Hotaling Investment Management, LLC

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 121

Hotaling Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 8.8
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 56.47
多样化: 100
仓位均衡度: 87.06

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.44%	—	-7.73%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.06%	—	+0.17%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.50%	—	+11.53%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.47%	—	-0.13%
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.86%	—	+0.89%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.65%	—	-0.16%
7	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.48%	—	+1.58%
8	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	2.34%	—	+0.51%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.22%	—	-0.10%
10	DE	Deere & Co	股票-工业	2.14%	—	-0.76%
11	MET	Metlife INC	股票-金融	2.08%	—	-0.12%
12	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.07%	—	-0.21%
13	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.74%	—	+0.95%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.73%	—	-0.26%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.72%	—	+0.32%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.72%	—	-0.52%
17	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.71%	—	+0.20%
18	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.66%	—	+0.10%
19	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.59%	—	+1.01%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.58%	—	+0.39%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.49%	—	+136.33%
22	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.40%	—	+0.32%
23	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.33%	—	-0.49%
24	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.25%	—	+0.04%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.21%	—	+167.87%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.19%	—	+0.32%
27	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.15%	—	—
28	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.11%	—	-2.61%
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	1.08%	—	+0.65%
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	1.05%	—	+1.39%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.04%	—	+0.79%
32	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.98%	—	-25.10%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.97%	—	-26.88%
34	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-28.84%
35	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.86%	—	-0.48%
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.81%	—	+0.42%
37	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.79%	—	+1.08%
38	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.79%	—	-1.23%
39	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.78%	—	+0.37%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.78%	—	+1.00%
41	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.77%	—	+1.31%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	-0.02%
43	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.75%	—	+33.39%
44	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.72%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	—	+196.43%
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.71%	—	-0.05%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.71%	—	-0.17%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.69%	—	-0.07%
49	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.68%	—	+0.42%
50	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	0.68%	—	-0.19%

1–50 of 121

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	121	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.UNH 6.AMZN 7.NEE 8.BLKCHF 9.PEP 10.DE
2022-09-30	111	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.UNH 7.NEE 8.PEP 9.BLKCHF 10.MET
2022-06-30	121	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.UNH 7.PFE 8.NEE 9.V 10.PEP
2022-03-31	127	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.UNH 7.BLKCHF 8.NEE 9.V 10.PEP
2021-12-31	132	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.ACN 7.UNH 8.BLKCHF 9.PFE 10.NEE
2021-09-30	121	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BLKCHF 6.ACN 7.UNH 8.JNJ 9.NEE 10.NXPI
2021-06-30	125	US$2.5亿	95	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BLKCHF 6.UNH 7.ACN 8.TT 9.JNJ 10.NXPI
2021-03-31	113	US$2.2亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NXPI 6.MAR 7.BLKCHF 8.UNH 9.JNJ 10.ACN
2020-12-31	113	US$2.1亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.MAR 7.BLKCHF 8.HON 9.UNH 10.NXPI
2020-09-30	106	US$1.8亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JNJ 8.UNH 9.ACN 10.BLKCHF
2020-06-30	105	US$1.7亿	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.V 8.DG 9.UNH 10.ACN
2020-03-31	95	US$1.3亿	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.META 8.DG 9.UNH 10.BLKCHF
2019-12-31	118	US$1.7亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JNJ 8.ACN 9.BLKCHF 10.G47791
2019-09-30	114	US$1.6亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JNJ 8.DG 9.ACN 10.G47791
2019-06-30	117	US$1.6亿	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.META 7.GOOGL 8.DG 9.CMI 10.G47791
2019-03-31	120	US$1.5亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.V 7.META 8.DG 9.CMI 10.ACN
2018-12-31	112	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.V 7.PEP 8.AMGN 9.MRSH 10.G47791

本季持股变动

Hotaling Investment Management, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Hotaling Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hotaling Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Hotaling Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hotaling Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1644.5万 (7.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1341.0万 (6.1%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$774.2万 (3.5%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$768.3万 (3.5%) 5. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$631.7万 (2.9%)

Hotaling Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Hotaling Investment Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Hotaling Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hotaling Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 27.1% • Information Technology: 26.9% • Consumer Discretionary: 13.0% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 8.1% • Financials: 7.5%