OA
Opes Advisors Inc
セクター集中型モメンタム追随型分散投資型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 43
Opes Advisors Incは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は51.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 21.83
- 回転率
- 51.56
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 86
- ポジション規律
- 88.26
直近の動向
増加 SCHZ
+313.7% $1083.2万
増加 BWX
+490.7% $989.2万
減少 AGGY
-84.1% -$627.0万
減少 FNDC
-35.2% -$549.1万
減少 EMGF
-69.3% -$337.3万
増加 SCHE
+400.2% $339.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 10.18% | +7.68% | +313.74% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.98% | -1.43% | +6.17% | |
| 3 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 8.49% | +7.03% | +490.70% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.70% | -1.69% | -2.84% | |
| 5 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 6.51% | -1.14% | +2.75% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 6.04% | -0.91% | +1.03% | |
| 7 | ✓ | Global X Fds | 株式-その他 | 5.20% | -1.91% | -11.22% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 4.51% | -0.40% | +10.31% | |
| 9 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 4.46% | -4.11% | -35.24% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.56% | -0.86% | -1.65% | |
| 11 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 3.36% | -0.88% | +0.36% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.10% | +2.41% | +400.22% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.92% | -0.60% | +0.43% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.70% | -5.43% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.35% | -0.39% | +0.10% | |
| 16 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 17 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.99% | +1.59% | +467.46% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.85% | -0.50% | -2.86% | |
| 19 | ✓ | J P Morgan Exchange Traded F | 株式-その他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 21 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.29% | -0.36% | |
| 22 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 23 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.08% | -0.36% | -10.58% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.28% | -4.36% | |
| 25 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 0.92% | -2.48% | -69.27% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.12% | +0.07% | |
| 27 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 0.84% | -4.60% | -84.13% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.18% | -10.39% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.24% | -22.97% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.32% | -0.19% | -7.64% | |
| 31 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.09% | -10.19% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.05% | — | |
| 36 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.22% | NEW | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.19% | -0.12% | -24.08% | |
| 38 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.13% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.05% | -12.05% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 42 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 43 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 株式-金融 | 0.03% | — | +16.04% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 43 | $1.4億 | 52 | |
| 2018-09-30 | 40 | $1.4億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 46 | $1.4億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 40 | $1.2億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 43 | $1.4億 | 29 | |
| 2017-09-30 | 35 | $1.6億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 64 | $1.6億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 56 | $1.4億 | 70 | |
| 2016-12-31 | 38 | $9730.5万 | 0 |
今四半期の持株変動
Opes Advisors Incの2018-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: JPM Diversified Ret Em Equit (JPEM); 新規購入: J P Morgan Exchange Traded F; 新規購入: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 全売却: Gold.com, Inc. (GOLD).
FAQ
Opes Advisors Incとはどのような機関投資家ですか？
Opes Advisors Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、43 件のポジションが開示されています。
Opes Advisors Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Opes Advisors Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $1425.4万 (10.2%)
2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $1396.3万 (10.0%)
3. State Street Spdr Bloomberg (BWX) — $1188.8万 (8.5%)
4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $937.7万 (6.7%)
5. Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB) — $911.6万 (6.5%)
Opes Advisors Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Opes Advisors Incは48件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、12件の保有増加、17件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: JPM Diversified Ret Em Equit (JPEM); 新規購入: J P Morgan Exchange Traded F; 新規購入: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 全売却: Gold.com, Inc. (GOLD)
Opes Advisors Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOpes Advisors Incの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 46.0%
• Communication Services: 39.6%
• Consumer Discretionary: 14.3%