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Advisory Resource Group

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 172

Advisory Resource Groupは最新の13F報告書で172件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は23.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.17
回転率
23.46
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
66.1
多様性
100
ポジション規律
82.8

直近の動向

  • 増加 PSX

    -12.7%　$716.6万

  • 増加 COP

    -8.4%　$654.4万

  • 減少 HERD

    -72.4%　-$441.1万

  • 減少 PSQO

    -14.4%　-$337.9万

  • 増加 VLO

    +3.6%　$382.4万

  • 減少 QDPL

    -0.8%　-$260.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QDPLPacer Met US Lrg Cap Dvd 400ETF-その他6.75%-0.61%-0.77%
2PSXPhillips 66株式-エネルギー6.52%+1.11%-12.66%
3COPConocophillips株式-エネルギー4.98%+1.04%-8.35%
4JSIJh Securitized Income ETFETF-その他4.13%-0.33%-4.51%
5PTRBPgim Total Return Bond ETFETF-その他3.57%+0.07%+5.76%
6PSQOPlmr Sq Credit Opp ETFETF-その他3.35%-0.67%-14.35%
7PATNPacer Nasdaq Int Pat LdrETF-テック型3.07%+0.23%+4.97%
8JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-uETF-その他2.97%+0.20%+5.55%
9SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他2.24%+0.09%+7.04%
10AVDEAvantis International EquityETF-その他2.14%—-0.93%
11IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.92%—+0.67%
12VLOValero Energy CORP株式-エネルギー1.81%+0.63%+3.59%
13XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.60%+0.44%-0.10%
14JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型1.37%—+4.05%
15FYEEFidelity Yld Enhan Eqty ETFETF-その他1.32%—+2.98%
16FELVFidelity Enh Lrg Cap Val ETFETF-その他1.29%—+3.40%
17HONHoneywell International INC株式-資本財1.21%+0.26%+12.07%
18VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他1.21%—+7.66%
19CSCOCisco Systems INC株式-IT1.18%—+1.48%
20CRMSalesforce INC株式-IT1.14%+1.14%NEW
21CMICummins INC株式-資本財1.13%—-4.27%
22SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融1.13%+1.13%NEW
23GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財1.07%—+3.01%
24AMATApplied Materials INC株式-IT1.07%-0.20%-35.30%
25BKRBaker Hughes Co株式-エネルギー1.06%+1.06%NEW
26FITBFifth Third Bancorp株式-金融1.06%—-1.19%
27AFLAflac INC株式-金融1.05%—+6.37%
28AAPLApple INC株式-IT1.04%—+0.71%
29AIGAmerican International Group株式-金融1.00%-0.10%+4.96%
30XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.99%—+3.81%
31PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他0.93%-0.39%-28.12%
32ELVElevance Health INC株式-ヘルスケア0.92%-0.22%-0.87%
33PABPgim Act Aggrg Bond ETFETF-その他0.90%+0.90%NEW
34PHYLPgim Active High Yield BondETF-ハイイールド債0.88%—+5.94%
35QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.86%-0.26%-16.20%
36HYFIAB High Yield ETFETF-ハイイールド債0.84%—+1.89%
37FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他0.77%—-5.95%
38IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.74%—-0.49%
39XISEFt Vest US Equity Buffer & PETF-その他0.72%—-0.80%
40VEMYVir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETFETF-その他0.71%—+5.40%
41PJFGPgim Jennison Focused GrowthETF-その他0.70%-0.27%-15.42%
42XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.69%+0.14%+36.81%
43EVTREaton Vance Total ReturnETF-その他0.67%—+1.98%
44INMUIshares Intermediate Muni InETF-その他0.66%+0.10%+22.37%
45INDSPacer Industrial Real EstateETF-その他0.56%-0.19%-23.49%
46SHYMIshares Short Duration HighETF-その他0.55%—+3.85%
47NVDANvidia CORP株式-IT0.53%—+1.49%
48TAFMAB Tax Aware Inter MuniETF-その他0.53%—+0.00%
49PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他0.53%+0.53%NEW
50AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.43%—+5.30%
1–50 of 172

今四半期の持株変動

Advisory Resource Groupの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Citigroup INC (C); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 全売却: Dover CORP (DOV).

Advisory Resource Groupが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PSXPhillips 66+1.1%-12.66%減少
2COPConocophillips+1%-8.35%減少
3VLOValero Energy CORP+0.6%+3.59%増加
4XOMExxon Mobil CORP+0.4%-0.10%減少
5HONHoneywell International INC+0.3%+12.07%増加
6PATNPacer Nasdaq Int Pat Ldr+0.2%+4.97%増加
7GEGeneral Electric+0.2%+292.41%増加
8JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u+0.2%+5.55%増加
9XLVSs Health Care Select Sector+0.1%+36.81%増加
10INMUIshares Intermediate Muni In+0.1%+22.37%増加
11SPABSs Spdr P Agg Bond ETF+0.1%+7.04%増加
12FLINFranklin Ftse India ETF+0.1%+55.14%増加
13PTRBPgim Total Return Bond ETF+0.1%+5.76%増加
14DASHDoordash INC - A-0.1%+4.18%増加
15XLBSs Materials Select Sector-0.1%-27.10%減少
16AIGAmerican International Group-0.1%+4.96%増加
17KMIDVirtus Kar Mid-cap ETF-0.1%-75.77%減少
18XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.1%-20.09%減少
19UTESVirtus Reaves Utilities ETF-0.2%-32.14%減少
20INDSPacer Industrial Real Estate-0.2%-23.49%減少
21AMATApplied Materials INC-0.2%-35.30%減少
22ELVElevance Health INC-0.2%-0.87%減少
23QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.3%-16.20%減少
24PJFGPgim Jennison Focused Growth-0.3%-15.42%減少
25JSIJh Securitized Income ETF-0.3%-4.51%減少
26MSFTMicrosoft CORP-0.4%-40.95%減少
27PULSPgim Ultra Short Bond ETF-0.4%-28.12%減少
28QDPLPacer Met US Lrg Cap Dvd 400-0.6%-0.77%減少
29PSQOPlmr Sq Credit Opp ETF-0.7%-14.35%減少
30HERDPacer Cash Cows Fund Of Fund-0.8%-72.44%減少
31CCitigroup INC—EXIT全売却
32CRMSalesforce INC—NEW新規購入
33SCHWSchwab (charles) CORP—NEW新規購入
34CTSHCognizant Tech Solutions-a—EXIT全売却
35DOVDover CORP—EXIT全売却
36BKRBaker Hughes Co—NEW新規購入
37PABPgim Act Aggrg Bond ETF—NEW新規購入
38PVALPutnam Focused Lrg Cap Value—NEW新規購入
39XLPSs Consumer Staples Sel Sect—NEW新規購入
40CEGConstellation Energy—EXIT全売却
41AXONAxon Enterprise INC—EXIT全売却
42NVONovo-nordisk A/s-spons Adr—EXIT全売却
43AFRMAffirm Holdings INC—NEW新規購入
44NOWServicenow INC—EXIT全売却
45APHAmphenol Corp-cl A—NEW新規購入
46MUMicron Technology INC—NEW新規購入
47CNICanadian Natl Railway Co—NEW新規購入
48INFYInfosys Ltd-sp Adr—EXIT全売却
49AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
50HALHalliburton Co—NEW新規購入

FAQ

Advisory Resource Groupとはどのような機関投資家ですか？
Advisory Resource Groupはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、172 件のポジションが開示されています。
Advisory Resource Groupの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Advisory Resource Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL) — $3924.0万 (6.8%) 2. Phillips 66 (PSX) — $3791.5万 (6.5%) 3. Conocophillips (COP) — $2893.3万 (5.0%) 4. Jh Securitized Income ETF (JSI) — $2398.7万 (4.1%) 5. Pgim Total Return Bond ETF (PTRB) — $2075.8万 (3.6%)
Advisory Resource Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Advisory Resource Groupは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、12件の保有増加、18件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Citigroup INC (C); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 全売却: Dover CORP (DOV)
Advisory Resource Groupはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdvisory Resource Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 37.5% • Information Technology: 19.8% • Financials: 14.9% • Industrials: 11.3% • Health Care: 4.3% • Consumer Discretionary: 4.2%