Foundations Investment Advisors, LLC

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$80.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1616

Foundations Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1616 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$80.7亿，季度换手率为 25.8%。

机构性格雪花图

集中度: 3.47
持仓稳定性: 25.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.65
多样化: 100
仓位均衡度: 69.99

近期动向

减仓 OEF
-97.3%　-US$1.3亿
加仓 IVV
+181.5%　US$9372.3万
减仓 DYNF
-16.7%　-US$3993.9万
减仓 IEMG
-23.0%　-US$2874.8万
减仓 ITA
-92.6%　-US$3490.9万
加仓 CIEN
-0.7%　US$3917.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1153 大持股（共 1616 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	—	+12.04%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	+0.13%	+10.98%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.16%	+0.11%	+12.32%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.94%	-0.64%	-16.71%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	+1.12%	+181.55%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.82%	—	+9.21%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.81%	+0.12%	+8.54%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.74%	—	+7.65%
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.69%	+0.09%	+2.48%
10	AEMS	Anfield Enhanced Market ETF	ETF-其他	1.55%	—	+8.04%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.42%	—	+11.50%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.42%	-0.46%	-22.96%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	—	+5.54%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.31%	—	+9.98%
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
16	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.23%	+0.44%	-0.69%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.23%	+0.14%	+18.75%
18	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-其他	1.12%	+0.08%	+15.06%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.20%	+17.01%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.28%	-11.86%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.07%	-0.28%	-22.78%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.99%	+0.05%	+13.02%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	—	+8.50%
24	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.90%	—	+11.56%
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.87%	—	+9.79%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	-0.33%	-18.91%
27	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.83%	—	+11.94%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.83%	+0.30%	+6.25%
29	TDSC	Exchange Listed Funds Trust	ETF-其他	0.81%	—	-10.26%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+9.13%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	+9.45%
32	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	0.74%	—	+7.26%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.73%	—	-4.01%
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.71%	—	+10.30%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.70%	—	+8.75%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.68%	-0.19%	-23.55%
38	CLSM	Exchange Listed Funds Trust	ETF-其他	0.68%	—	-9.70%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	—	+7.90%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+5.10%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.61%	—	+25.01%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.59%	+0.10%	+2.71%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.59%	—	+11.36%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.97%
45	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.58%	—	+14.12%
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.56%	—	-12.87%
47	ADFI	Anfield Dynamic Fixed Income	ETF-其他	0.56%	—	+12.05%
48	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.55%	-0.19%	+28.59%
49	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.55%	+0.12%	+38.01%
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	—	+10.50%

1–50 of 1,153

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1616	US$80.7亿	26	1IVW 2IVE 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IUSB 4.DYNF 5.IVV 6.NVDA 7.EFV 8.XLC 9.SOXX 10.AEMS
2025-12-31	1395	US$76.3亿	29	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.IUSB 5.NVDA 6.IEMG 7.XLC 8.EFV 9.OEF 10.SOXX
2025-09-30	1047	US$68.8亿	51	1IVW 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.DYNF 3.QUAL 4.BIL 5.IUSB 6.IVE 7.EFV 8.NVDA 9.XLC 10.OEF
2025-06-30	1111	US$63.3亿	0	1IVW 2SPY 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.SPY 3.QUAL 4.IUSB 5.DYNF 6.EFV 7.IVE 8.NVDA 9.BIL 10.AESR
2025-03-31	1047	US$54.2亿	100	1IVW 2IVV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVV 3.SPY 4.IUSB 5.QUAL 6.DYNF 7.IVE 8.TDSC 9.AESR 10.AAPL
2024-12-31	837	US$51.8亿	0	1IVW 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.QUAL 6.TDSC 7.DYNF 8.QQQ 9.IVE 10.AAPL
2024-09-30	816	US$47.6亿	0	1IUSB 2IVW 3IVV 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.IVW 3.IVV 4.TDSC 5.QUAL 6.SPY 7.CLSM 8.DYNF 9.IVE 10.AESR
2024-06-30	752	US$41.2亿	0	1IVV 2TDSC 3BIL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.TDSC 3.BIL 4.CLSM 5.IVW 6.QUAL 7.SPY 8.IUSB 9.DYNF 10.AESR
2024-03-31	703	US$38.2亿	0	1TDSC 2IVV 3CLSM 主要持股2024-03-31 1.TDSC 2.IVV 3.CLSM 4.BIL 5.SPY 6.IUSB 7.QUAL 8.TDSB 9.IVW 10.QQQ
2023-12-31	665	US$37.3亿	0	1IVV 2TDSC 3CLSM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.TDSC 3.CLSM 4.BIL 5.IUSB 6.TDSB 7.SPY 8.BALT 9.BSCO 10.SHV
2023-09-30	639	US$32.5亿	0	1TDSC 2BIL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.TDSC 2.BIL 3.IVV 4.BSGT 5.IUSB 6.CLSM 7.SHV 8.TDSB 9.QUAL 10.RPHS
2023-06-30	573	US$30.2亿	0	1TDSC 2BIL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.TDSC 2.BIL 3.IVV 4.CLSM 5.TDSB 6.IUSB 7.SHV 8.RPHS 9.30151E 10.QUAL
2023-03-31	514	US$28.0亿	0	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2023-03-31 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.BIL 6.RPHS 7.VGSH 8.IVV 9.30151E 10.IUSB
2022-12-31	443	US$25.1亿	0	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2022-12-31 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.SHY 6.RPHS 7.30151E 8.IVV 9.IUSB 10.30151E
2022-09-30	399	US$22.9亿	0	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2022-09-30 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.30151E 6.RPHS 7.IVV 8.30151E 9.ESGU 10.IUSB
2022-06-30	395	US$23.9亿	0	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2022-06-30 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.RPHS 6.30151E 7.30151E 8.CLSM 9.IVV 10.ESGU
2022-03-31	347	US$25.9亿	0	1TDSC230151E330151E 主要持股2022-03-31 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.TDSB 5.30151E 6.30151E 7.CLSM 8.IVV 9.ESGU 10.30151E
2021-12-31	343	US$26.6亿	0	1TDSC230151E330151E 主要持股2021-12-31 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.TDSB 5.30151E 6.CLSM 7.30151E 8.SPY 9.EFV 10.VLUE
2021-09-30	312	US$22.9亿	0	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2021-09-30 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.CLSM 5.30151E 6.30151E 7.30151E 8.EFV 9.SPY 10.VLUE
2021-06-30	300	US$20.8亿	100	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2021-06-30 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.30151E 5.DVY 6.LQD 7.PGF 8.SDY 9.XLY 10.IYR
2021-03-31	224	US$17.3亿	41	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2021-03-31 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.DVY 5.30151E 6.LQD 7.PGF 8.SDY 9.QQQ 10.XLY
2020-12-31	188	US$15.2亿	100	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2020-12-31 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.QQQ 5.30151E 6.TLT 7.PFF 8.XLY 9.LQD 10.SPY
2020-09-30	167	US$4.6亿	100	1UUP 2QQQ 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.UUP 2.QQQ 3.VNQ 4.SPY 5.VGSH 6.VGLT 7.90213U 8.IEF 9.VOO 10.EEM
2020-06-30	163	US$11.3亿	100	1QQQ 2VAW 3VGT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VAW 3.VGT 4.VBK 5.VHT 6.PFF 7.ILF 8.BLV 9.VXF 10.BIV
2020-03-31	118	US$8.6亿	100	1IEF 2HDV 3TLT 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.HDV 3.TLT 4.GLD 5.SHV 6.SHY 7.UUP 8.SPY 9.90213U 10.AFIF
2019-12-31	128	US$8.1亿	76	1XLK 2XLV 3MGK 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLV 3.MGK 4.TLT 5.VUG 6.FXI 7.XLY 8.LQD 9.XLI 10.SPY
2019-09-30	129	US$7.6亿	41	1LQD 2VUG 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.VUG 3.QQQ 4.MGK 5.IEF 6.VIG 7.TLT 8.GLD 9.HYG 10.PGF
2019-06-30	119	US$6.7亿	100	1IEF 2LQD 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.LQD 3.QQQ 4.VUG 5.MGK 6.PGF 7.VIG 8.HYG 9.XLK 10.XLI
2019-03-31	97	US$5.8亿	100	1IYR 2XLY 3MDY 主要持股2019-03-31 1.IYR 2.XLY 3.MDY 4.IWM 5.IWN 6.GLD 7.XLF 8.ILF 9.LQD 10.XLP
2018-12-31	103	US$4.7亿	100	1ILF 2IYR 3XLK 主要持股2018-12-31 1.ILF 2.IYR 3.XLK 4.IWS 5.LQD 6.PFF 7.PGF 8.FXI 9.EEM 10.MDY
2018-09-30	100	US$4.1亿	41	1LQD 2MGK 3VIG 主要持股2018-09-30 1.LQD 2.MGK 3.VIG 4.VOE 5.VGK 6.XLI 7.VOT 8.XLY 9.FXI 10.EEM
2018-06-30	90	US$3.8亿	—	1QQQ 2LQD 3MGK 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.LQD 3.MGK 4.VOE 5.VIG 6.VGK 7.XLI 8.VOT 9.XLY 10.EEM

本季持股变动

Foundations Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Invesco S&p Midcap Value Wit (XMVM); 清仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新建仓: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG).

Foundations Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+181.55%	加仓
2	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-0.69%	减仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+328.10%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+6.25%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+662.72%	加仓
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+135.60%	加仓
7	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+53.04%	加仓
8	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	+0.2%	+50.64%	加仓
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+649.00%	加仓
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+18.75%	加仓
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+10.98%	加仓
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+8.54%	加仓
13	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+38.01%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.28%	加仓
15	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+9.48%	加仓
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+178.31%	加仓
17	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+733.21%	加仓
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+12.32%	加仓
19	STXD	Strive 1000 Dividend Growth	+0.1%	+1367.03%	加仓
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+42.82%	加仓
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+115.28%	加仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2.71%	加仓
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+2.48%	加仓
24	DMX	Doubleline Multi-sec INC ETF	+0.1%	+70.76%	加仓
25	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	+0.1%	+33.03%	加仓
26	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	+0.1%	+15.06%	加仓
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+13.02%	加仓
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-88.97%	减仓
29	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.1%	-93.75%	减仓
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	+28.59%	加仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-23.55%	减仓
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-90.13%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+17.01%	加仓
34	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-89.06%	减仓
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-98.61%	减仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-22.78%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-11.86%	减仓
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-49.87%	减仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-45.68%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-18.91%	减仓
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-92.62%	减仓
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-22.96%	减仓
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-16.71%	减仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-97.32%	减仓
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
46	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
47	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新建仓
48	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	EXIT	清仓
49	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新建仓
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓

FAQ

Foundations Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Foundations Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$80.7亿，分布在 1616 个已申报仓位之中。

Foundations Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Foundations Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2.6亿 (3.2%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2.3亿 (2.9%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1.7亿 (2.2%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1.6亿 (1.9%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5亿 (1.9%)

Foundations Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Foundations Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Invesco S&p Midcap Value Wit (XMVM); 清仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新建仓: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG)

Foundations Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Foundations Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Financials: 19.6% • Industrials: 8.0% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 6.7% • Energy: 6.3%