CW
Capital Wealth Management, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 34
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は21.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.16
- 回転率
- 21.19
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 68
- ポジション規律
- 89.17
直近の動向
増加 SCHG
+394.2% $1200.4万
増加 HSCZ
+106.8% $1191.5万
減少 SPSB
+6.6% $203.6万
減少 FBND
+9.3% $219.6万
減少 SPEM
+4.0% $81.0万
増加 NANR
+6.3% $721.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.92% | +0.22% | +36.24% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 9.52% | -1.19% | +6.60% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.47% | -0.58% | +8.66% | |
| 4 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-その他 | 8.13% | +0.75% | +6.27% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.72% | -0.79% | +9.33% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.13% | -0.09% | +8.76% | |
| 7 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 6.13% | +2.66% | +106.85% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.76% | -0.14% | +17.82% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.47% | -0.79% | +3.96% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.84% | -0.44% | +6.78% | |
| 11 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 4.84% | -0.28% | +14.22% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.20% | +3.06% | +394.23% | |
| 13 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 4.01% | +0.02% | +18.52% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.24% | +7.31% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.21% | -0.54% | +0.77% | |
| 16 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.18% | +11.64% | |
| 17 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.05% | +25.57% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | -0.15% | +15.20% | |
| 19 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.10% | +8.06% | |
| 20 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 21 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 0.54% | +0.03% | +23.29% | |
| 22 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | +10.64% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.32% | +0.02% | +34.20% | |
| 24 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +6.10% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.31% | -0.04% | +8.21% | |
| 26 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.28% | — | +19.93% | |
| 27 | HAS | Hasbro INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.12% | -49.09% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.10% | -0.03% | -9.67% | |
| 29 | GRNB | Vaneck Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.03% | -0.69% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.04% | -16.50% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.07% | — | +11.45% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.06% | -0.07% | -22.94% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 34 | BBLU | Ea Bridgeway Blue Chip ETF | ETF-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | $3.7億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 35 | $3.1億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 38 | $2.9億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 38 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 40 | $2.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 41 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 40 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 40 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 44 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 41 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 41 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 75 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 39 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 41 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 39 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 68 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 69 | $1.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 33 | $1.3億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 33 | $1.2億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 32 | $9924.3万 | 21 | |
| 2020-06-30 | 31 | $9388.7万 | 18 | |
| 2020-03-31 | 32 | $7977.5万 | 28 | |
| 2019-12-31 | 27 | $9801.5万 | 11 | |
| 2019-09-30 | 34 | $9356.9万 | 13 | |
| 2019-06-30 | 36 | $1.0億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 34 | $1.0億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 34 | $9143.3万 | 25 | |
| 2018-09-30 | 40 | $1.1億 | 7 | |
| 2018-06-30 | 38 | $1.1億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 38 | $1.1億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 39 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Capital Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 全売却: Franklin Senior Loan ETF (FLBL); 全売却: Amazon.com INC (AMZN).
FAQ
Capital Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Capital Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、34 件のポジションが開示されています。
Capital Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capital Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3665.2万 (9.9%)
2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — $3520.4万 (9.5%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — $3129.0万 (8.5%)
4. Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui (NANR) — $3006.3万 (8.1%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2853.6万 (7.7%)
Capital Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capital Wealth Management, LLCは38件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、26件の保有増加、5件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 全売却: Franklin Senior Loan ETF (FLBL); 全売却: Amazon.com INC (AMZN)
Capital Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 52.1%
• Consumer Discretionary: 47.9%