Blue Grotto Capital, LLC

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

Blue Grotto Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 101.5%。

机构性格雪花图

集中度: 26.07
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 83.44
多样化: 42
仓位均衡度: 93.78

近期动向

减仓 SE
-71.7%　-US$5312.0万
加仓 CACI
+65.0%　US$3231.2万
加仓 MKSI
-9.7%　US$1978.2万
减仓 CDW
-39.5%　-US$2391.3万
加仓 TLN
+37.4%　US$1019.5万
加仓 TSM
+3.1%　US$755.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MKSI	Mks INC	股票-科技	9.93%	+3.11%	-9.75%
2	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	9.16%	+4.31%	+65.03%
3	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	8.18%	+0.07%	-5.04%
4	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	8.09%	+1.92%	+37.36%
5	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	7.94%	+7.94%	NEW
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.04%	+7.04%	NEW
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.82%	+1.51%	+3.07%
8	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	5.91%	+5.91%	NEW
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	5.64%	+0.31%	-36.21%
10	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	5.15%	+5.15%	NEW
11	RBA	Rb Global INC	股票-工业	4.97%	+4.97%	NEW
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.55%	+4.55%	NEW
13	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	3.24%	+1.30%	+30.43%
14	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	3.21%	-2.11%	-39.46%
15	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	2.68%	+0.85%	+68.82%
16	MGNI	Magnite INC	股票-其他	1.82%	-0.90%	-18.42%
17	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	股票-其他	1.64%	+1.64%	NEW
18	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	1.49%	+0.60%	-15.33%
19	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	1.38%	-5.31%	-71.73%
20	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.83%	-0.54%	-38.76%
21	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.33%	+0.33%	NEW

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$8.7亿	100	1MKSI 2CACI 3SN 主要持股2026-03-31 1.MKSI 2.CACI 3.SN 4.TLN 5.AKAM 6.NVDA 7.TSM 8.COF 9.FIX 10.CELH
2025-12-31	24	US$9.7亿	73	1SN 2MKSI 3SE 主要持股2025-12-31 1.SN 2.MKSI 3.SE 4.TLN 5.CRH 6.FIX 7.CDW 8.TSM 9.KEYS 10.CACI
2025-09-30	26	US$8.6亿	89	1FIX 2SE 3TKO 主要持股2025-09-30 1.FIX 2.SE 3.TKO 4.CRS 5.AMZN 6.CACI 7.CRH 8.TWLO 9.SN 10.TSM
2025-06-30	26	US$8.3亿	0	1SE 2FIX 3TKO 主要持股2025-06-30 1.SE 2.FIX 3.TKO 4.AMZN 5.TWLO 6.CRS 7.TPR 8.CACI 9.TSM 10.CRH
2025-03-31	27	US$6.1亿	100	1QQQ 2CRS 3SE 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.CRS 3.SE 4.TKO 5.AMZN 6.FIX 7.MKSI 8.BECNUSD 9.META 10.CRH
2024-12-31	27	US$5.5亿	0	1CRS 2SE 3TKO 主要持股2024-12-31 1.CRS 2.SE 3.TKO 4.G27358 5.AMZN 6.GNRC 7.CRH 8.DAL 9.CACI 10.BECNUSD
2024-09-30	25	US$5.4亿	0	1CRS 2VRT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.CRS 2.VRT 3.AMZN 4.TKO 5.CACI 6.VST 7.FIX 8.SE 9.GNRC 10.PRSU
2024-06-30	23	US$5.0亿	0	1SE 2META 3TKO 主要持股2024-06-30 1.SE 2.META 3.TKO 4.G27358 5.MITK 6.NICE 7.AMZN 8.CACI 9.PRSU 10.NWSA
2024-03-31	25	US$4.9亿	0	1MITK 2SE 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MITK 2.SE 3.GOOG 4.NICE 5.APP 6.PRSU 7.TKO 8.GNRC 9.CNQ 10.NWSA
2023-12-31	25	US$4.6亿	0	1MITK 2META 3VRT 主要持股2023-12-31 1.MITK 2.META 3.VRT 4.CACI 5.PRSU 6.SE 7.GOOG 8.PYPL 9.NWSA 10.VRRM
2023-09-30	24	US$4.3亿	0	1MITK 2VRT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MITK 2.VRT 3.GOOG 4.META 5.CACI 6.PYPL 7.AMZN 8.CNQ 9.PRSU 10.NWSA
2023-06-30	19	US$4.2亿	0	1MITK 2PRFTUSD 3VRT 主要持股2023-06-30 1.MITK 2.PRFTUSD 3.VRT 4.EXPE 5.CACI 6.PYPL 7.PRSU 8.AMD 9.NWSA 10.COR
2023-03-31	20	US$4.0亿	0	1PRFTUSD 2MITK 3AMD 主要持股2023-03-31 1.PRFTUSD 2.MITK 3.AMD 4.PYPL 5.PRSU 6.ACVA 7.0C3 8.EXPE 9.COR 10.NWSA
2022-12-31	18	US$4.1亿	0	1PRFTUSD 2VRRM 3MITK 主要持股2022-12-31 1.PRFTUSD 2.VRRM 3.MITK 4.PRSU 5.IQV 6.PYPL 7.COR 8.AMD 9.0C3 10.MTCH
2022-09-30	19	US$3.9亿	0	1VRRM 2PRFTUSD 3PRSU 主要持股2022-09-30 1.VRRM 2.PRFTUSD 3.PRSU 4.MITK 5.IQV 6.DECK 7.COR 8.PYPL 9.FANG 10.ETSY
2022-06-30	18	US$3.9亿	0	1PRFTUSD 2VRRM 3IQV 主要持股2022-06-30 1.PRFTUSD 2.VRRM 3.IQV 4.SPB 5.MITK 6.NWSA 7.SSNC 8.PRSU 9.CNQ 10.COR
2022-03-31	20	US$4.7亿	0	1NWSA 2PRFTUSD 3MITK 主要持股2022-03-31 1.NWSA 2.PRFTUSD 3.MITK 4.GOOGL 5.SSNC 6.SPB 7.COR 8.PRSU 9.IQV 10.IBP
2021-12-31	21	US$4.3亿	0	1MITK 2SPB 3NWSA 主要持股2021-12-31 1.MITK 2.SPB 3.NWSA 4.SSNC 5.PRSU 6.IBP 7.MCHP 8.ZNGAEUR 9.GOOGL 10.AMAT
2021-09-30	22	US$3.8亿	0	1SPB 2PRFTUSD 3MITK 主要持股2021-09-30 1.SPB 2.PRFTUSD 3.MITK 4.PRSU 5.NWSA 6.SSNC 7.IBP 8.N97284 9.MCHP 10.ZNGAEUR
2021-06-30	18	US$3.1亿	93	1PRFTUSD 2SPB 3MITK 主要持股2021-06-30 1.PRFTUSD 2.SPB 3.MITK 4.PRSU 5.IBP 6.AMAT 7.META 8.N97284 9.ZNGAEUR 10.MCHP
2021-03-31	18	US$2.7亿	64	1PRFTUSD 2SPB 3AMAT 主要持股2021-03-31 1.PRFTUSD 2.SPB 3.AMAT 4.MITK 5.MCHP 6.EAT 7.PRSU 8.IBP 9.ZNGAEUR 10.WBS
2020-12-31	24	US$2.6亿	65	1MITK 2SPB 3PRFTUSD 主要持股2020-12-31 1.MITK 2.SPB 3.PRFTUSD 4.EAT 5.SSNC 6.ZNGAEUR 7.44891N 8.WYNN 9.IBP 10.SWCHEUR
2020-09-30	21	US$2.0亿	92	1MITK 2PRFTUSD 3SPB 主要持股2020-09-30 1.MITK 2.PRFTUSD 3.SPB 4.SSNC 5.44891N 6.AZO 7.TLND 8.SWCHEUR 9.SE 10.PATK
2020-06-30	24	US$1.6亿	70	1MITK 2SSNC 3SWCHEUR 主要持股2020-06-30 1.MITK 2.SSNC 3.SWCHEUR 4.ZNGAEUR 5.NOMD 6.JOYY 7.PII 8.CNC 9.PRFTUSD 10.LOW
2020-03-31	29	US$1.4亿	100	1MITK 2SSNC 3NOMD 主要持股2020-03-31 1.MITK 2.SSNC 3.NOMD 4.SWCHEUR 5.ZNGAEUR 6.CNC 7.KEYS 8.KLAC 9.ICE 10.N97284
2019-12-31	20	US$1.3亿	0	1SSNC 2UPLDEUR3n97284 主要持股2019-12-31 1.SSNC 2.UPLDEUR 3.n97284 4.OUT 5.g6564a 6.MITK 7.ZNGAEUR 8.SWCHEUR 9.MGM 10.CLGX

本季持股变动

Blue Grotto Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Akamai Technologies INC (AKAM); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: CRH plc (CRH); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Keysight Technologies In (KEYS).

Blue Grotto Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CACI	Caci International INC -cl A	+4.3%	+65.03%	加仓
2	MKSI	Mks INC	+3.1%	-9.75%	减仓
3	TLN	Talen Energy CORP	+1.9%	+37.36%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.5%	+3.07%	加仓
5	HAS	Hasbro INC	+1.3%	+30.43%	加仓
6	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.9%	+68.82%	加仓
7	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.6%	-15.33%	减仓
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	-36.21%	减仓
9	SN	SharkNinja, Inc.	+0.1%	-5.04%	减仓
10	BIRK	Birkenstock Holding plc	-0.5%	-38.76%	减仓
11	MGNI	Magnite INC	-0.9%	-18.42%	减仓
12	CDW	Cdw Corp/de	-2.1%	-39.46%	减仓
13	SE	Sea Ltd-adr	-5.3%	-71.73%	减仓
14	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
15	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
16	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
17	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
18	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	清仓
19	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建仓
20	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
21	RBA	Rb Global INC	—	NEW	新建仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
23	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
24	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
26	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	TREE	Lendingtree INC	—	EXIT	清仓
28	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
29	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	EXIT	清仓
30	TRIP	Tripadvisor INC	—	EXIT	清仓
31	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	—	NEW	新建仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Blue Grotto Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blue Grotto Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

Blue Grotto Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blue Grotto Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Mks INC (MKSI) — US$8617.9万 (9.9%) 2. Caci International INC -cl A (CACI) — US$7951.4万 (9.2%) 3. SharkNinja, Inc. (SN) — US$7095.3万 (8.2%) 4. Talen Energy CORP (TLN) — US$7023.1万 (8.1%) 5. Akamai Technologies INC (AKAM) — US$6893.2万 (7.9%)

Blue Grotto Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blue Grotto Capital, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Akamai Technologies INC (AKAM); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: CRH plc (CRH); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Keysight Technologies In (KEYS)

Blue Grotto Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blue Grotto Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.6% • Consumer Discretionary: 12.3% • Industrials: 11.1% • Financials: 10.9% • Utilities: 8.5% • Consumer Staples: 5.4%