HMS Capital Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115

HMS Capital Management, LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は37.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.54
回転率: 37.67
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.15
多様性: 100
ポジション規律: 71.75

直近の動向

増加 SPY
+77.8%　$2662.3万
減少 AIQ
-80.7%　-$822.5万
減少 EFA
-22.2%　-$391.9万
減少 NVDA
-15.6%　-$194.9万
減少 IWP
-42.3%　-$205.8万
減少 MSFT
-13.6%　-$184.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位113銘柄を表示中（全115銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	25.10%	+9.27%	+77.81%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	6.38%	-0.10%	+6.50%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.61%	-2.01%	-22.18%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.57%	-0.77%	-2.54%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.82%	-1.01%	-15.59%
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	2.56%	+2.56%	NEW
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	2.36%	—	-4.86%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.10%	+2.10%	NEW
9	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.79%	-0.47%	-28.16%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.67%	-0.48%	-7.01%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.65%	+0.69%	+82.03%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.65%	-0.62%	-19.18%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.60%	+0.11%	-15.94%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.40%	-0.26%	-3.46%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.39%	-0.86%	-13.57%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.39%	-0.38%	-8.41%
17	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.28%	—	-7.25%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.24%	—	-0.26%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.11%	-0.27%	-4.91%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.10%	-0.30%	-7.86%
21	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.94%	—	-8.18%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.93%	-0.92%	-42.30%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.90%	-0.27%	-5.30%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.89%	+0.26%	+53.47%
25	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.88%	—	-8.27%
26	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.88%	—	-13.03%
27	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.84%	-0.24%	-6.48%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.72%	—	—
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.72%	-0.26%	-29.34%
30	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.72%	-0.31%	-5.39%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.68%	—	-6.44%
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.68%	-3.45%	-80.74%
33	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.65%	—	-11.10%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-1.17%
35	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.62%	—	-7.74%
36	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.60%	-0.19%	-5.43%
37	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.59%	-0.18%	-6.57%
38	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.49%	—	-8.11%
39	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.49%	+0.49%	NEW
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.49%	—	-8.96%
41	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.48%	—	-10.87%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	-5.20%
43	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	0.45%	—	+4.67%
44	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.43%	—	-8.38%
45	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.43%	—	-9.27%
46	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.42%	—	+6.60%
47	WYNN	Wynn Resorts LTD	株式-一般消費財	0.41%	+0.41%	NEW
48	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	0.41%	—	+4.12%
49	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.41%	—	-40.60%
50	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.40%	-0.21%	-8.17%

1–50 of 113

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	115	$2.6億	38	1SPY 2LQD 3EFA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.LQD 3.EFA 4.QQQ 5.NVDA 6.GRID 7.CWB 8.EEM 9.MU 10.AVGO
2025-12-31	103	$2.4億	9	1SPY 2EFA 3LQD 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.LQD 4.QQQ 5.AIQ 6.NVDA 7.CWB 8.GS 9.MU 10.MSFT
2025-09-30	107	$2.4億	38	1SPY 2EFA 3LQD 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.EFA 3.LQD 4.QQQ 5.AIQ 6.NVDA 7.MSFT 8.CWB 9.GS 10.AVGO
2025-06-30	106	$2.2億	0	1SPY 2EFA 3LQD 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.EFA 3.LQD 4.QQQ 5.AIQ 6.NVDA 7.MSFT 8.CWB 9.GS 10.AVGO
2025-03-31	104	$1.8億	100	1SPY 2LQD 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.LQD 3.QQQ 4.XHB 5.AIQ 6.NVDA 7.MSFT 8.IWP 9.IWD 10.XLE
2024-12-31	107	$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3LQD 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.NVDA 5.AVGO 6.IWD 7.XHB 8.MSFT 9.XLE 10.HYG
2024-09-30	108	$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3LQD 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.XHB 5.IWD 6.NVDA 7.MSFT 8.AVGO 9.XLE 10.HYG
2024-06-30	108	$1.9億	0	1SPY 2QQQ 3LQD 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.NVDA 5.IWD 6.XHB 7.MSFT 8.XLE 9.AVGO 10.HYG
2024-03-31	107	$1.8億	0	1SPY 2QQQ 3LQD 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.XHB 5.IWD 6.MSFT 7.XLE 8.NVDA 9.HYG 10.AVGO
2023-12-31	108	$1.6億	0	1SPY 2LQD 3IWD 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.QQQ 5.EFA 6.MSFT 7.XLE 8.HYG 9.AVGO 10.AAPL
2023-09-30	107	$1.5億	0	1SPY 2LQD 3IWD 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.QQQ 5.EFA 6.XLE 7.MSFT 8.HYG 9.AAPL 10.NVDA
2023-06-30	108	$1.6億	0	1SPY 2LQD 3IWD 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.QQQ 5.EFA 6.XLE 7.MSFT 8.HYG 9.AAPL 10.AVGO
2023-03-31	103	$1.6億	0	1SPY 2LQDH 3XLE 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.LQDH 3.XLE 4.IWD 5.EFA 6.QQQ 7.HYG 8.MSFT 9.EEM 10.AAPL
2022-12-31	97	$1.7億	0	1SPY 2LQDH 3XLE 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.LQDH 3.XLE 4.IWD 5.QQQ 6.PFF 7.MSFT 8.AAPL 9.CB 10.UNH
2022-09-30	115	$1.6億	0	1SPY 2LQDH 3IWD 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.LQDH 3.IWD 4.XLE 5.PFF 6.QQQ 7.MSFT 8.AAPL 9.IWF 10.AMZN
2022-06-30	122	$2.0億	0	1SPY 2LQDH 3IWD 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.LQDH 3.IWD 4.XLE 5.PFF 6.QQQ 7.AAPL 8.MSFT 9.IWF 10.FTNT
2022-03-31	120	$2.4億	0	1SPY 2XLE 3IWD 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.XLE 3.IWD 4.QQQ 5.PFF 6.HYG 7.LQDH 8.NVDA 9.MSFT 10.FTNT
2021-12-31	115	$2.3億	0	1SPY 2IWD 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.IWD 3.QQQ 4.LQD 5.XLE 6.NVDA 7.HYG 8.PFF 9.SLQD 10.MSFT
2021-09-30	120	$2.1億	0	1SPY 2IWD 3LQD 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.IWD 3.LQD 4.QQQ 5.XLE 6.AMLP 7.HYG 8.SLQD 9.PFF 10.NVDA
2021-06-30	128	$2.2億	100	1SPY 2IWD 3LQD 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IWD 3.LQD 4.QQQ 5.HYG 6.XLE 7.IWP 8.NVDA 9.PFF 10.PYPL
2021-03-31	126	$2.4億	51	1QQQ 2SPY 3LQD 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.LQD 4.EEM 5.IWD 6.XLE 7.IWP 8.HYG 9.PYPL 10.PFF
2020-12-31	154	$2.2億	29	1SPY 2QQQ 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IWP 5.HYG 6.MSFT 7.PYPL 8.AMZN 9.TMO 10.NVDA
2020-09-30	158	$2.6億	23	1SPY 2QQQ 3LQD 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.MSFT 5.HYG 6.AMZN 7.IWP 8.NVDA 9.PYPL 10.ADBE
2020-06-30	154	$2.3億	81	1SPY 2QQQ 3LQD 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.MSFT 5.HYG 6.PYPL 7.AMZN 8.IWP 9.ADBE 10.FTNT
2020-03-31	80	$1.0億	83	1SPY 2LQD 3SHV 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.LQD 3.SHV 4.HYG 5.MSFT 6.AMZN 7.RNG 8.QQQ 9.IWP 10.EMB
2019-12-31	169	$2.4億	37	1SPY 2EEM 3QQQ 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.EEM 3.QQQ 4.LQD 5.VTI 6.HYG 7.MSFT 8.ADBE 9.IWP 10.LULU
2019-09-30	270	$2.7億	38	1SPY 2EEM 3LQD 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.EEM 3.LQD 4.VIG 5.PYPL 6.QQQ 7.VTI 8.HYG 9.PRAH 10.MSFT
2019-06-30	314	$2.3億	29	1SPY 2EEM 3LQD 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.EEM 3.LQD 4.QQQ 5.HYG 6.VTI 7.MSFT 8.ADBE 9.IWP 10.SHV
2019-03-31	270	$2.3億	77	1SPY 2EEM 3VTI 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.EEM 3.VTI 4.LQD 5.TREE 6.HYG 7.AAPL 8.QQQ 9.MSFT 10.PLNT
2018-12-31	270	$2.0億	68	1SPY 2VIG 3PYPL 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.VIG 3.PYPL 4.LQD 5.OLLI 6.PLNT 7.IWY 8.HQY 9.TXRH 10.PRAH
2018-09-30	270	$2.0億	45	1SPY 2IWM 3IGHG 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.IGHG 4.VIG 5.XLK 6.CWB 7.XYZ 8.ADBE 9.IVV 10.AMZN
2018-06-30	226	$1.8億	46	1SPY 2EFA 3XLI 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.EFA 3.XLI 4.EEM 5.IGHG 6.VIG 7.AMZN 8.IVV 9.IWR 10.ADBE
2018-03-31	225	$1.5億	46	1SPY 2EFA 3XLI 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.XLI 4.EEM 5.IGHG 6.VLO 7.AMZN 8.ADBE 9.MA 10.MKSI
2017-12-31	220	$1.3億	32	1SPY 2XLI 3EFA 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.XLI 3.EFA 4.EEM 5.HYG 6.VLO 7.ABBV 8.IGHG 9.AMLPUSD 10.COR1EUR
2017-09-30	209	$1.2億	27	1SPY 2XLI 3EFA 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.XLI 3.EFA 4.EEM 5.HYG 6.ABBV 7.BXUSD 8.VLO 9.AMLPUSD 10.COR1EUR
2017-06-30	209	$1.1億	22	1SPY 2XLI 3EEM 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.XLI 3.EEM 4.AMLPUSD 5.HYG 6.COR1EUR 7.BXUSD 8.VLO 9.ABBV 10.IGHG
2017-03-31	177	$1.1億	51	1SPY 2XLI 3AMLPUSD 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.XLI 3.AMLPUSD 4.EEM 5.HYG 6.BXUSD 7.OSVEUR 8.VLO 9.COR1EUR 10.EMB
2016-12-31	142	$9572.3万	33	1SPY 2IJK 3RWR 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.IJK 3.RWR 4.BXUSD 5.VLO 6.TXN 7.AMLPUSD 8.EEM 9.QCOM 10.AVGO
2016-09-30	123	$1.0億	0	1SPY 2IJK 3RWR 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.IJK 3.RWR 4.ROST 5.AMLPUSD 6.AYI 7.37518B 8.NTES 9.AVGO 10.MBLY

今四半期の持株変動

HMS Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 新規購入: Ameren Corporation (AEE); 新規購入: Wynn Resorts LTD (WYNN).

HMS Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+9.3%	+77.81%	増加
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.7%	+82.03%	増加
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+53.47%	増加
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-15.94%	減少
5	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	—	変化なし
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	+6.50%	増加
7	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-6.57%	減少
8	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.43%	減少
9	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.2%	-27.02%	減少
10	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-8.17%	減少
11	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-6.48%	減少
12	WMT	Walmart INC	-0.3%	-29.34%	減少
13	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.46%	減少
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-5.30%	減少
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.91%	減少
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-7.86%	減少
17	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-5.39%	減少
18	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.3%	-71.19%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.41%	減少
20	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-28.16%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-7.01%	減少
22	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.6%	-19.18%	減少
23	FTNT	Fortinet INC	-0.7%	-74.76%	減少
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-2.54%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-13.57%	減少
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.9%	-42.30%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-15.59%	減少
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2%	-22.18%	減少
29	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-3.5%	-80.74%	減少
30	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
32	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	全売却
33	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新規購入
34	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	NEW	新規購入
35	SJM	Jm Smucker Co/the	—	EXIT	全売却
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
37	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
38	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新規購入
39	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新規購入
40	ENSG	Ensign Group Inc/the	—	NEW	新規購入
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
42	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新規購入
44	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
45	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新規購入
46	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新規購入
47	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	全売却
48	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新規購入
50	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入

FAQ

HMS Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

HMS Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、115 件のポジションが開示されています。

HMS Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、HMS Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $6488.5万 (25.1%) 2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $1650.0万 (6.4%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1449.2万 (5.6%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1182.0万 (4.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $730.3万 (2.8%)

HMS Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、HMS Capital Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、4件の保有増加、24件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 新規購入: Ameren Corporation (AEE); 新規購入: Wynn Resorts LTD (WYNN)

HMS Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHMS Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.0% • Financials: 17.3% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 7.7% • Consumer Staples: 6.8%