DF

DWM Financial Group, Inc.

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7344.1万

報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 17

DWM Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$7344.1万、四半期回転率は19.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
35.4
回転率
19.15
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
34
ポジション規律
92.68

直近の動向

  • 減少 IAUUSD

    -25.8%　-$161.6万

  • 増加 PRFZ

    +2.0%　$233.3万

  • 減少 SCHP

    -0.1%　$5.5万

  • 減少 VMBS

    +0.7%　$1.3万

  • 減少 BSCMUSD

    -0.3%　-$2.6万

  • 減少 BSCL

    -0.0%　-$1.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1JPINJPM Diversified Ret Intl EqETF-その他13.27%+0.55%+6.12%
2PRFZInv Rafi US 1500 Sm-usd INCETF-その他13.26%+1.70%+2.02%
3SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他12.00%-1.68%-0.10%
4JHMMJohn Hancock Multi Fact MidETF-その他10.79%+0.52%+0.74%
5ARKKArk Innovation ETFETF-その他6.69%+6.69%NEW
6IAUUSDIshares Gold TrustETF-コモディティ6.52%-3.49%-25.81%
7QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型6.23%+0.25%+5.83%
8VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他5.83%-0.84%+0.66%
9BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他5.13%-0.69%+0.52%
10BSCOInvesco Bulletshares 2024 CbETF-その他4.69%-0.69%-0.81%
11BSGTInvesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETFETF-政府公債4.66%-0.69%-0.69%
12BSCMUSDInvesco Bulletshares 2022 CoETF-その他4.61%-0.72%-0.34%
13BSCLInvesco Bulletshares 2021 CoETF-その他4.53%-0.70%-0.04%
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.58%-0.02%-3.40%
15FBNCFirst Bancorp/nc株式-その他0.56%+0.16%—
16AAPLApple INC株式-IT0.33%+0.01%—
17AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.31%-0.04%—

今四半期の持株変動

DWM Financial Group, Inc.の2020-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ark Innovation ETF (ARKK); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 減少: Ishares Gold Trust (IAUUSD) — 保有株数 -25.81%; 増加: Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC (PRFZ) — 保有株数 +2.02%; 減少: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 -0.10%.

DWM Financial Group, Inc.が2020-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PRFZInv Rafi US 1500 Sm-usd INC+1.7%+2.02%増加
2JPINJPM Diversified Ret Intl Eq+0.6%+6.12%増加
3JHMMJohn Hancock Multi Fact Mid+0.5%+0.74%増加
4QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.3%+5.83%増加
5FBNCFirst Bancorp/nc+0.2%—変化なし
6AAPLApple INC0%—変化なし
7VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-3.40%減少
8AMZNAmazon.com INC0%—変化なし
9BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.7%+0.52%増加
10BSGTInvesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF-0.7%-0.69%減少
11BSCOInvesco Bulletshares 2024 Cb-0.7%-0.81%減少
12BSCLInvesco Bulletshares 2021 Co-0.7%-0.04%減少
13BSCMUSDInvesco Bulletshares 2022 Co-0.7%-0.34%減少
14VMBSVanguard Mortgage-backed Sec-0.8%+0.66%増加
15SCHPSchwab U.s. Tips ETF-1.7%-0.10%減少
16IAUUSDIshares Gold Trust-3.5%-25.81%減少
17ARKKArk Innovation ETF—NEW新規購入
18SHOPShopify INC - Class A—EXIT全売却

FAQ

DWM Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
DWM Financial Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7344.1万、17 件のポジションが開示されています。
DWM Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、DWM Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. JPM Diversified Ret Intl Eq (JPIN) — $974.6万 (13.3%) 2. Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC (PRFZ) — $973.6万 (13.3%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $881.1万 (12.0%) 4. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — $792.2万 (10.8%) 5. Ark Innovation ETF (ARKK) — $491.6万 (6.7%)
DWM Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、DWM Financial Group, Inc.は15件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、6件の保有増加、7件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ark Innovation ETF (ARKK); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 減少: Ishares Gold Trust (IAUUSD) — 保有株数 -25.81%; 増加: Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC (PRFZ) — 保有株数 +2.02%; 減少: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 -0.10%
DWM Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDWM Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.9% • Consumer Discretionary: 49.1%