AF
Andesa Financial Management Inc.
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 125
Andesa Financial Management Inc.は最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.35
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 58.85
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 88.57
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.33% | — | +94.90% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.11% | — | +104.83% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.56% | — | +80.44% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 3.36% | — | +93.76% | |
| 5 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 2.78% | — | +116.42% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.50% | — | +99.75% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.47% | — | +119.75% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.30% | — | +83.31% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.25% | — | +74.55% | |
| 10 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 2.24% | — | +121.81% | |
| 11 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 2.22% | — | +125.06% | |
| 12 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 1.97% | — | +70.39% | |
| 13 | ALTY | Global X Alternative Income | ETF-その他 | 1.92% | — | +217.81% | |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.83% | — | +67.26% | |
| 15 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.77% | — | +93.97% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.76% | — | +98.84% | |
| 17 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.72% | — | +89.49% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.64% | — | +84.53% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.61% | — | +79.88% | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.59% | — | +99.73% | |
| 21 | INNO | Harbor Disruptive Innovation | ETF-その他 | 1.57% | — | +113.67% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.57% | — | +78.97% | |
| 23 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.56% | — | +117.27% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.51% | — | +87.27% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.51% | — | +75.44% | |
| 26 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | +119.70% | |
| 27 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.40% | — | +94.25% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.37% | — | +126.03% | |
| 29 | BBY | Best Buy Co INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | +103.25% | |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.36% | — | +93.92% | |
| 31 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | +95.59% | |
| 32 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | +97.02% | |
| 33 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 1.22% | — | +97.58% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | — | +102.11% | |
| 35 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | — | +100.79% | |
| 36 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.12% | — | +99.56% | |
| 37 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-その他 | 1.11% | — | +119.87% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | +93.01% | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.09% | — | +88.52% | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.06% | — | +40.23% | |
| 41 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.05% | — | +120.07% | |
| 42 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 0.97% | — | +292.26% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.93% | — | +119.69% | |
| 44 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 0.90% | — | +157.12% | |
| 45 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 0.84% | — | +109.76% | |
| 46 | OUSA | Alps Oshares US Quality Divi | ETF-その他 | 0.79% | — | +90.46% | |
| 47 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 0.74% | — | +142.05% | |
| 48 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +127.31% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | +46.50% | |
| 50 | MUST | Columbia Multi-sect Muni INC | ETF-その他 | 0.62% | — | +173.76% |
1–50 of 125
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 125 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 140 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 151 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 133 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 147 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 146 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 139 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 150 | $3.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 143 | $3.1億 | 70 | |
| 2020-12-31 | 117 | $1.5億 | 52 | |
| 2020-09-30 | 130 | $2.4億 | 79 | |
| 2020-06-30 | 114 | $1.1億 | 50 | |
| 2020-03-31 | 84 | $8926.1万 | 49 | |
| 2019-12-31 | 99 | $1.1億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 102 | $1.0億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 107 | $1.1億 | 71 | |
| 2019-03-31 | 145 | $2.0億 | 89 | |
| 2018-12-31 | 95 | $8398.2万 | 74 | |
| 2018-09-30 | 60 | $6517.1万 | 29 | |
| 2018-06-30 | 58 | $6188.7万 | 18 | |
| 2018-03-31 | 57 | $6045.5万 | 19 | |
| 2017-12-31 | 63 | $6759.9万 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Andesa Financial Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Andesa Financial Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、125 件のポジションが開示されています。
Andesa Financial Management Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Andesa Financial Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $1036.7万 (5.3%)
2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — $798.0万 (4.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $691.7万 (3.6%)
4. Eaton Corporation plc (ETN) — $653.0万 (3.4%)
5. JPM Diversified Rt Small Cap (JPSE) — $539.8万 (2.8%)
Andesa Financial Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Andesa Financial Management Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Andesa Financial Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAndesa Financial Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.0%
• Health Care: 14.8%
• Financials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Consumer Staples: 7.0%
• Communication Services: 6.8%