OW

O'Brien Wealth Partners LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 110

O'Brien Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は4.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.98
回転率
4.44
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
88.64
多様性
100
ポジション規律
77.44

直近の動向

  • 減少 AAPL

    -25.0%　-$308.4万

  • 減少 USMC

    -1.4%　-$59.9万

  • 減少 SPTL

    -1.7%　-$86.8万

  • 増加 HDEF

    -0.4%　$259.0万

  • 減少 IWF

    -5.1%　-$75.2万

  • 増加 VGLT

    +16.6%　$135.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他8.80%-0.10%-0.83%
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース8.62%-0.06%-0.70%
3USMCPrincipal US Mega-cap ETFETF-その他8.09%-0.28%-1.37%
4DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他7.63%+0.02%-0.90%
5HDEFXtrackers Msci Eafe High DivETF-その他7.29%+0.18%-0.38%
6COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他6.62%+0.13%-0.18%
7JMTGMortgage-backed SecuritiesETF-その他6.52%-0.06%+1.45%
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他5.80%-0.07%-0.89%
9SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他5.53%-0.03%+2.17%
10XCEMColumbia Em Core Ex-chinaETF-新興国市場3.71%+0.05%-1.60%
11SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他3.25%-0.19%-1.66%
12CVLCCalvert US L-c Cr Resp IndexETF-大型株・グロース3.10%+0.01%-0.17%
13VUGVanguard Growth ETFETF-その他2.94%—-1.34%
14IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他2.58%-0.01%+0.01%
15IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他2.33%-0.16%-5.08%
16AAPLApple INC株式-IT1.64%-0.45%-25.02%
17NULVNuveen Esg Large-cap Val ETFETF-その他1.61%+0.02%+0.71%
18SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他1.57%-0.01%+2.11%
19VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公債1.41%+0.15%+16.64%
20NULGNuveen Esg Lrg-cap Grw ETFETF-その他1.33%-0.09%-2.15%
21CVIECal Intl Responsible IndexETF-大型株・グロース1.13%+0.01%-1.08%
22ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他0.88%—-0.69%
23VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他0.85%—-1.61%
24VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.67%+0.06%+9.69%
25MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.50%—+0.01%
26VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.40%——
27MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.29%-0.05%-4.97%
28GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.29%+0.06%+0.07%
29LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.24%+0.07%-0.06%
30BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.20%——
31AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.20%+0.15%+330.88%
32CATCaterpillar INC株式-資本財0.19%+0.03%—
33JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.18%—+0.07%
34LFSTLifestance Health Group INC株式-その他0.17%+0.04%—
35AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.15%——
36SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.13%—+0.56%
37USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.11%—-10.51%
38IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.11%——
39XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.11%—+100.00%
40GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.10%+0.02%+0.04%
41CSCOCisco Systems INC株式-IT0.10%——
42DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.09%+0.09%NEW
43GLWCorning INC株式-IT0.09%—-2.98%
44ADIAnalog Devices INC株式-IT0.08%——
45ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.08%——
46HDHome Depot INC株式-一般消費財0.08%—-0.62%
47ORCLOracle CORP株式-IT0.08%-0.04%-0.16%
48SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.08%——
49MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.07%—+0.13%
50JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.07%—+0.04%
1–50 of 110

今四半期の持株変動

O'Brien Wealth Partners LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).

O'Brien Wealth Partners LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1HDEFXtrackers Msci Eafe High Div+0.2%-0.38%減少
2VGLTVanguard Long-term Treasury+0.2%+16.64%増加
3AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.2%+330.88%増加
4COWZPacer US Cash Cows 100 ETF+0.1%-0.18%減少
5LLYEli Lilly & Co+0.1%-0.06%減少
6VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+9.69%増加
7GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+0.07%増加
8XCEMColumbia Em Core Ex-china+0.1%-1.60%減少
9LFSTLifestance Health Group INC0%—変化なし
10CATCaterpillar INC0%—変化なし
11DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged E0%-0.90%減少
12NULVNuveen Esg Large-cap Val ETF0%+0.71%増加
13GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+0.04%増加
14CVLCCalvert US L-c Cr Resp Index0%-0.17%減少
15CVIECal Intl Responsible Index0%-1.08%減少
16IWVIshares Russell 3000 ETF0%+0.01%増加
17SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF0%+2.11%増加
18SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF0%+2.17%増加
19ORCLOracle CORP0%-0.16%減少
20MSFTMicrosoft CORP-0.1%-4.97%減少
21SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.1%-0.70%減少
22JMTGMortgage-backed Securities-0.1%+1.45%増加
23VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-0.89%減少
24NULGNuveen Esg Lrg-cap Grw ETF-0.1%-2.15%減少
25ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%-0.83%減少
26IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%-5.08%減少
27SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd-0.2%-1.66%減少
28USMCPrincipal US Mega-cap ETF-0.3%-1.37%減少
29AAPLApple INC-0.5%-25.02%減少
30DFACDimensional US Core Equity 2—NEW新規購入
31DFUVDimensional US Marketwide Va—NEW新規購入
32DUHPDimensional US High Profi Et—NEW新規購入
33MTUMIshares Msci USA Momentum Fa—NEW新規購入
34BSVVanguard Short-term Bond ETF—NEW新規購入
35VEAVanguard Ftse Developed ETF—NEW新規購入
36DFICDimensional International Co—NEW新規購入
37VBVanguard Small-cap ETF—NEW新規購入
38IBTJIshares Ibonds Dec 2029 Term—NEW新規購入
39IBTIIshares Ibonds Dec 2028 Term—NEW新規購入
40IBTHIshares Ibonds Dec 2027 Term—NEW新規購入
41IBTKIshares Ibonds Dec 2030 Trea—NEW新規購入
42IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term—NEW新規購入
43BNDXVanguard Total Intl Bond ETF—NEW新規購入
44DFIVDimensional International Va—NEW新規購入
45KMBKimberly-clark CORP—EXIT全売却
46DIHPDimensional International Hi—NEW新規購入
47IMTMIshares Msci Intl Momentum F—NEW新規購入
48AVSCAvantis US Small Cap Equity—NEW新規購入
49LPLALpl Financial Holdings INC—NEW新規購入
50CARRCarrier Global CORP—EXIT全売却

FAQ

O'Brien Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？
O'Brien Wealth Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.6億、110 件のポジションが開示されています。
O'Brien Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、O'Brien Wealth Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $6656.4万 (8.8%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $6516.7万 (8.6%) 3. Principal US Mega-cap ETF (USMC) — $6117.5万 (8.1%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — $5769.1万 (7.6%) 5. Xtrackers Msci Eafe High Div (HDEF) — $5510.6万 (7.3%)
O'Brien Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、O'Brien Wealth Partners LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、10件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV)
O'Brien Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくO'Brien Wealth Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.0% • Consumer Discretionary: 15.4% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 9.4% • Financials: 6.1% • Industrials: 6.0%