HT

Heritage Trust Co

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 472

Heritage Trust Coは最新の13F報告書で472件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.0億、四半期回転率は14.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.82
回転率
14.31
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
44.09
多様性
100
ポジション規律
81.3

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +2.8%　-$1059.5万

  • 減少 AAPL

    -2.3%　-$553.4万

  • 増加 JNJ

    -0.7%　$613.8万

  • 増加 DELL

    +126.3%　$506.6万

  • 減少 QCOM

    -0.9%　-$376.0万

  • 減少 GOOGL

    -7.5%　-$308.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位308銘柄を表示中（全472銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.73%-0.65%-2.34%
2JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア4.18%+0.56%-0.72%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.93%-1.13%+2.83%
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.93%—+2.88%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.86%+0.09%+1.93%
6GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.68%-0.33%-1.31%
7ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア2.05%-0.17%-1.17%
8JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.99%-0.24%-0.77%
9RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.93%+0.21%+14.02%
10WMTWalmart INC株式-生活必需品1.84%+0.13%-2.42%
11GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.75%-0.34%-7.47%
12UYLDAngel Oak Ultrashort IncomeETF-その他1.52%—+4.34%
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.19%—+7.75%
14QCOMQualcomm INC株式-IT1.11%-0.40%-0.91%
15HDHome Depot INC株式-一般消費財1.09%—+3.65%
16MOAltria Group INC株式-生活必需品1.09%+0.17%+4.74%
17VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.07%-0.20%-1.02%
18XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.04%+0.30%+0.67%
19VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.03%—+7.17%
20MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.98%+0.17%+8.13%
21GMGeneral Motors Co株式-一般消費財0.95%-0.11%-0.79%
22NVDANvidia CORP株式-IT0.94%—-0.09%
23CSCOCisco Systems INC株式-IT0.92%—-0.47%
24CATCaterpillar INC株式-資本財0.90%+0.20%+5.92%
25ORCLOracle CORP株式-IT0.89%-0.24%+5.40%
26METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.89%-0.16%-0.78%
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.85%—+12.28%
28BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.83%—+9.11%
29IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.80%—+9.16%
30UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.78%-0.17%+1.55%
31TAt&t INC株式-通信サービス0.77%+0.11%+0.87%
32DELLDell Technologies -c株式-IT0.77%+0.51%+126.27%
33PSXPhillips 66株式-エネルギー0.75%+0.21%-0.60%
34VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.74%—+5.41%
35IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.74%—+3.34%
36SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.74%+0.09%+7.69%
37CVXChevron CORP株式-エネルギー0.72%+0.18%+0.13%
38PCARPaccar INC株式-資本財0.72%—-0.34%
39QLTYGmo U.s. Quality ETFETF-その他0.68%—+17.30%
40ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.68%—+29.93%
41AXPAmerican Express Co株式-金融0.66%-0.18%-1.77%
42HPEHewlett Packard Enterprise株式-IT0.61%—+5.24%
43GPCGenuine Parts Co株式-一般消費財0.61%-0.11%-0.09%
44GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.60%—+0.04%
45ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.60%-0.13%+0.88%
46VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.59%+0.11%+0.15%
47OKEOneok INC株式-エネルギー0.57%+0.10%+1.38%
48URIUnited Rentals INC株式-資本財0.56%—-1.26%
49DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.56%-0.14%-2.37%
50LRCXLam Research CORP株式-IT0.56%+0.13%+6.15%
1–50 of 308

今四半期の持株変動

Heritage Trust Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Hp INC (HPQ); 全売却: Lennar Corp-a (LEN); 新規購入: Gen Digital INC (GEN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.83%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.34%.

Heritage Trust Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JNJJohnson & Johnson+0.6%-0.72%減少
2DELLDell Technologies -c+0.5%+126.27%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.3%+0.67%増加
4RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.2%+14.02%増加
5PSXPhillips 66+0.2%-0.60%減少
6CATCaterpillar INC+0.2%+5.92%増加
7CVXChevron CORP+0.2%+0.13%増加
8MRKMerck & Co. INC.+0.2%+8.13%増加
9MOAltria Group INC+0.2%+4.74%増加
10GEVGE Vernova INC+0.2%+38.82%増加
11DVNDevon Energy CORP+0.2%+26.12%増加
12VLOValero Energy CORP+0.2%+8.01%増加
13WMTWalmart INC+0.1%-2.42%減少
14LRCXLam Research CORP+0.1%+6.15%増加
15TAt&t INC+0.1%+0.87%増加
16DEDeere & Co+0.1%+21.70%増加
17VZVerizon Communications INC+0.1%+0.15%増加
18OKEOneok INC+0.1%+1.38%増加
19VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+1.93%増加
20PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.1%+88.52%増加
21SBUXStarbucks CORP+0.1%+7.69%増加
22MARMarriott International -cl A+0.1%+38.42%増加
23IRMIron Mountain INC+0.1%+7.16%増加
24RTXRtx CORP+0.1%+28.28%増加
25BPBp Plc-spons Adr+0.1%+0.16%増加
26BSCVInvesco Bulletshares 2031 Cb+0.1%+67.89%増加
27PYPLPaypal Holdings INC-0.1%-13.28%減少
28GPCGenuine Parts Co-0.1%-0.09%減少
29GMGeneral Motors Co-0.1%-0.79%減少
30CRMSalesforce INC-0.1%-38.75%減少
31ABTAbbott Laboratories-0.1%+0.88%増加
32AMGNAmgen INC-0.1%-54.56%減少
33DHRDanaher CORP-0.1%-2.37%減少
34COFCapital One Financial CORP-0.1%-2.36%減少
35ACNAccenture plc-0.2%-0.28%減少
36METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-0.78%減少
37UNHUnitedhealth Group INC-0.2%+1.55%増加
38ABBVAbbvie INC-0.2%-1.17%減少
39AXPAmerican Express Co-0.2%-1.77%減少
40VVisa Inc-class A Shares-0.2%-1.02%減少
41ORCLOracle CORP-0.2%+5.40%増加
42JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-0.77%減少
43GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-1.31%減少
44GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-7.47%減少
45QCOMQualcomm INC-0.4%-0.91%減少
46AAPLApple INC-0.7%-2.34%減少
47MSFTMicrosoft CORP-1.1%+2.83%増加
48HPQHp INC—EXIT全売却
49LENLennar Corp-a—EXIT全売却
50GENGen Digital INC—NEW新規購入

FAQ

Heritage Trust Coとはどのような機関投資家ですか？
Heritage Trust Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.0億、472 件のポジションが開示されています。
Heritage Trust Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Heritage Trust Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $5715.5万 (5.7%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — $4168.7万 (4.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $3916.7万 (3.9%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2919.4万 (2.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2848.8万 (2.9%)
Heritage Trust Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Heritage Trust Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、27件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Hp INC (HPQ); 全売却: Lennar Corp-a (LEN); 新規購入: Gen Digital INC (GEN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.83%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.34%
Heritage Trust Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeritage Trust Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.8% • Health Care: 16.4% • Financials: 13.9% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.9%