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PRW Wealth Management LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 106
PRW Wealth Management LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 64.15
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 77.32
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.21% | — | — | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.11% | — | — | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.88% | — | — | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.12% | — | -1.60% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.60% | — | — | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.85% | — | +16.96% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.75% | — | — | |
| 8 | YJUN | Ft Vest Int Eq Modt Etf-june | ETF-その他 | 3.21% | — | — | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.18% | — | +8.03% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.06% | — | — | |
| 11 | 62C | Piper Sandler Cos | 株式-その他 | 2.71% | — | — | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.70% | — | — | |
| 13 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 2.42% | — | — | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.30% | — | — | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.17% | — | +31.57% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.97% | — | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.87% | — | -0.07% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.65% | — | -1.58% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.47% | — | -2.14% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.35% | — | +15.61% | |
| 21 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.29% | — | +19.39% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.18% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.02% | — | -0.31% | |
| 24 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | — | |
| 25 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | — | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 27 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.74% | — | -1.48% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 29 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.54% | — | -93.01% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.53% | — | — | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | — | — | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -4.25% | |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -62.11% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | — | |
| 37 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.34% | — | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | -79.99% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | -1.35% | |
| 41 | SNBRQ | Sleep Number CORP | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -5.53% | |
| 43 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 0.19% | — | +0.36% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.19% | — | +113.70% | |
| 46 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | — | — | |
| 49 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | — | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.17% | — | — |
1–50 of 106
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 106 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 78 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 113 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 68 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 96 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 96 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 115 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 106 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 94 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 257 | $3.4億 | 75 | |
| 2021-03-31 | 92 | $2.0億 | 40 | |
| 2020-12-31 | 91 | $1.8億 | 36 | |
| 2020-09-30 | 80 | $1.4億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 81 | $1.3億 | 76 | |
| 2020-03-31 | 62 | $8239.7万 | 86 | |
| 2019-12-31 | 44 | $8808.7万 | 15 | |
| 2019-09-30 | 41 | $8234.0万 | 17 | |
| 2019-06-30 | 53 | $9018.2万 | 33 | |
| 2019-03-31 | 803 | $1.1億 | 41 | |
| 2018-12-31 | 818 | $8048.4万 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
PRW Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
PRW Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、106 件のポジションが開示されています。
PRW Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、PRW Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4513.3万 (17.2%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2388.9万 (9.1%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1543.6万 (5.9%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1342.6万 (5.1%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — $1206.9万 (4.6%)
PRW Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、PRW Wealth Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
PRW Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPRW Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.5%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Communication Services: 13.8%
• Energy: 11.2%
• Health Care: 9.2%
• Financials: 4.4%