Alera Investment Advisors, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.5億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 1016

Alera Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で1016件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.25
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 55.22
多様性: 100
ポジション規律: 70.55

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位291銘柄を表示中（全1016銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.57%	—	-11.60%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.76%	—	-6.63%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.87%	—	-12.42%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.41%	—	-2.44%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.98%	—	+0.10%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.61%	—	+0.15%
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	3.60%	—	+139.17%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.52%	—	-14.14%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.44%	—	+0.56%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.26%	—	-9.95%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	3.19%	—	+1.65%
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	2.20%	—	-2.87%
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.01%	—	+27.32%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.94%	—	-8.02%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.86%	—	+0.26%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.75%	—	-2.06%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.69%	—	+1.18%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.64%	—	+4.99%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.46%	—	-17.09%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.33%	—	-9.33%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.32%	—	-3.81%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	—	+1.42%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.17%	—	-5.88%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.05%	—	-8.61%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	—	+33.21%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.01%	—	+19.55%
27	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	0.89%	—	-29.47%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.83%	—	-14.98%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.79%	—	+1.68%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+2.61%
31	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	0.65%	—	+1.72%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.58%	—	-4.11%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+0.40%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.49%	—	+16.93%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+0.89%
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.44%	—	+1.38%
37	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.43%	—	+1.21%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.42%	—	-13.44%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
40	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.41%	—	+2.37%
41	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.41%	—	-11.21%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.40%	—	+11.29%
43	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資適格社債	0.39%	—	+1.00%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.38%	—	+1.36%
45	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.32%	—	+11.64%
46	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.30%	—	-4.14%
47	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.29%	—	+922.99%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.28%	—	-10.01%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.27%	—	+34.46%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.26%	—	+4.45%

1–50 of 291

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	1016	$8.5億	0	1SPYM 2IVW 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.IWF 4.SPYV 5.DYNF 6.IVE 7.SCHZ 8.IWD 9.QUAL 10.SPYG
2024-06-30	991	$8.3億	0	1SPYM 2IVW 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.IWF 4.SPYV 5.IWD 6.DYNF 7.SPYG 8.IVE 9.QUAL 10.MUB
2024-03-31	580	$7.4億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.SPYV 5.SPYG 6.VWO 7.EFG 8.MUB 9.TIP 10.SPTL
2023-12-31	490	$7.6億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.SPYV 5.SPYG 6.VWO 7.EFG 8.MUB 9.SPTL 10.TIP
2023-09-30	461	$6.1億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.SPYV 5.SPYG 6.VWO 7.IVW 8.EFA 9.IWM 10.VSS
2023-06-30	480	$4.6億	0	1IWF 2IWD 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.SPYV 4.SPYG 5.VEA 6.VWO 7.IVW 8.EFA 9.IVE 10.AAPL
2023-03-31	490	$4.3億	0	1IWD 2IWF 3SPYV 主要銘柄2023-03-31 1.IWD 2.IWF 3.SPYV 4.SPYG 5.VEA 6.VWO 7.EFA 8.IVW 9.IVE 10.AAPL
2022-12-31	497	$4.2億	0	1IWD 2IWF 3SPYV 主要銘柄2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.SPYV 4.SPYG 5.VEA 6.VWO 7.EFA 8.IVW 9.IVE 10.MUB
2022-09-30	525	$3.5億	0	1IWD 2IWF 3MUB 主要銘柄2022-09-30 1.IWD 2.IWF 3.MUB 4.SPYV 5.SUB 6.VEA 7.IVW 8.EFA 9.SPYG 10.IVE
2022-06-30	433	$3.6億	0	1IWD 2IWF 3SPYV 主要銘柄2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.SPYV 4.MUB 5.VEA 6.IVW 7.SUB 8.EFA 9.VWO 10.IVE
2022-03-31	433	$4.4億	0	1IWD 2IWF 3SPYV 主要銘柄2022-03-31 1.IWD 2.IWF 3.SPYV 4.VEA 5.SPYG 6.IVW 7.EFA 8.MUB 9.AAPL 10.IVE
2021-12-31	99	$3.7億	0	1IWF 2IWD 3SPYV 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPYV 4.VEA 5.SPYG 6.IVW 7.EFA 8.IEFA 9.IVE 10.VWO
2021-09-30	94	$3.4億	0	1IWF 2IWD 3SPYV 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPYV 4.VEA 5.SPYG 6.IVW 7.EFA 8.VWO 9.IEFA 10.IVE
2021-06-30	94	$3.3億	95	1IWF 2IWD 3SPYV 主要銘柄2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.SPYV 4.VEA 5.SPYG 6.IVW 7.EFA 8.VWO 9.VSS 10.IEFA
2021-03-31	88	$3.0億	12	1VEA 2IWF 3IWD 主要銘柄2021-03-31 1.VEA 2.IWF 3.IWD 4.SPYV 5.SPYG 6.IVW 7.EFA 8.IEFA 9.IVE 10.VSS
2020-12-31	86	$2.8億	16	1VEA 2IWF 3SPYV 主要銘柄2020-12-31 1.VEA 2.IWF 3.SPYV 4.IWD 5.SPYG 6.IVW 7.EFA 8.IEFA 9.VWO 10.IVE
2020-09-30	84	$2.5億	34	1VEA 2IWF 3SPYV 主要銘柄2020-09-30 1.VEA 2.IWF 3.SPYV 4.IWD 5.SPYG 6.IVW 7.EFA 8.IEFA 9.VWO 10.IVE
2020-06-30	76	$1.9億	26	1IWF 2VEA 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.VEA 3.EFA 4.IWD 5.IVW 6.SPYV 7.IEFA 8.IVE 9.IEMG 10.VWO
2020-03-31	67	$1.7億	68	1IWF 2IWD 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.EFA 5.IVW 6.IEFA 7.IVE 8.MUB 9.SPYV 10.AGG
2019-12-31	63	$2.2億	17	1VEA 2IWB 3IWD 主要銘柄2019-12-31 1.VEA 2.IWB 3.IWD 4.IWF 5.IVW 6.EFA 7.IVE 8.VWO 9.IWM 10.VSS
2019-09-30	76	$2.0億	5	1VEA 2IWB 3IWD 主要銘柄2019-09-30 1.VEA 2.IWB 3.IWD 4.IWF 5.IVW 6.EFA 7.IVE 8.VWO 9.IWM 10.VOO
2019-06-30	72	$2.0億	14	1VEA 2IWB 3IWD 主要銘柄2019-06-30 1.VEA 2.IWB 3.IWD 4.IWF 5.IVW 6.EFA 7.IVE 8.VWO 9.IWM 10.VOO
2019-03-31	1241	$2.1億	50	1VEA 2IWB 3IWD 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.IWB 3.IWD 4.IWF 5.IVW 6.EFA 7.IVE 8.VWO 9.IWM 10.VOO
2018-12-31	1207	$1.6億	0	1VEA 2IWD 3IWF 主要銘柄2018-12-31 1.VEA 2.IWD 3.IWF 4.EFA 5.IVW 6.IVE 7.SHW 8.VOO 9.SPY 10.VWO

今四半期の持株変動

Alera Investment Advisors, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Alera Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Alera Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.5億、1016 件のポジションが開示されています。

Alera Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Alera Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $9003.2万 (10.6%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $5755.9万 (6.8%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $4145.0万 (4.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $3755.6万 (4.4%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $3384.4万 (4.0%)

Alera Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Alera Investment Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Alera Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlera Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.0% • Health Care: 12.7% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 8.6% • Industrials: 8.1%