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Hall Private Wealth Advisors
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 39
Hall Private Wealth Advisorsは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.63
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 70.49
- 多様性
- 78
- ポジション規律
- 87.6
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 11.96% | — | +31.69% | |
| 2 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 11.79% | — | +2.53% | |
| 3 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 8.48% | — | +0.91% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 7.07% | — | -2.62% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 7.03% | — | +0.97% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 6.30% | — | +5.49% | |
| 7 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 5.48% | — | -26.43% | |
| 8 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 4.98% | — | +5.99% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.38% | — | +12.12% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.19% | — | -0.52% | |
| 11 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 3.63% | — | -42.07% | |
| 12 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 3.15% | — | +2.51% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.94% | — | +6.03% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.91% | — | +12.09% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.78% | — | -34.67% | |
| 16 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni INC | 株式-その他 | 1.51% | — | +44.94% | |
| 17 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 株式-その他 | 1.50% | — | -23.75% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | -44.95% | |
| 19 | TLRYEUR | Tilray Brands INC | 株式-その他 | 1.26% | — | -2.03% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.88% | — | -43.93% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | -1.56% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.71% | — | -58.77% | |
| 23 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | — | |
| 24 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 株式-公益事業 | 0.69% | — | -75.61% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.61% | — | -5.80% | |
| 26 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.56% | — | — | |
| 27 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 0.54% | — | -36.55% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -2.39% | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.31% | — | +24.20% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.27% | — | — | |
| 32 | AFRM | Affirm Holdings INC | 株式-金融 | 0.25% | — | -12.50% | |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.24% | — | -21.04% | |
| 34 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | -37.50% | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.20% | — | -50.30% | |
| 36 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | -72.38% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | -1.50% | |
| 38 | EVAUSD | Enviva INC | 株式-その他 | 0.10% | — | -83.56% | |
| 39 | NKTREUR | Nektar Therapeutics | 株式-その他 | — | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 39 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 46 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 48 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 40 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 41 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 50 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 46 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 51 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 52 | $1.5億 | 88 | |
| 2020-12-31 | 45 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Hall Private Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Hall Private Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、39 件のポジションが開示されています。
Hall Private Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hall Private Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $1779.4万 (12.0%)
2. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — $1753.7万 (11.8%)
3. Digital Realty Trust INC (DLR) — $1262.2万 (8.5%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1052.5万 (7.1%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $1046.0万 (7.0%)
Hall Private Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hall Private Wealth Advisorsの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Hall Private Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHall Private Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.3%
• Real Estate: 26.2%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Consumer Staples: 11.7%
• Communication Services: 3.9%
• Health Care: 2.5%