CA
CastleArk Alternatives, LLC
セクター集中型ハイクオリティ型長期保有型
申告総資産額
$1168.4万
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 29
CastleArk Alternatives, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$1168.4万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 22.27
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 58
- ポジション規律
- 92.02
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 15.71% | — | +5.56% | |
| 2 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 株式-その他 | 6.06% | — | — | |
| 3 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 5.61% | — | — | |
| 4 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 4.85% | — | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.58% | — | — | |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 4.30% | — | — | |
| 7 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 4.21% | — | — | |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.89% | — | — | |
| 9 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 3.78% | — | — | |
| 10 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 3.77% | — | — | |
| 11 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 3.73% | — | — | |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.66% | — | — | |
| 13 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 3.45% | — | — | |
| 14 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 株式-エネルギー | 3.32% | — | — | |
| 15 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 株式-エネルギー | 3.27% | — | — | |
| 16 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 3.21% | — | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.89% | — | — | |
| 18 | HP | Helmerich & Payne | 株式-エネルギー | 2.80% | — | — | |
| 19 | PDCEUSD | Pdc Energy INC | 株式-その他 | 2.58% | — | — | |
| 20 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 2.54% | — | — | |
| 21 | IWML | Etracs 2x Size Factr Tr | ETF-その他 | 1.75% | — | — | |
| 22 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 1.74% | — | -49.99% | |
| 23 | DK | Delek US Holdings INC | 株式-その他 | 1.73% | — | -61.59% | |
| 24 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.44% | — | -50.05% | |
| 25 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | — | -59.47% | |
| 26 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 1.34% | — | -50.00% | |
| 27 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 株式-その他 | 0.84% | — | -69.04% | |
| 28 | TS | Tenaris Sa-adr | 株式-その他 | 0.82% | — | -76.44% | |
| 29 | LBRT | Liberty Energy INC | 株式-エネルギー | 0.74% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 29 | $1168.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $1295.2万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | $1256.6万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 328 | $26.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 32 | $849.6万 | 37 | |
| 2021-03-31 | 32 | $996.4万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 56 | $1.8億 | 85 | |
| 2020-09-30 | 41 | $1.0億 | 73 | |
| 2020-06-30 | 35 | $9453.5万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 27 | $1482.4万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 38 | $1.5億 | 40 | |
| 2019-09-30 | 32 | $1.1億 | 66 | |
| 2019-06-30 | 40 | $1.6億 | 47 | |
| 2019-03-31 | 47 | $1.7億 | 62 | |
| 2018-12-31 | 41 | $1.4億 | 67 | |
| 2018-09-30 | 45 | $1.9億 | 32 | |
| 2018-06-30 | 42 | $1.9億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 45 | $1.7億 | 58 | |
| 2017-12-31 | 61 | $1.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
CastleArk Alternatives, LLCとはどのような機関投資家ですか？
CastleArk Alternatives, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1168.4万、29 件のポジションが開示されています。
CastleArk Alternatives, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、CastleArk Alternatives, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ) — $183.5万 (15.7%)
2. Southwestern Energy Co (SWN1EUR) — $70.8万 (6.1%)
3. Eqt CORP (EQT) — $65.6万 (5.6%)
4. Cheniere Energy INC (LNG) — $56.7万 (4.8%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $53.5万 (4.6%)
CastleArk Alternatives, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、CastleArk Alternatives, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
CastleArk Alternatives, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCastleArk Alternatives, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 100.0%