Legacy Wealth Partners, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 90

Legacy Wealth Partners, Inc.は最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は42.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.46
回転率: 42.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.23
多様性: 100
ポジション規律: 83.47

直近の動向

増加 QQQ
+79.5%　$929.8万
減少 VIG
-53.5%　-$618.4万
減少 IEFA
-42.7%　-$413.6万
減少 IEMG
-47.6%　-$369.7万
減少 IJR
-17.0%　-$264.0万
増加 SPY
+19.6%　$380.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	10.37%	+4.89%	+79.47%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.36%	+1.73%	+19.62%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	9.30%	-2.04%	-17.02%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.81%	-0.05%	-3.41%
5	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-その他	4.08%	—	+3.14%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.88%	+0.29%	+1.75%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.38%	-2.60%	-42.73%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.29%	-3.79%	-53.54%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.46%	-2.30%	-47.62%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.32%	—	-1.59%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	2.03%	-0.31%	-9.92%
12	✓		株式-その他	1.87%	-0.29%	-9.82%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.86%	+0.05%	+4.45%
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.50%	+1.38%	+1207.67%
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.29%	+1.29%	NEW
16	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-その他	1.28%	—	+1.53%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	1.12%	—	-0.37%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.11%	+0.31%	-2.57%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.11%	—	-0.21%
20	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-その他	1.09%	+0.82%	+312.84%
21	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	1.01%	—	-2.83%
22	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-その他	0.98%	—	+14.37%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.89%	—	-0.85%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.88%	+0.12%	+6.19%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.84%	+0.17%	+11.13%
26	RVLV	Revolve Group INC	株式-その他	0.83%	+0.83%	NEW
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.82%	+0.82%	NEW
28	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.82%	—	-14.11%
29	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.81%	+0.64%	+330.77%
30	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.78%	—	-15.55%
31	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.78%	+0.11%	+15.24%
32	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.76%	—	-4.44%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.75%	—	+0.57%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.74%	—	+0.07%
35	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.71%	+0.15%	+19.06%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.71%	—	-6.15%
37	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.69%	+0.12%	+0.22%
38	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.66%	—	+0.35%
39	DXC	Dxc Technology Co	株式-IT	0.65%	—	-29.05%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.64%	-0.24%	-28.82%
41	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	0.63%	—	-22.73%
42	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.62%	+0.62%	NEW
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.61%	—	-11.96%
44	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.01%
45	XLNXEUR	Xilinx INC	株式-その他	0.60%	+0.60%	NEW
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.59%	NEW
47	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.58%	NEW
48	RUN	Sunrun INC	株式-IT	0.58%	+0.58%	NEW
49	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.57%	—	+1.63%
50	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 90

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	90	$1.8億	42	1QQQ 2SPY 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IJR 4.IVV 5.DIAL 6.AAPL 7.IEFA 8.VIG 9.IEMG 10.IJH
2021-03-31	84	$1.7億	44	1IJR 2SPY 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.IJR 2.SPY 3.VIG 4.IEFA 5.QQQ 6.IVV 7.IEMG 8.DIAL 9.AAPL 10.IJH
2020-12-31	91	$1.6億	49	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.DIAL 9.11135B 10.IJH
2020-09-30	87	$1.4億	44	1QQQ 2IEMG 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.IEMG 3.SPY 4.VIG 5.GLDM1USD 6.DIAL 7.AAPL 8.IVV 9.SPAB 10.11135B
2020-06-30	96	$1.3億	67	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.IVV 5.LQD 6.GLDM1USD 7.AAPL 8.VIG 9.DIAL 10.IEFA
2020-03-31	80	$1.1億	62	1SHY 2TLT 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.SHY 2.TLT 3.SPY 4.QQQ 5.GLDM1USD 6.VIG 7.IEFA 8.DIAL 9.AAPL 10.IVV
2019-12-31	87	$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.AAPL 5.EFA 6.DIAL 7.11135B 8.IEFA 9.IVV 10.GLDM1USD

今四半期の持株変動

Legacy Wealth Partners, Inc.の2021-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新規購入: Revolve Group INC (RVLV); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Alaska Air Group INC (ALK).

Legacy Wealth Partners, Inc.が2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.9%	+79.47%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.7%	+19.62%	増加
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.4%	+1207.67%	増加
4	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.8%	+312.84%	増加
5	CRM	Salesforce INC	+0.6%	+330.77%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.57%	減少
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+1.75%	増加
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+11.13%	増加
9	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+19.06%	増加
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+6.19%	増加
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+0.22%	増加
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+15.24%	増加
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+4.45%	増加
14	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	—	+3.14%	増加
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.41%	減少
16	TAN	Invesco Solar ETF	-0.2%	-36.60%	減少
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-28.82%	減少
18	✓		-0.3%	-9.82%	減少
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-9.92%	減少
20	BA	Boeing Co/the	-0.7%	-84.86%	減少
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2%	-17.02%	減少
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.3%	-47.62%	減少
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.6%	-42.73%	減少
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3.8%	-53.54%	減少
25	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
26	RVLV	Revolve Group INC	—	NEW	新規購入
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
28	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
29	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	全売却
30	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
31	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	全売却
32	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
33	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
34	XLNXEUR	Xilinx INC	—	NEW	新規購入
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新規購入
36	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却
37	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
38	RUN	Sunrun INC	—	NEW	新規購入
39	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新規購入
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
41	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
42	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	—	NEW	新規購入
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新規購入
44	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
45	MILN	Global X Millennial Consumer	—	NEW	新規購入
46	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新規購入
47	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	NEW	新規購入
48	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	—	EXIT	全売却
49	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却
50	MET	Metlife INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Legacy Wealth Partners, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Legacy Wealth Partners, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、90 件のポジションが開示されています。

Legacy Wealth Partners, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Legacy Wealth Partners, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1865.9万 (10.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1684.9万 (9.4%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1674.4万 (9.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $865.9万 (4.8%) 5. Columbia Divers Fix INC ETF (DIAL) — $733.5万 (4.1%)

Legacy Wealth Partners, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Legacy Wealth Partners, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、13件の保有増加、11件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新規購入: Revolve Group INC (RVLV); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Alaska Air Group INC (ALK)

Legacy Wealth Partners, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Wealth Partners, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.2% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 15.8% • Health Care: 12.2% • Industrials: 7.3% • Communication Services: 7.1%