MC
Micawber Capital, LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型
申告総資産額
$6286.6万
報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 31
Micawber Capital, LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$6286.6万、四半期回転率は20.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.88
- 回転率
- 20.4
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 56.54
- 多様性
- 62
- ポジション規律
- 93.08
直近の動向
増加 DELL
+12.0% $173.6万
減少 LEXEA
-9.0% -$79.2万
減少 ADNT
-51.0% -$76.0万
増加 KHC
+80.0% $88.6万
減少 AMZN
-24.6% -$48.6万
減少 BUD
-25.3% -$41.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEXEA | Liberty Expedia Hold-a | 株式-その他 | 10.73% | -1.77% | -8.98% | |
| 2 | DELL | Dell Technologies Inc. | 株式-IT | 9.41% | +2.47% | +11.99% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.18% | -0.45% | — | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 5.00% | -0.16% | — | ||
| 5 | SRG | Seritage Growth Prop- A | 株式-その他 | 4.88% | +0.02% | -4.70% | |
| 6 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 4.84% | -0.39% | -12.92% | |
| 7 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 4.36% | +0.56% | +31.25% | |
| 8 | TWXCHF | Time Warner INC | 株式-その他 | 3.95% | -0.09% | — | |
| 9 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 3.83% | -0.10% | -15.56% | |
| 10 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 3.64% | +1.31% | +80.00% | |
| 11 | ✓ | Ggp INC | 株式-その他 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 12 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 株式-素材 | 3.32% | +0.18% | +22.22% | |
| 13 | GRA1EUR | Wr Grace & Co | 株式-その他 | 3.20% | +0.06% | +6.25% | |
| 14 | GTN | Gray Media INC | 株式-その他 | 3.19% | -0.05% | -10.36% | |
| 15 | ✓ | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.83% | -0.16% | +16.67% | |
| 16 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 2.76% | -0.80% | -25.30% | |
| 17 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 2.75% | -0.33% | -18.75% | |
| 18 | TRIP | Tripadvisor INC | 株式-その他 | 2.33% | -0.17% | -8.33% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.30% | -0.91% | -24.62% | |
| 20 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 株式-IT | 2.13% | -0.78% | -32.00% | |
| 21 | HP5A | Equity Commonwealth | 株式-その他 | 2.06% | +0.34% | +30.00% | |
| 22 | ADNT | Adient plc | 株式-その他 | 2.05% | -1.35% | -51.03% | |
| 23 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 株式-金融 | 1.80% | -0.63% | -26.40% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.73% | +0.07% | +9.09% | |
| 25 | CNSLEUR | Consolidated Communications | 株式-その他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 26 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.51% | +0.18% | — | |
| 27 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 1.49% | +0.11% | — | |
| 28 | BNED | Barnes & Noble Education, Inc. | 株式-その他 | 1.16% | -0.05% | — | |
| 29 | MX | Magnachip Semiconductor CORP | 株式-その他 | 1.10% | +0.03% | -7.50% | |
| 30 | TCX | Tucows Inc-class A | 株式-その他 | 0.83% | +0.04% | — | |
| 31 | ✓ | Fnfv Group | 株式-その他 | 0.57% | -0.33% | -38.40% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Micawber Capital, LLCの2017-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ggp INC; 全売却: Dollar General CORP (DG); 新規購入: Consolidated Communications (CNSLEUR); 増加: Dell Technologies Inc. (DELL) — 保有株数 +11.99%; 減少: Liberty Expedia Hold-a (LEXEA) — 保有株数 -8.98%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies Inc. | +2.5% | +11.99% | 増加 |
| 2 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +1.3% | +80.00% | 増加 |
| 3 | HCA | Hca Healthcare INC | +0.6% | +31.25% | 増加 |
| 4 | HP5A | Equity Commonwealth | +0.3% | +30.00% | 増加 |
| 5 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | +0.2% | +22.22% | 増加 |
| 6 | BTU | Peabody Energy CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | AN | Autonation INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +9.09% | 増加 |
| 9 | GRA1EUR | Wr Grace & Co | +0.1% | +6.25% | 増加 |
| 10 | TCX | Tucows Inc-class A | 0% | — | 変化なし |
| 11 | MX | Magnachip Semiconductor CORP | 0% | -7.50% | 減少 |
| 12 | SRG | Seritage Growth Prop- A | 0% | -4.70% | 減少 |
| 13 | GTN | Gray Media INC | -0.1% | -10.36% | 減少 |
| 14 | BNED | Barnes & Noble Education, Inc. | -0.1% | — | 変化なし |
| 15 | TWXCHF | Time Warner INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 16 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.1% | -15.56% | 減少 |
| 17 | ✓ | -0.2% | — | 変化なし | |
| 18 | ✓ | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | +16.67% | 増加 |
| 19 | TRIP | Tripadvisor INC | -0.2% | -8.33% | 減少 |
| 20 | ✓ | Fnfv Group | -0.3% | -38.40% | 減少 |
| 21 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.3% | -18.75% | 減少 |
| 22 | PSX | Phillips 66 | -0.4% | -12.92% | 減少 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | — | 変化なし |
| 24 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | -0.6% | -26.40% | 減少 |
| 25 | ST | Sensata Technologies Holding plc | -0.8% | -32.00% | 減少 |
| 26 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | -0.8% | -25.30% | 減少 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | -0.9% | -24.62% | 減少 |
| 28 | ADNT | Adient plc | -1.4% | -51.03% | 減少 |
| 29 | LEXEA | Liberty Expedia Hold-a | -1.8% | -8.98% | 減少 |
| 30 | ✓ | Ggp INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | DG | Dollar General CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | CNSLEUR | Consolidated Communications | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Micawber Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Micawber Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6286.6万、31 件のポジションが開示されています。
Micawber Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Micawber Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Liberty Expedia Hold-a (LEXEA) — $674.3万 (10.7%)
2. Dell Technologies Inc. (DELL) — $591.7万 (9.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $325.5万 (5.2%)
4. — $314.6万 (5.0%)
5. Seritage Growth Prop- A (SRG) — $306.7万 (4.9%)
Micawber Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Micawber Capital, LLCは25件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、8件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ggp INC; 全売却: Dollar General CORP (DG); 新規購入: Consolidated Communications (CNSLEUR); 増加: Dell Technologies Inc. (DELL) — 保有株数 +11.99%; 減少: Liberty Expedia Hold-a (LEXEA) — 保有株数 -8.98%
Micawber Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMicawber Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.5%
• Communication Services: 17.4%
• Energy: 16.2%
• Consumer Staples: 12.2%
• Health Care: 9.2%
• Consumer Discretionary: 7.7%