom INC	0%	—	変化なし
14	MS	Morgan Stanley	0%	—	増加
15	TSLA	Tesla INC	0%	+2.59%	増加
16	GE	General Electric	0%	—	変化なし
17	AAPL	Apple INC	0%	+2.49%	減少
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	変化なし
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	増加
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	減少
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.04%	増加
22	RTX	Rtx CORP	0%	—	増加
23	CAT	Caterpillar INC	0%	—	変化なし
24	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.03%	増加
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+1.67%	増加
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.56%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.38%	増加
28	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	0%	—	変化なし
29	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-1.44%	減少
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	変化なし
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	変化なし
32	AXP	American Express Co	—	—	変化なし
33	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	変化なし
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-9.43%	減少
35	INTC	Intel CORP	0%	—	減少
36	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	変化なし
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+1.28%	減少
38	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+4.80%	減少
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-3.25%	減少
40	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	-0.2%	-2.27%	減少
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.7%	-1.59%	減少
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-2.2%	-1.19%	減少
43	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
47	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新規購入
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
50	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、80 件のポジションが開示されています。

Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $1.0億 (18.3%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $9384.4万 (16.6%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $7601.8万 (13.5%) 4. Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX) — $6399.8万 (11.3%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $6305.5万 (11.2%)

Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial Advisors, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、18件の保有増加、14件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Csx CORP (CSX); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新規購入: Cyberark Software LTD

Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.4% • Communication Services: 17.9% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 6.4% • Energy: 5.5%