MC
Mobius Capital Management, LLC
高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 25
Mobius Capital Management, LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は132.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 27.65
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 50
- ポジション規律
- 91.29
直近の動向
増加 FANG
+1283.4% $1514.0万
減少 DVN
-74.0% -$715.7万
減少 PE1EUR
-35.7% -$241.6万
減少 KOS
-60.9% -$202.2万
増加 APC3EUR
+69.8% $368.8万
増加 WPXUSD
+31.1% $304.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 11.84% | +10.86% | +1283.43% | |
| 2 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 11.34% | +0.72% | +12.96% | |
| 3 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 株式-その他 | 9.72% | +9.72% | NEW | |
| 4 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 株式-その他 | 7.45% | +1.82% | +69.79% | |
| 5 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | ETF-その他 | 7.16% | +7.16% | NEW | |
| 6 | CXOEUR | Concho Resources INC | 株式-その他 | 7.08% | +7.08% | NEW | |
| 7 | WPXUSD | Wpx Energy INC | 株式-その他 | 7.01% | +1.36% | +31.09% | |
| 8 | CRCEUR | California Resources CORP | 株式-その他 | 5.79% | +5.79% | NEW | |
| 9 | ✓ | Newfield Expl Co | 株式-その他 | 5.35% | +5.35% | NEW | |
| 10 | ✓ | Encana CORP | 株式-その他 | 3.52% | -0.79% | -4.05% | |
| 11 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 12 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | 株式-その他 | 2.88% | -2.59% | -35.69% | |
| 13 | OSVEUR | Vaneck Vectors Oil Services | ETF-その他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 14 | BRY | Berry CORP | 株式-その他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 15 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 株式-エネルギー | 1.66% | +0.88% | +163.81% | |
| 16 | TALO | Talos Energy INC | 株式-その他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 17 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.61% | -6.44% | -73.96% | |
| 18 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 1.61% | -1.27% | -29.61% | |
| 19 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.46% | +1.27% | +695.30% | |
| 20 | LLEXQ | Lilis Energy INC | 株式-その他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 21 | KOS | Kosmos Energy Ltd. | 株式-その他 | 1.16% | -1.95% | -60.94% | |
| 22 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 23 | IMO | Imperial Oil LTD | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 24 | ✓ | Pdc Energy INC | 株式-その他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 25 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.08% | +0.08% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Mobius Capital Management, LLCの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Continental Resources Inc/ok (CLRUSD); 全売却: Eqt CORP (EQT); 新規購入: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 新規購入: Concho Resources INC (CXOEUR); 新規購入: California Resources CORP (CRCEUR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANG | Diamondback Energy INC | +10.9% | +1283.43% | 増加 |
| 2 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | +1.8% | +69.79% | 増加 |
| 3 | WPXUSD | Wpx Energy INC | +1.4% | +31.09% | 増加 |
| 4 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +1.3% | +695.30% | 増加 |
| 5 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | +0.9% | +163.81% | 増加 |
| 6 | MRO* | Marathon Oil CORP | +0.7% | +12.96% | 増加 |
| 7 | ✓ | Encana CORP | -0.8% | -4.05% | 減少 |
| 8 | SU | Suncor Energy INC | -1.3% | -29.61% | 減少 |
| 9 | KOS | Kosmos Energy Ltd. | -2% | -60.94% | 減少 |
| 10 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | -2.6% | -35.69% | 減少 |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | -6.4% | -73.96% | 減少 |
| 12 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | CXOEUR | Concho Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | CRCEUR | California Resources CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | ✓ | Newfield Expl Co | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | CNQ | Canadian Natural Resources | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | GLNG | Golar LNG Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | CNX | Cnx Resources CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | AR | Antero Resources CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | ✓ | Wildhorse Resource Developme | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | PDCEUSD | Pdc Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | OSVEUR | Vaneck Vectors Oil Services | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | COP | Conocophillips | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | BRY | Berry CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | ✓ | Energen CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | TALO | Talos Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | OASEUR | Oasis Petroleum INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | LLEXQ | Lilis Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | CRZOEUR | Carrizo Oil & Gas INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | RRC | Range Resources CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | HES | Hess CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CPE3EUR | Callon Petroleum Co | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | IMO | Imperial Oil LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | WLLEUR | Whiting Petroleum CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Pdc Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | XOGEUR | Extraction Oil & Gas INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | PVACUSD | Ranger Oil Corp-a | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | DK | Delek US Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | RIG | Transocean Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Mobius Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Mobius Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、25 件のポジションが開示されています。
Mobius Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mobius Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Diamondback Energy INC (FANG) — $1628.6万 (11.8%)
2. Marathon Oil CORP (MRO*) — $1559.7万 (11.3%)
3. Continental Resources Inc/ok (CLRUSD) — $1336.8万 (9.7%)
4. Anadarko Petroleum CORP (APC3EUR) — $1024.5万 (7.5%)
5. Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD) — $984.8万 (7.2%)
Mobius Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mobius Capital Management, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、6件の保有増加、5件の一部売却、および20件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Continental Resources Inc/ok (CLRUSD); 全売却: Eqt CORP (EQT); 新規購入: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 新規購入: Concho Resources INC (CXOEUR); 新規購入: California Resources CORP (CRCEUR)
Mobius Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMobius Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 100.0%