PF

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 491

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCは最新の13F報告書で491件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は63.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
2.96
回転率
63.44
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
52.79
多様性
100
ポジション規律
83.81

直近の動向

  • 増加 MU

    +91.4%　$1015.3万

  • 全売却 XOM

  • 増加 SPYM

    -33.8%　-$419.5万

  • 増加 VOO

    -41.8%　-$938.0万

  • 減少 NEAR

    -95.2%　-$522.3万

  • 減少 NFLX

    -56.2%　-$748.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位489銘柄を表示中（全491銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT2.63%+0.15%-48.78%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.42%+0.16%-48.75%
3NVDANvidia CORP株式-IT2.39%+0.19%-47.89%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.01%-0.05%-46.93%
5GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.96%+0.16%-51.54%
6VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.94%+0.34%-41.83%
7DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他1.69%+0.21%-46.27%
8AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.48%+0.09%-48.83%
9BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.38%—-47.46%
10SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.36%+0.38%-33.84%
11MUMicron Technology INC株式-IT1.23%+1.13%+91.37%
12BALIIs US Lrg Cp Pre INC Act-usdETF-その他1.12%+0.06%-47.54%
13VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.10%+0.10%-47.82%
14JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.07%-0.02%-51.72%
15METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.98%-0.06%-47.44%
16AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.98%—-53.50%
17LRCXLam Research CORP株式-IT0.94%—-53.69%
18JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.92%-0.08%-49.55%
19IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.90%+0.14%-46.54%
20BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型0.89%—-29.98%
21SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.88%+0.12%-45.49%
22PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.85%+0.08%-44.87%
23JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.83%—-36.20%
24SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.81%+0.06%-50.90%
25VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.79%+0.06%-46.01%
26ACWVIshares Msci Global Min VolETF-その他0.77%-0.03%-47.62%
27COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.71%-0.07%-46.43%
28AVGOBroadcom INC株式-IT0.70%—-48.62%
29IGOVIshares International TreasuETF-その他0.69%-0.05%-48.52%
30TSLATesla INC株式-一般消費財0.69%—-41.39%
31VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.68%-0.02%+171.62%
32VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.67%-0.10%+71.76%
33PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他0.67%+0.03%-47.71%
34DFAIDimensional International CoETF-その他0.66%-0.03%-49.98%
35IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.66%—-21.21%
36VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.65%-0.04%-53.96%
37AMATApplied Materials INC株式-IT0.65%—-55.46%
38WMTWalmart INC株式-生活必需品0.65%—-22.86%
39JHMMJohn Hancock Multi Fact MidETF-その他0.64%—-41.92%
40WFCWells Fargo & Co株式-金融0.64%-0.09%-53.70%
41BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.62%—+1580.88%
42IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.59%+0.01%-49.65%
43RDVIFt Vest Rising Dividend AchiETF-その他0.57%—-42.55%
44IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.56%-0.21%-52.92%
45FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他0.55%+0.01%-49.50%
46PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.53%-0.11%-43.05%
47AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.53%-0.04%-48.70%
48GEGeneral Electric株式-資本財0.53%—-49.36%
49IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.53%-0.07%-55.02%
50RTXRtx CORP株式-資本財0.51%-0.07%-50.73%
1–50 of 489

今四半期の持株変動

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 増加: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 +91.37%; 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -33.84%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -41.83%; 減少: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR) — 保有株数 -95.17%.

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MUMicron Technology INC+1.1%+91.37%増加
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.4%-33.84%減少
3VOOVanguard S&p 500 ETF+0.3%-41.83%減少
4DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.2%-46.27%減少
5NVDANvidia CORP+0.2%-47.89%減少
6IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.2%-48.75%減少
7GOOGAlphabet Inc-cl C+0.2%-51.54%減少
8AAPLApple INC+0.2%-48.78%減少
9IVWIshares S&p 500 Growth ETF+0.1%-46.54%減少
10SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.1%-45.49%減少
11VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.1%-47.82%減少
12AMZNAmazon.com INC+0.1%-48.83%減少
13PMPhilip Morris International+0.1%-44.87%減少
14BALIIs US Lrg Cp Pre INC Act-usd+0.1%-47.54%減少
15SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF+0.1%-50.90%減少
16VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.1%-46.01%減少
17PVALPutnam Focused Lrg Cap Value0%-47.71%減少
18IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%-49.65%減少
19FDVVFidelity High Dividend ETF0%-49.50%減少
20BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—-47.46%減少
21JPMJpmorgan Chase & Co0%-51.72%減少
22VUGVanguard Growth ETF0%+171.62%増加
23ACWVIshares Msci Global Min Vol0%-47.62%減少
24DFAIDimensional International Co0%-49.98%減少
25GVIIshares Intermediate Governm0%-48.31%減少
26VVisa Inc-class A Shares0%-53.96%減少
27AGGIshares Core U.s. Aggregate0%-48.70%減少
28MSFTMicrosoft CORP-0.1%-46.93%減少
29IGOVIshares International Treasu-0.1%-48.52%減少
30METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-47.44%減少
31COSTCostco Wholesale CORP-0.1%-46.43%減少
32IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.1%-55.02%減少
33RTXRtx CORP-0.1%-50.73%減少
34JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-0.1%-49.55%減少
35COPConocophillips-0.1%-43.31%減少
36WFCWells Fargo & Co-0.1%-53.70%減少
37CMCSAComcast Corp-class A-0.1%-49.42%減少
38NEMNewmont CORP-0.1%-48.67%減少
39VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%+71.76%増加
40PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-43.05%減少
41CVXChevron CORP-0.1%-51.69%減少
42MAMastercard INC - A-0.1%-66.28%減少
43BACBank Of America CORP-0.2%-73.82%減少
44MINTPimco Enhanced Short Maturit-0.2%-80.79%減少
45IAUIshares Gold Trust-0.2%-52.92%減少
46VZVerizon Communications INC-0.2%-68.91%減少
47QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.2%-71.07%減少
48NFLXNetflix INC-0.3%-56.23%減少
49NEARIshares Sh Dba ETF Usd INC-0.3%-95.17%減少
50XOMExxon Mobil CORP-0.8%EXIT全売却

FAQ

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.7億、491 件のポジションが開示されています。
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2566.3万 (2.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2356.1万 (2.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2328.5万 (2.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1960.9万 (2.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1909.5万 (2.0%)
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、3件の保有増加、46件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 増加: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 +91.37%; 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -33.84%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -41.83%; 減少: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR) — 保有株数 -95.17%
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPatriot Financial Group Insurance Agency, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.6% • Financials: 12.1% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.6% • Industrials: 8.4%