DW
Doyle Wealth Management
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$11.6億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 204
Doyle Wealth Managementは最新の13F報告書で204件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$11.6億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.21
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 50.26
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.1
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 7.85% | — | +4.28% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.83% | — | -0.39% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.78% | — | +2.38% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.73% | — | -0.40% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.53% | — | -0.79% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.25% | — | +0.86% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.16% | — | +0.31% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.10% | — | +1892.28% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.94% | — | -0.77% | |
| 10 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 1.85% | — | -0.98% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.83% | — | +61.51% | |
| 12 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.81% | — | -0.41% | |
| 13 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.80% | — | -0.80% | |
| 14 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.75% | — | -0.79% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | -6.35% | |
| 16 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 1.60% | — | -1.47% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.59% | — | -0.22% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.57% | — | +1.22% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.56% | — | +6.34% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | — | +0.76% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.42% | — | -0.45% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.41% | — | -0.62% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.41% | — | -0.72% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.40% | — | -0.19% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.40% | — | +1.28% | |
| 26 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | — | -0.47% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | +1.93% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.35% | — | +0.16% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.31% | — | -3.85% | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.31% | — | -3.18% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.26% | — | -0.57% | |
| 32 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 1.21% | — | -0.52% | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.17% | — | +9.22% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.16% | — | -0.70% | |
| 35 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 1.14% | — | +0.48% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.11% | — | +0.52% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | — | +0.01% | |
| 38 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.05% | — | +0.00% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.03% | — | +3.35% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.02% | — | +36.16% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.01% | — | -1.61% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | — | +12.69% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +3.24% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.95% | — | +1.75% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | +0.42% | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.85% | — | -1.66% | |
| 47 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.84% | — | -0.62% | |
| 48 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +1.54% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +1.67% | |
| 50 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.76% | — | +0.17% |
1–50 of 204
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 204 | $11.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 210 | $12.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 248 | $13.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 233 | $13.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 223 | $12.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 219 | $12.1億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 215 | $10.4億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 212 | $9.8億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 189 | $8.6億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 178 | $7.6億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 181 | $6.3億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 211 | $8.0億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 198 | $7.2億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 867 | $7.2億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 193 | $6.9億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 875 | $5.9億 | 39 | |
| 2018-09-30 | 193 | $6.4億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 185 | $6.1億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 167 | $5.9億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 170 | $5.9億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 152 | $5.7億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 142 | $5.4億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 134 | $4.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Doyle Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Doyle Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.6億、204 件のポジションが開示されています。
Doyle Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Doyle Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — $9137.9万 (7.8%)
2. Apple INC (AAPL) — $4462.3万 (3.8%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $4404.3万 (3.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $4345.6万 (3.7%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — $2945.1万 (2.5%)
Doyle Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Doyle Wealth Managementの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Doyle Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDoyle Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.3%
• Health Care: 19.1%
• Financials: 14.9%
• Consumer Staples: 14.7%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 6.2%