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Port Capital LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$22.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 82

Port Capital LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$22.5億、四半期回転率は16.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.37
回転率
16.86
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
80.86
多様性
100
ポジション規律
85.24

直近の動向

  • 減少 HEI-A

    -4.0%　-$4275.1万

  • 増加 TDY

    +6.1%　$3098.1万

  • 減少 SPGI

    -63.6%　-$2859.8万

  • 増加 RBC

    -7.0%　$2088.8万

  • 減少 APH

    -12.5%　-$2282.9万

  • 増加 AXP

    +189.7%　$1658.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1RBCRBC Bearings INC株式-資本財8.30%+1.15%-7.04%
2HEI-AHeico Corp-class A株式-その他7.75%-1.61%-3.96%
3TDYTeledyne Technologies INC株式-IT6.75%+1.54%+6.07%
4APHAmphenol Corp-cl A株式-IT4.57%-0.84%-12.50%
5AMEAmetek INC株式-資本財4.12%—-4.31%
6SPXCSpx Technologies INC株式-資本財4.09%+0.11%-0.29%
7ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財3.87%+0.03%-3.34%
8LINLinde plc株式-素材3.77%+0.52%-3.30%
9RLIRli CORP株式-金融3.52%-0.36%-1.26%
10GGGGraco INC株式-資本財3.45%+0.38%+5.69%
11PHParker Hannifin CORP株式-資本財3.37%+0.01%-4.63%
12WTSWatts Water Technologies-a株式-資本財3.32%+0.26%+0.05%
13SSDSimpson Manufacturing Co INC株式-素材3.11%+0.26%-0.16%
14ICEIntercontinental Exchange In株式-金融2.56%-0.10%-3.96%
15CACICaci International INC -cl A株式-IT2.48%+0.13%+0.11%
16ATMUAtmus Filtration Technologie株式-一般消費財2.29%+0.33%+3.65%
17CPRTCopart INC株式-資本財2.21%-0.23%+3.55%
18ULSUl Solutions INC - Class A株式-資本財2.21%+0.23%-0.32%
19MAMastercard INC - A株式-金融2.20%-0.53%-10.85%
20ACGLArch Capital Group Ltd.株式-金融2.17%-0.20%-11.20%
21PGRProgressive CORP株式-金融2.15%-0.47%-8.50%
22CPCanadian Pacific Kansas City株式-資本財1.97%+0.28%+6.30%
23WINAWinmark CORP株式-その他1.87%+0.16%-0.00%
24ETNEaton Corporation plc株式-資本財1.71%+0.52%+24.50%
25SHWSherwin-williams Co/the株式-素材1.70%+0.20%+11.48%
26VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.57%-0.25%-2.91%
27PBProsperity Bancshares INC株式-金融1.53%+0.01%+0.33%
28KNSLKinsale Capital Group INC株式-金融1.48%-0.16%+0.08%
29ORIOld Republic Intl CORP株式-金融1.36%+0.15%+24.41%
30AXPAmerican Express Co株式-金融1.28%+0.76%+189.73%
31GBCIGlacier Bancorp INC株式-金融1.04%+0.05%+0.65%
32IEXIdex CORP株式-資本財0.93%+0.09%+1.44%
33RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.74%-0.19%-22.78%
34MDLNMedline Inc-cl A株式-その他0.59%+0.59%NEW
35DGIIDigi International INC株式-その他0.55%+0.55%NEW
36SPGIS&p Global INC株式-金融0.53%-1.22%-63.63%
37AAPLApple INC株式-IT0.53%-0.04%-4.16%
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.33%—+1.34%
39CLColgate-palmolive Co株式-生活必需品0.25%+0.02%+0.04%
40GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.20%-0.02%-1.19%
41MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.17%-0.06%-8.43%
42SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.16%—-0.14%
43GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.10%-0.01%—
44IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.08%——
45AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.06%—-0.81%
46CSWCsw Industrials INC株式-資本財0.06%-0.01%-13.56%
47IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.06%—+6.41%
48JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.05%—-0.85%
49JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.05%—-2.51%
50VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.05%——
1–50 of 82

今四半期の持株変動

Port Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Brown & Brown INC (BRO); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Medline Inc-cl A (MDLN); 新規購入: Digi International INC (DGII); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH).

Port Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TDYTeledyne Technologies INC+1.5%+6.07%増加
2RBCRBC Bearings INC+1.2%-7.04%減少
3AXPAmerican Express Co+0.8%+189.73%増加
4ETNEaton Corporation plc+0.5%+24.50%増加
5LINLinde plc+0.5%-3.30%減少
6GGGGraco INC+0.4%+5.69%増加
7ATMUAtmus Filtration Technologie+0.3%+3.65%増加
8CPCanadian Pacific Kansas City+0.3%+6.30%増加
9SSDSimpson Manufacturing Co INC+0.3%-0.16%減少
10WTSWatts Water Technologies-a+0.3%+0.05%増加
11ULSUl Solutions INC - Class A+0.2%-0.32%減少
12SHWSherwin-williams Co/the+0.2%+11.48%増加
13WINAWinmark CORP+0.2%-0.00%減少
14ORIOld Republic Intl CORP+0.2%+24.41%増加
15CACICaci International INC -cl A+0.1%+0.11%増加
16SPXCSpx Technologies INC+0.1%-0.29%減少
17IEXIdex CORP+0.1%+1.44%増加
18GBCIGlacier Bancorp INC+0.1%+0.65%増加
19ORLYO'reilly Automotive INC0%-3.34%減少
20CLColgate-palmolive Co0%+0.04%増加
21PHParker Hannifin CORP0%-4.63%減少
22PBProsperity Bancshares INC0%+0.33%増加
23PBR-APetroleo Brasil-sp Pref Adr0%-14.19%減少
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—+1.34%増加
25CSWCsw Industrials INC0%-13.56%減少
26IBMIntl Business Machines CORP0%-7.03%減少
27GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
28GOOGAlphabet Inc-cl C0%-1.19%減少
29AAPLApple INC0%-4.16%減少
30MSFTMicrosoft CORP-0.1%-8.43%減少
31ICEIntercontinental Exchange In-0.1%-3.96%減少
32KNSLKinsale Capital Group INC-0.2%+0.08%増加
33RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.2%-22.78%減少
34ACGLArch Capital Group Ltd.-0.2%-11.20%減少
35CPRTCopart INC-0.2%+3.55%増加
36VVisa Inc-class A Shares-0.3%-2.91%減少
37RLIRli CORP-0.4%-1.26%減少
38PGRProgressive CORP-0.5%-8.50%減少
39MAMastercard INC - A-0.5%-10.85%減少
40APHAmphenol Corp-cl A-0.8%-12.50%減少
41SPGIS&p Global INC-1.2%-63.63%減少
42HEI-AHeico Corp-class A-1.6%-3.96%減少
43BROBrown & Brown INC—EXIT全売却
44ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却
45MDLNMedline Inc-cl A—NEW新規購入
46DGIIDigi International INC—NEW新規購入
47UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
48METAMeta Platforms Inc-class A—EXIT全売却
49PFEPfizer INC—NEW新規購入
50PPLPpl CORP—NEW新規購入

FAQ

Port Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Port Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $22.5億、82 件のポジションが開示されています。
Port Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Port Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. RBC Bearings INC (RBC) — $1.9億 (8.3%) 2. Heico Corp-class A (HEI-A) — $1.7億 (7.8%) 3. Teledyne Technologies INC (TDY) — $1.5億 (6.8%) 4. Amphenol Corp-cl A (APH) — $1.0億 (4.6%) 5. Ametek INC (AME) — $9265.6万 (4.1%)
Port Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Port Capital LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、24件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Brown & Brown INC (BRO); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Medline Inc-cl A (MDLN); 新規購入: Digi International INC (DGII); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH)
Port Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPort Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 40.8% • Financials: 24.6% • Information Technology: 16.6% • Materials: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 0.3%