Eldridge Investment Advisors, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 154

Eldridge Investment Advisors, Inc.は最新の13F報告書で154件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は14.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.9
回転率: 14.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.66
多様性: 100
ポジション規律: 80.02

直近の動向

増加 GSST
+146.1%　$338.8万
減少 JGRO
-56.0%　-$319.7万
減少 ITOT
-1.4%　-$272.8万
減少 IBTG
-35.2%　-$249.3万
増加 RLY
+3.9%　$224.5万
減少 SPAB
-29.0%　-$197.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	10.24%	-0.65%	-1.36%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.52%	+0.33%	+10.09%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.59%	-0.37%	-1.29%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.25%	+0.31%	+13.31%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	3.51%	+0.33%	+11.54%
6	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	3.02%	+0.48%	+3.91%
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	2.78%	+0.12%	+6.16%
8	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-その他	2.75%	+0.18%	+2.94%
9	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	2.72%	-0.11%	-5.82%
10	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-その他	2.67%	—	-0.08%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.45%	+0.09%	+1.72%
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.32%	-0.14%	+0.38%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.31%	+0.16%	+3.56%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.29%	-0.19%	-1.63%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.04%	+0.18%	+11.97%
16	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	2.03%	—	-0.95%
17	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-その他	1.90%	-0.17%	-5.47%
18	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.53%	—	-0.45%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.39%	-0.06%	-3.55%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.34%	—	-1.41%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.31%	+0.13%	+18.36%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.28%	-0.13%	-2.35%
23	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-コモディティ	1.25%	+0.74%	+146.12%
24	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	1.15%	+0.42%	+57.82%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.08%	+0.36%	+44.51%
26	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.03%	-0.44%	-29.03%
27	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	1.02%	—	+1.71%
28	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.00%	-0.56%	-35.17%
29	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.97%	+0.41%	+75.76%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.87%	+0.25%	+44.90%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.82%	+0.37%	+74.73%
32	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.80%	+0.15%	-0.25%
33	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	+0.41%	+117.59%
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	—	+0.29%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.54%	-0.22%	-6.42%
37	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	株式-その他	0.54%	—	+0.33%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+0.69%
39	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-その他	0.50%	-0.13%	-19.92%
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.46%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.14%	-0.77%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.47%	—	+0.46%
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.47%	-0.70%	-55.99%
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	+0.03%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.38%	—	+0.01%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	—	-0.96%
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.37%	—	+2.18%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	—
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.34%	—	+0.71%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.33%	—	-0.43%

1–50 of 154

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	154	$4.6億	15	1ITOT 2SPYM 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.IVV 4.DYNF 5.JBND 6.RLY 7.SPTI 8.BBJP 9.JHMM 10.JHPI
2025-12-31	157	$4.5億	10	1ITOT 2SPYM 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.IVV 4.DYNF 5.JBND 6.JHMM 7.JHPI 8.SPTI 9.BBJP 10.RLY
2025-09-30	158	$4.4億	39	1ITOT 2SPYM 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.IVV 4.DYNF 5.JHMM 6.JHPI 7.JBND 8.JEPQ 9.BBJP 10.QQQ
2025-06-30	154	$4.8億	0	1ITOT 2IVV 3SPYM 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.SPYM 4.QQQ 5.JEPQ 6.BBJP 7.DYNF 8.JHPI 9.JBND 10.JHMM
2025-03-31	157	$4.3億	100	1ITOT 2IVV 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.SPYM 4.QQQ 5.JEPQ 6.BBJP 7.JHMM 8.DYNF 9.GBIL 10.JHPI
2024-12-31	150	$4.3億	0	1ITOT 2IVV 3SPYM 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.SPYM 4.QQQ 5.JEPQ 6.BBJP 7.FPE 8.GBIL 9.SPAB 10.SPTI
2024-09-30	147	$4.3億	0	1ITOT 2IVV 3SPYM 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.SPYM 4.JEPQ 5.QQQ 6.BBJP 7.FPE 8.GBIL 9.QUAL 10.SPAB
2024-06-30	141	$4.0億	0	1IVV 2ITOT 3SPYM 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.SPYM 4.JEPQ 5.QQQ 6.QUAL 7.BBJP 8.GBIL 9.FPE 10.SPAB
2024-03-31	145	$3.9億	0	1IVV 2ITOT 3SPYM 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.SPYM 4.JEPQ 5.QQQ 6.BBJP 7.GBIL 8.QUAL 9.SPAB 10.FPE
2023-12-31	142	$3.8億	0	1IVV 2ITOT 3JEPQ 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.JEPQ 4.SPYM 5.QQQ 6.GBIL 7.SPAB 8.RDVY 9.BBJP 10.FPE
2023-09-30	143	$3.0億	0	1IVV 2ITOT 3GBIL 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.GBIL 4.SPYM 5.RDVY 6.BBJP 7.FIXD 8.QQQ 9.RLY 10.SGOV
2023-06-30	142	$3.1億	0	1IVV 2ITOT 3GBIL 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.GBIL 4.FIXD 5.QQQM 6.QQQ 7.SPAB 8.SGOV 9.RDVY 10.SPYM
2023-03-31	135	$2.9億	0	1IVV 2ITOT 3GBIL 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.GBIL 4.RDVY 5.FIXD 6.FCTR 7.SPAB 8.QQQ 9.RLY 10.DFAX
2022-12-31	134	$2.9億	0	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.FIXD 5.GBIL 6.FCTR 7.SPAB 8.RLY 9.DFAX 10.QQQ
2022-09-30	130	$2.6億	0	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.FIXD 5.FCTR 6.GBIL 7.SPAB 8.FMB 9.QQQ 10.USFR
2022-06-30	128	$2.7億	0	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.FIXD 5.FCTR 6.FMB 7.QQQ 8.DFAX 9.GBIL 10.ALTL
2022-03-31	125	$3.0億	0	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.FIXD 5.FCTR 6.QQQ 7.FMB 8.AGG 9.DFAX 10.RSP
2021-12-31	127	$3.0億	0	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.FIXD 5.FCTR 6.QQQ 7.FMB 8.MTUM 9.AGG 10.RSP
2021-09-30	121	$2.8億	0	1IVV 2ITOT 3FIXD 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.FIXD 4.RDVY 5.FCTR 6.AGG 7.QQQ 8.FMB 9.MTUM 10.RSP
2021-06-30	114	$2.8億	100	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.FIXD 5.FCTR 6.QQQ 7.FMB 8.MTUM 9.AGG 10.RSP
2021-03-31	112	$2.6億	14	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.FIXD 5.FCTR 6.QQQ 7.FMB 8.AGG 9.MTUM 10.RSP
2020-12-31	107	$2.4億	15	1IVV 2ITOT 3FIXD 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.FIXD 4.RDVY 5.QQQ 6.FMB 7.AGG 8.FCTR 9.MTUM 10.RSP
2020-09-30	105	$2.1億	13	1IVV 2ITOT 3FIXD 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.FIXD 4.RDVY 5.AGG 6.FMB 7.QQQ 8.FCTR 9.MTUM 10.RSP
2020-06-30	104	$2.0億	21	1IVV 2ITOT 3FIXD 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.FIXD 4.RDVY 5.AGG 6.FMB 7.QQQ 8.MTUM 9.RSP 10.GOVT
2020-03-31	89	$1.8億	27	1IVV 2ITOT 3FIXD 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.FIXD 4.RDVY 5.FMB 6.AGG 7.QQQ 8.SHV 9.FVD 10.MTUM
2019-12-31	95	$2.0億	17	1IVV 2ITOT 3FIXD 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.FIXD 4.RDVY 5.AGG 6.FMB 7.FVD 8.QQQ 9.RSP 10.MTUM
2019-09-30	96	$1.9億	25	1IVV 2FIXD 3ITOT 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.FIXD 3.ITOT 4.RDVY 5.AGG 6.FMB 7.FVD 8.RSP 9.MTUM 10.QQQ
2019-06-30	86	$1.9億	11	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.FIXD 5.MTUM 6.FMB 7.SHV 8.FTCS 9.AGG 10.RSP
2019-03-31	86	$1.9億	22	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.FIXD 5.MTUM 6.FMB 7.FTCS 8.AGG 9.RSP 10.QQQ
2018-12-31	79	$1.6億	30	1IVV 2RDVY 3ITOT 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.RDVY 3.ITOT 4.MTUM 5.LMBS 6.FMB 7.FTCS 8.VLUE 9.RSP 10.FIXD
2018-09-30	68	$1.6億	18	1IVV 2RDVY 3MTUM 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.RDVY 3.MTUM 4.ITOT 5.VLUE 6.FMB 7.FTCS 8.RSP 9.LMBS 10.QQQ
2018-06-30	64	$1.4億	31	1IVV 2RDVY 3MTUM 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.RDVY 3.MTUM 4.VLUE 5.ITOT 6.LMBS 7.FMB 8.RSP 9.FTCS 10.QQQ
2018-03-31	60	$1.3億	13	1IVV 2RDVY 3MTUM 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.RDVY 3.MTUM 4.VLUE 5.ITOT 6.LMBS 7.SCHD 8.FMB 9.73935A 10.KRE
2017-12-31	54	$1.3億	—	1IVV 2RDVY 3MTUM 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.RDVY 3.MTUM 4.VLUE 5.ITOT 6.LMBS 7.SCHD 8.FMB 9.73935A 10.KRE

今四半期の持株変動

Eldridge Investment Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 全売却: Proshares Ndx High Incom ETF (IQQQ); 全売却: Ss Dl St Dur Tr Tact ETF (STOT); 全売却: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 全売却: Dimensional US Small Cap Val (DFSV).

Eldridge Investment Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.7%	+146.12%	増加
2	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.5%	+3.91%	増加
3	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.4%	+57.82%	増加
4	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+75.76%	増加
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+117.59%	増加
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+74.73%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+44.51%	増加
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+10.09%	増加
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+11.54%	増加
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+13.31%	増加
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+44.90%	増加
12	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	+0.2%	+2.94%	増加
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+11.97%	増加
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+148.60%	増加
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	+3.56%	増加
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.25%	減少
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.77%	減少
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+18.36%	増加
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+6.16%	増加
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+1.72%	増加
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.29%	減少
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-4.71%	減少
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-3.55%	減少
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.1%	-5.82%	減少
25	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	-0.1%	-19.92%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.35%	減少
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+0.38%	増加
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.2%	-43.74%	減少
29	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	-0.2%	-5.47%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.63%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.42%	減少
32	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.3%	-69.38%	減少
33	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.3%	-77.33%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.29%	減少
35	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.4%	-29.03%	減少
36	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	-35.17%	減少
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	-1.36%	減少
38	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.7%	-55.99%	減少
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
40	IQQQ	Proshares Ndx High Incom ETF	—	EXIT	全売却
41	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却
42	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	全売却
43	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	EXIT	全売却
44	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	全売却
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新規購入
47	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	—	EXIT	全売却
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
50	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却

FAQ

Eldridge Investment Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Eldridge Investment Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、154 件のポジションが開示されています。

Eldridge Investment Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Eldridge Investment Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $4673.1万 (10.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3430.4万 (7.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2549.1万 (5.6%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1937.9万 (4.3%) 5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — $1601.4万 (3.5%)

Eldridge Investment Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Eldridge Investment Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、19件の保有増加、19件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 全売却: Proshares Ndx High Incom ETF (IQQQ); 全売却: Ss Dl St Dur Tr Tact ETF (STOT); 全売却: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 全売却: Dimensional US Small Cap Val (DFSV)

Eldridge Investment Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEldridge Investment Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.8% • Industrials: 19.4% • Health Care: 14.5% • Financials: 9.3% • Energy: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.5%