AF

Apexium Financial, LP

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$20.6億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 288

Apexium Financial, LPは最新の13F報告書で288件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$20.6億、四半期回転率は22.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.51
回転率
21.99
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
52.58

直近の動向

  • 増加 IVV

    +2.7%　$6406.6万

  • 減少 SHDG

    -2.6%　$1365.1万

  • 増加 NVDA

    -0.2%　$1340.8万

  • 減少 SPY

    +0.6%　$7820.9万

  • 増加 IETC

    +33.2%　$790.5万

  • 増加 SMH

    +9.5%　$924.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース22.52%-0.42%+0.58%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース13.15%+0.85%+2.72%
3SHDGSoundwatch Hedged Equity ETFETF-その他6.91%-0.75%-2.59%
4QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型5.53%+0.15%-1.20%
5AAPLApple INC株式-IT2.96%-0.31%-2.22%
6MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他2.83%-0.19%+0.50%
7QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.28%+0.03%+1.55%
8SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他2.02%-0.24%+4.33%
9IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型1.97%+0.29%+2.12%
10XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETFETF-大型株・グロース1.57%+0.09%+0.96%
11NVDANvidia CORP株式-IT1.56%+0.45%-0.22%
12COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他1.52%-0.14%+2.42%
13SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.31%+0.26%+5.72%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.26%+0.13%-1.01%
15VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.06%-0.13%-0.97%
16QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.94%+0.25%+6.11%
17SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.88%+0.35%+9.50%
18BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.83%+0.18%+9.78%
19IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.79%-0.11%-0.87%
20DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.78%+0.03%-1.79%
21JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.73%+0.12%+10.22%
22DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.73%—+2.84%
23GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.71%+0.16%-0.23%
24DSTLDistillate US Fundamental StETF-その他0.70%+0.01%+4.82%
25IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他0.69%+0.08%+4.61%
26XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.64%+0.06%+0.40%
27NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース0.63%—-5.45%
28JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.59%—+1.02%
29SMOTVaneck Morningstar Smid MoatETF-その他0.58%—+1.60%
30USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他0.57%-0.33%-4.65%
31BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.57%+0.19%+8.21%
32FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他0.55%—-0.77%
33MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.53%-0.25%-8.19%
34JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.53%+0.16%+8.68%
35AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.45%-0.03%-1.52%
36IETCIshares U.s. Tech IndependenETF-テック型0.44%+0.37%+33.22%
37IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.43%+0.03%+0.21%
38SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.41%—-1.73%
39RUNNRunning Oak Efficient Gr ETFETF-その他0.40%+0.27%+21.09%
40VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.38%—-0.64%
41PEGPublic Service Enterprise Gp株式-公益事業0.38%+0.03%+28.85%
42ACGLArch Capital Group Ltd.株式-金融0.37%—-0.26%
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.37%—-1.33%
44AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.36%—+0.54%
45CSMProshares Large Cap Core PluETF-大型株・グロース0.34%—-4.15%
46ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.32%—-0.96%
47JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他0.31%—+0.09%
48FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型0.27%—-4.49%
49USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.26%—-2.35%
50VPLSVanguard Core-plus Bond ETFETF-その他0.26%+0.13%+4.37%
1–50 of 288

今四半期の持株変動

Apexium Financial, LPの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS); 新規購入: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +2.72%; 減少: Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) — 保有株数 -2.59%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -0.22%.

Apexium Financial, LPが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.9%+2.72%増加
2NVDANvidia CORP+0.5%-0.22%増加
3IETCIshares U.s. Tech Independen+0.4%+33.22%増加
4SMHVaneck Semiconductor ETF+0.4%+9.50%増加
5IYWIshares Ustechnology ETF+0.3%+2.12%増加
6RUNNRunning Oak Efficient Gr ETF+0.3%+21.09%増加
7SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.3%+5.72%増加
8QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF+0.3%+6.11%増加
9BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.2%+8.21%増加
10BNDVanguard Total Bond Market+0.2%+9.78%増加
11GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%-0.23%増加
12JEPQJPM Nasdaq Equity Premium+0.2%+8.68%増加
13QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.2%-1.20%減少
14MSFTMicrosoft CORP+0.1%-1.01%減少
15VPLSVanguard Core-plus Bond ETF+0.1%+4.37%増加
16JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.1%+10.22%増加
17HELOJpmorgan Hedged Equity ETF+0.1%+2.64%増加
18EVTREaton Vance Total Return+0.1%+6.84%増加
19FDGAmerican Century Focused Dyn+0.1%+14.63%増加
20XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF+0.1%+0.96%増加
21IWYIshares Russell Top 200 Grow+0.1%+4.61%増加
22IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%+3.98%増加
23IBITIshares Bitcoin Trust ETF+0.1%+157.66%増加
24XLKSs Technology Select Sector+0.1%+0.40%減少
25ORCLOracle CORP+0.1%+1.83%増加
26GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+0.20%増加
27SHOPShopify INC - Class A0%—増加
28QUALIshares Msci USA Quality Fac0%+1.55%増加
29DISWalt Disney Co/the0%-1.79%増加
30IWFIshares Russell 1000 Growth0%+0.21%増加
31PEGPublic Service Enterprise Gp0%+28.85%増加
32VGTVanguard Info Tech ETF0%-1.41%減少
33VUGVanguard Growth ETF0%+1.20%増加
34DSTLDistillate US Fundamental St0%+4.82%増加
35DGROIshares Core Dividend Growth—+2.84%増加
36AMZNAmazon.com INC0%-1.52%減少
37IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.1%-0.87%減少
38VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-0.97%減少
39COWZPacer US Cash Cows 100 ETF-0.1%+2.42%増加
40IGMIshares Expanded Tech Sector-0.1%-20.99%減少
41XLVSs Health Care Select Sector-0.2%-5.91%減少
42MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.2%+0.50%増加
43SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.2%+4.33%増加
44MINTPimco Enhanced Short Maturit-0.3%-8.19%減少
45AAPLApple INC-0.3%-2.22%減少
46USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.3%-4.65%減少
47SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.4%+0.58%増加
48SHDGSoundwatch Hedged Equity ETF-0.8%-2.59%減少
49AAUSAlpha Architect US Eqy ETF—NEW新規購入
50ETHAIshares Ethereum Trust ETF—NEW新規購入

FAQ

Apexium Financial, LPとはどのような機関投資家ですか？
Apexium Financial, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $20.6億、288 件のポジションが開示されています。
Apexium Financial, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Apexium Financial, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4.6億 (22.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.7億 (13.2%) 3. Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) — $1.4億 (6.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.1億 (5.5%) 5. Apple INC (AAPL) — $6087.4万 (3.0%)
Apexium Financial, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Apexium Financial, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、35件の保有増加、13件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS); 新規購入: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +2.72%; 減少: Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) — 保有株数 -2.59%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -0.22%
Apexium Financial, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくApexium Financial, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.2% • Communication Services: 17.7% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 5.3% • Health Care: 5.1% • Consumer Staples: 1.9%