Tpb Wealth Advisors

セクター集中型長期保有型分散投資型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 37

TPB WEALTH ADVISORSは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 34.16
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 74
ポジション規律: 85.1

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.87%	—	-16.57%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	14.35%	—	+57.34%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	8.51%	—	-25.16%
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	5.67%	—	+70.90%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	5.46%	—	+76.10%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.35%	—	-35.97%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	3.98%	—	+5.94%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.53%	—	-0.32%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.32%	—	—
10	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	3.24%	—	-19.52%
11	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	3.07%	—	—
12	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-コモディティ	2.92%	—	+14.01%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.62%	—	-19.50%
14	SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares	株式-その他	2.50%	—	-7.50%
15	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	2.15%	—	-7.72%
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	2.10%	—	-20.64%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.37%	—	-13.92%
18	FINX	Global X Fintech ETF	ETF-テック型	1.15%	—	+82.07%
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	1.09%	—	+26.82%
20	VNM	Vaneck Vietnam ETF	ETF-その他	1.06%	—	+75.75%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.03%	—	-39.54%
22	FIP	Ftai Infrastructure INC	株式-その他	0.98%	—	-12.81%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.65%	—	-76.07%
24	CFR	Cullen/frost Bankers INC	株式-金融	0.60%	—	+0.96%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.56%	—	-10.10%
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.54%	—	-44.46%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.53%	—	-40.53%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	—	-4.35%
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.51%	—	-39.77%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.38%	—	-8.81%
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.35%	—	-15.50%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.27%	—	-59.36%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.21%	—	—
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.17%	—	—
35	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	株式-その他	0.14%	—	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.13%	—	+2.13%
37	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.13%	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-03-31	37	$1.8億	0	1IVV 2TLT 3IWB 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.TLT 3.IWB 4.TIP 5.IAU 6.VOO 7.HYG 8.AAPL 9.IEFA 10.RPV
2022-12-31	46	$1.9億	0	1IVV 2IWB 3TLT 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IWB 3.TLT 4.VOO 5.ORLY 6.RPV 7.HYG 8.STIP 9.TIP 10.VEA
2022-09-30	45	$2.1億	0	1IVV 2TLT 3GSG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.TLT 3.GSG 4.TIP 5.ORLY 6.KWEB 7.RPV 8.JNK 9.IEMG 10.AAPL
2022-06-30	49	$2.2億	0	1IVV 2TLT 3TIP 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.TLT 3.TIP 4.JNK 5.KWEB 6.ORLY 7.BLDG 8.IEMG 9.AAPL 10.IAU
2022-03-31	43	$2.7億	0	1IVV 2TLT 3JNK 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.TLT 3.JNK 4.TIP 5.RPV 6.KWEB 7.ORLY 8.IEFA 9.BLDG 10.AAPL
2021-12-31	49	$2.1億	0	1IVV 2TLT 3JNK 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.TLT 3.JNK 4.TIP 5.AAPL 6.IEFA 7.GSG 8.FINX 9.KWEB 10.PAVE
2021-09-30	38	$1.4億	0	1IVV 2JNK 3TLT 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.JNK 3.TLT 4.TIP 5.AAPL 6.BLDG 7.FINX 8.IEMG 9.VGLT 10.IEFA
2021-06-30	38	$1.5億	37	1IVV 2JNK 3TIP 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.JNK 3.TIP 4.TLT 5.BLDG 6.VGLT 7.AAPL 8.FINX 9.IEMG 10.KBWB
2021-03-31	33	$1.2億	43	1IVV 2TIP 3TLT 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.TIP 3.TLT 4.VGLT 5.BLDG 6.VYM 7.KBWB 8.AAPL 9.FINX 10.IEMG
2020-12-31	27	$1.0億	0	1IVV 2TIP 3TLT 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.TIP 3.TLT 4.JNK 5.AAPL 6.IEFA 7.IEMG 8.KBWB 9.IJR 10.VNM

今四半期の持株変動

Tpb Wealth Advisorsが2023-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Tpb Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Tpb Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、37 件のポジションが開示されています。

Tpb Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tpb Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3645.1万 (19.9%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $2632.9万 (14.3%) 3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $1561.5万 (8.5%) 4. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — $1040.3万 (5.7%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — $1001.4万 (5.5%)

Tpb Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tpb Wealth Advisorsの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Tpb Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTpb Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 68.0% • Consumer Staples: 12.3% • Financials: 12.3% • Energy: 4.5% • Communication Services: 2.9%