FP

Factorial Partners, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

Factorial Partners, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は31.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.52
回転率
31.68
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
61.72
多様性
100
ポジション規律
90.55

直近の動向

  • 増加 VBIL

    +93.2%　$333.1万

  • 増加 IJH

    +49.9%　$251.3万

  • 減少 AL

    -48.4%　-$279.3万

  • 増加 CHRD

    -9.7%　$174.1万

  • 減少 SEB

    -59.4%　-$258.7万

  • 減少 SPGI

    -76.4%　-$232.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FHIFederated Hermes INC株式-金融6.31%+1.04%—
2IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他5.24%+2.13%+49.93%
3TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr株式-ヘルスケア5.07%-0.91%-20.00%
4VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他5.00%+2.65%+93.21%
5CHRDChord Energy CORP株式-エネルギー4.54%+1.56%-9.65%
6SYFSynchrony Financial株式-金融4.44%-0.52%—
7TNLTravel + Leisure Co株式-一般消費財4.37%+0.29%-0.57%
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他4.19%+0.15%-1.37%
9URIUnited Rentals INC株式-資本財3.86%-0.68%-14.12%
10GNWGenworth Financial INC株式-金融3.69%+0.18%+6.63%
11SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース3.40%+3.40%NEW
12CFGCitizens Financial Group株式-金融2.70%+0.15%-6.06%
13T86Tri Pointe Homes INC株式-その他2.66%+0.81%-11.80%
14CITHE Cigna Group株式-ヘルスケア2.40%+0.16%+0.81%
15VTRSViatris INC株式-ヘルスケア2.33%+0.15%-10.19%
16ALAir Lease CORP株式-その他2.21%-1.65%-48.35%
17WEXWex INC株式-IT2.11%+0.29%+2.70%
18SEBSeaboard CORP株式-その他2.01%-1.52%-59.39%
19BFHBread Financial Holdings INC株式-金融1.90%——
20IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他1.82%——
21MGMMgm Resorts International株式-一般消費財1.75%+0.04%-8.45%
22STRTStrattec Security CORP株式-その他1.72%+0.20%—
23IMKTAIngles Markets Inc-class A株式-その他1.63%+0.35%-11.66%
24PPLIPeople INC株式-通信サービス1.61%+0.37%+15.63%
25RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.60%-0.97%-43.35%
26CSXCsx CORP株式-資本財1.46%-0.10%-24.62%
27TMHCTaylor Morrison Home CORP株式-一般消費財1.37%——
28ACIAlbertsons Cos INC - Class A株式-生活必需品1.24%+0.16%+5.26%
29GPIGroup 1 Automotive INC株式-一般消費財1.17%-0.10%—
30GPNGlobal Payments INC株式-資本財1.12%-0.72%-36.11%
31AXPAmerican Express Co株式-金融1.12%-0.13%—
32CNCCentene CORP株式-ヘルスケア1.02%-0.23%-6.52%
33NOMDNomad Foods Limited株式-その他0.95%-0.42%-17.51%
34KHCKraft Heinz Co/the株式-生活必需品0.93%+0.26%+35.71%
35SOLVSolventum CORP株式-ヘルスケア0.81%-0.89%-47.69%
36ANAutonation INC株式-一般消費財0.80%+0.03%—
37HOGHarley-davidson INC株式-一般消費財0.80%+0.59%+253.18%
38ALSNAllison Transmission Holding株式-一般消費財0.79%+0.19%—
39VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.69%-0.55%-48.94%
40DINDine Brands Global INC株式-その他0.69%-1.04%-55.76%
41ABGAsbury Automotive Group株式-一般消費財0.57%-0.04%—
42NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財0.54%-0.08%-21.41%
43CPAYCorpay INC株式-IT0.51%—-4.00%
44MMacy's INC株式-一般消費財0.50%-0.40%-38.71%
45UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.43%—+22.22%
46CCSCentury Communities INC株式-その他0.42%—-2.89%
47CNNECannae Holdings INC株式-その他0.41%-0.17%-10.82%
48SPGIS&p Global INC株式-金融0.40%-1.50%-76.36%
49IVOVVanguard S&p Mid-cap 400 ValETF-その他0.38%——
50COFCapital One Financial CORP株式-金融0.36%-0.11%-6.77%
1–50 of 60

今四半期の持株変動

Factorial Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Humana INC (HUM); 全売却: Enact Holdings INC (ACT); 全売却: Angiodynamics INC (ANGO).

Factorial Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VBILVanguard 0-3m T-bill ETF+2.7%+93.21%増加
2IJHIshares Core S&p Midcap ETF+2.1%+49.93%増加
3CHRDChord Energy CORP+1.6%-9.65%減少
4FHIFederated Hermes INC+1%—変化なし
5T86Tri Pointe Homes INC+0.8%-11.80%減少
6HOGHarley-davidson INC+0.6%+253.18%増加
7PPLIPeople INC+0.4%+15.63%増加
8IMKTAIngles Markets Inc-class A+0.4%-11.66%減少
9TNLTravel + Leisure Co+0.3%-0.57%減少
10WEXWex INC+0.3%+2.70%増加
11KHCKraft Heinz Co/the+0.3%+35.71%増加
12STRTStrattec Security CORP+0.2%—変化なし
13ALSNAllison Transmission Holding+0.2%—変化なし
14GNWGenworth Financial INC+0.2%+6.63%増加
15CITHE Cigna Group+0.2%+0.81%増加
16ACIAlbertsons Cos INC - Class A+0.2%+5.26%増加
17VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.2%-1.37%減少
18CFGCitizens Financial Group+0.2%-6.06%減少
19VTRSViatris INC+0.2%-10.19%減少
20MGMMgm Resorts International0%-8.45%減少
21ANAutonation INC0%—変化なし
22PGRProgressive CORP0%—変化なし
23ABGAsbury Automotive Group0%—変化なし
24LADLithia Motors INC0%—変化なし
25NSCNorfolk Southern CORP-0.1%-21.41%減少
26CSXCsx CORP-0.1%-24.62%減少
27GPIGroup 1 Automotive INC-0.1%—変化なし
28COFCapital One Financial CORP-0.1%-6.77%減少
29AXPAmerican Express Co-0.1%—変化なし
30SITCSite Centers CORP-0.1%-33.72%減少
31CNNECannae Holdings INC-0.2%-10.82%減少
32CNCCentene CORP-0.2%-6.52%減少
33MMacy's INC-0.4%-38.71%減少
34NOMDNomad Foods Limited-0.4%-17.51%減少
35SYFSynchrony Financial-0.5%—変化なし
36VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-0.6%-48.94%減少
37URIUnited Rentals INC-0.7%-14.12%減少
38GPNGlobal Payments INC-0.7%-36.11%減少
39SOLVSolventum CORP-0.9%-47.69%減少
40TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr-0.9%-20.00%減少
41RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-1%-43.35%減少
42DINDine Brands Global INC-1%-55.76%減少
43SPGIS&p Global INC-1.5%-76.36%減少
44SEBSeaboard CORP-1.5%-59.39%減少
45ALAir Lease CORP-1.7%-48.35%減少
46SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新規購入
47AAPLApple INC—EXIT全売却
48HUMHumana INC—EXIT全売却
49ACTEnact Holdings INC—EXIT全売却
50ANGOAngiodynamics INC—EXIT全売却

FAQ

Factorial Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Factorial Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、60 件のポジションが開示されています。
Factorial Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Factorial Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Federated Hermes INC (FHI) — $869.0万 (6.3%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $721.9万 (5.2%) 3. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — $698.8万 (5.1%) 4. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — $688.4万 (5.0%) 5. Chord Energy CORP (CHRD) — $625.6万 (4.5%)
Factorial Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Factorial Partners, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、9件の保有増加、26件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Humana INC (HUM); 全売却: Enact Holdings INC (ACT); 全売却: Angiodynamics INC (ANGO)
Factorial Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFactorial Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 33.1% • Consumer Discretionary: 19.8% • Health Care: 19.2% • Industrials: 10.9% • Energy: 7.1% • Information Technology: 4.1%