AF

Access Financial Services, INC.

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 27.3%。

机构性格雪花图

集中度
22.41
持仓稳定性
27.31
动能／逆势
100
行业集中度
44.56
多样化
100
仓位均衡度
79.1

近期动向

  • 加仓 BILZ

    +60.6%　US$896.1万

  • 加仓 FNDF

    +108.4%　US$588.9万

  • 减仓 SCHX

    -6.1%　-US$428.7万

  • 减仓 IOCT

    -39.3%　-US$397.0万

  • 减仓 IJUL

    -66.1%　-US$308.5万

  • 加仓 IDEC

    +874.0%　US$315.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-其他12.97%-1.91%-6.06%
2SCHOSchwab Short-term US TreasETF-其他11.91%—+0.16%
3BILZPimco Ultra Shrt Govt ActiveETF-其他8.39%+3.04%+60.61%
4XONEBondbloxx Bbg 1 Dur US TreasETF-其他8.27%+0.48%+9.07%
5FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-其他4.88%+0.34%+7.82%
6OCTWAlianzim US Eq Bfr20 Oct-usdETF-其他4.77%-0.40%-4.00%
7FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-其他3.75%+2.04%+108.39%
8DECWAlianzim US Eq Bfr20 Dec-usdETF-其他2.90%+0.14%+9.64%
9EJANInnovator Emerging Markets PETF-新兴市场2.38%+2.38%NEW
10FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-其他2.32%+0.20%+6.12%
11IOCTInnovator Int Dev Power BuffETF-其他2.20%-1.51%-39.32%
12AUGWAlianzim US Eq Bfr20 Aug-usdETF-其他1.90%-0.17%-4.17%
13IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股与成长1.83%-0.14%-0.34%
14MSFTMicrosoft CORP股票-科技1.44%-0.42%+3.93%
15RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型股与成长1.43%-0.12%-5.75%
16IMARInnovator Intdevpow Buf-marETF-其他1.26%+1.26%NEW
17IDECInno Int Dev Power Buff DecETF-其他1.25%+1.12%+873.97%
18AAPLApple INC股票-科技0.88%—-0.13%
19OEFIshares S&p 100 ETFETF-其他0.85%——
20VLOValero Energy CORP股票-能源0.82%+0.24%-4.51%
21TSLATesla INC股票-周期性消费0.70%-0.18%-0.47%
22SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型股与成长0.69%—+1.15%
23KOCoca-cola Co/the股票-非周期性消费0.67%—-2.54%
24JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融0.66%—-1.76%
25AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费0.64%—-1.11%
26RSPNInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型股与成长0.64%—-3.50%
27CBOECboe Global Markets INC股票-金融0.62%—-4.86%
28BKRBaker Hughes Co股票-能源0.60%+0.13%-1.80%
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.57%—-0.30%
30IJULInnovator International DeveETF-其他0.57%-1.14%-66.10%
31ABBVAbbvie INC股票-医疗保健0.56%—-1.97%
32PGProcter & Gamble Co/the股票-非周期性消费0.55%—-3.93%
33GLDSpdr Gold SharesETF-避险与商品0.55%—-1.70%
34LMTLockheed Martin CORP股票-工业0.52%-0.11%-32.30%
35VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-其他0.51%+0.51%NEW
36EOGEog Resources INC股票-能源0.50%+0.11%-3.93%
37RSGRepublic Services INC股票-工业0.50%—-2.51%
38APDAir Products & Chemicals INC股票-原材料0.50%—-2.61%
39FTNTFortinet INC股票-科技0.49%—-3.18%
40VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-其他0.47%—+15.76%
41EZUIshares Msci Eurozone ETFETF-其他0.47%+0.47%NEW
42SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公债0.47%-0.23%-31.81%
43XOPSs Spdr S&p Og Exp & ProdETF-其他0.46%+0.12%-1.95%
44PWRQuanta Services INC股票-工业0.46%+0.09%-2.57%
45IBMIntl Business Machines CORP股票-科技0.41%-0.27%-24.08%
46VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他0.40%—+7.24%
47KLACKla CORP股票-科技0.39%—-1.84%
48WSOWatsco INC股票-工业0.37%—-5.64%
49IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-其他0.37%—+6.38%
50LRCXLam Research CORP股票-科技0.36%—-3.74%
1–50 of 95

本季持股变动

Access Financial Services, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 清仓: Innovator Emer Mkt Pwr Buff (EOCT); 新建仓: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 清仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK).

Access Financial Services, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1BILZPimco Ultra Shrt Govt Active+3%+60.61%加仓
2FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+2%+108.39%加仓
3IDECInno Int Dev Power Buff Dec+1.1%+873.97%加仓
4XONEBondbloxx Bbg 1 Dur US Treas+0.5%+9.07%加仓
5FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+0.3%+7.82%加仓
6VLOValero Energy CORP+0.2%-4.51%减仓
7FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF+0.2%+6.12%加仓
8DECWAlianzim US Eq Bfr20 Dec-usd+0.1%+9.64%加仓
9BKRBaker Hughes Co+0.1%-1.80%减仓
10XOPSs Spdr S&p Og Exp & Prod+0.1%-1.95%减仓
11EOGEog Resources INC+0.1%-3.93%减仓
12PWRQuanta Services INC+0.1%-2.57%减仓
13CVXChevron CORP+0.1%-1.08%减仓
14LMTLockheed Martin CORP-0.1%-32.30%减仓
15RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.1%-5.75%减仓
16IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-0.34%减仓
17AUGWAlianzim US Eq Bfr20 Aug-usd-0.2%-4.17%减仓
18TSLATesla INC-0.2%-0.47%减仓
19SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.2%-31.81%减仓
20IBMIntl Business Machines CORP-0.3%-24.08%减仓
21SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.3%-66.06%减仓
22OCTWAlianzim US Eq Bfr20 Oct-usd-0.4%-4.00%减仓
23MSFTMicrosoft CORP-0.4%+3.93%加仓
24XLKSs Technology Select Sector-0.5%-56.29%减仓
25IJULInnovator International Deve-1.1%-66.10%减仓
26IOCTInnovator Int Dev Power Buff-1.5%-39.32%减仓
27SCHXSchwab US Large-cap ETF-1.9%-6.06%减仓
28EJANInnovator Emerging Markets P—NEW新建仓
29EOCTInnovator Emer Mkt Pwr Buff—EXIT清仓
30IMARInnovator Intdevpow Buf-mar—NEW新建仓
31ARESAres Management CORP - A—EXIT清仓
32VGKVanguard Ftse Europe ETF—NEW新建仓
33EJULInnovator Emerging Markets P—EXIT清仓
34EZUIshares Msci Eurozone ETF—NEW新建仓
35PAYXPaychex INC—EXIT清仓
36QCOMQualcomm INC—EXIT清仓
37NVBWAlnzim US Eqt Bfr2 No Et-usd—EXIT清仓
38IAKIshares U.s. Insurance ETF—EXIT清仓
39FEBWAlianzim US Eq Bfr20 Feb-usd—NEW新建仓
40XHBSs Spdr S&p Homebldrs ETF—EXIT清仓
41CTSHCognizant Tech Solutions-a—EXIT清仓
42IJANInnovator International Deve—NEW新建仓
43NNOVInnovator G-100 Pb ETF - Nov—EXIT清仓
44IBITIshares Bitcoin Trust ETF—EXIT清仓
45BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF—NEW新建仓
46MAGSRoundhill Magnificent Seven—EXIT清仓
47CSXCsx CORP—NEW新建仓
48MDTMedtronic plc—EXIT清仓
49ETNEaton Corporation plc—EXIT清仓
50CATCaterpillar INC—NEW新建仓

FAQ

Access Financial Services, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Access Financial Services, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Access Financial Services, INC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Access Financial Services, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3658.2万 (13.0%) 2. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$3358.5万 (11.9%) 3. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$2366.7万 (8.4%) 4. Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas (XONE) — US$2332.2万 (8.3%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1377.6万 (4.9%)
Access Financial Services, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Access Financial Services, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 清仓: Innovator Emer Mkt Pwr Buff (EOCT); 新建仓: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 清仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK)
Access Financial Services, INC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Access Financial Services, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.1% • Energy: 14.2% • Industrials: 14.0% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 9.1%