CF
Cosner Financial Group, LLC
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34
Cosner Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 8.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.39
- 持仓稳定性
- 8.51
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 87.23
近期动向
加仓 USIG
+1.8% US$14.4万
加仓 IMCG
+1.1% -US$5.1万
加仓 IVE
+0.1% -US$6.3万
加仓 IUSV
+0.2% -US$5152.0
加仓 CVX
-15.9% US$53.9万
加仓 AGG
-0.4% -US$10.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 11.83% | +0.81% | +1.12% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.91% | -0.28% | -5.49% | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 10.28% | +0.81% | +1.84% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.06% | +0.68% | +0.09% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 7.85% | +0.56% | +0.25% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.67% | +0.30% | +1.34% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 7.11% | -0.13% | +1.58% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.64% | +0.06% | +1.46% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.81% | +0.36% | -0.36% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.70% | -0.05% | +0.01% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.81% | +0.16% | -2.83% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.38% | +0.44% | -15.90% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.08% | -3.84% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.02% | -6.00% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.95% | +0.06% | — | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.91% | +0.06% | — | |
| 17 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | — | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -1.53% | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.62% | +0.02% | -3.50% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.04% | -3.57% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 22 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.53% | +0.07% | -4.85% | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -4.44% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.39% | +0.01% | -4.11% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | -7.70% | |
| 26 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | -3.28% | |
| 27 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.07% | -16.94% | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.21% | +0.03% | -28.89% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.18% | — | +0.86% | |
| 31 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.72% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.03% | +2.13% | |
| 33 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 34 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.11% | -0.03% | -25.28% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | US$1.8亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$2.0亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 37 | US$1.9亿 | 27 | |
| 2025-06-30 | 35 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 37 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 37 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 36 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 34 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 22 | US$1.2亿 | 0 |
本季持股变动
Cosner Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).
FAQ
Cosner Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cosner Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
Cosner Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cosner Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — US$2154.1万 (11.8%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1986.1万 (10.9%)
3. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$1870.7万 (10.3%)
4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1831.9万 (10.1%)
5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$1430.1万 (7.8%)
Cosner Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cosner Financial Group, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V)
Cosner Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cosner Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 70.5%
• Industrials: 9.6%
• Health Care: 8.7%
• Materials: 6.1%
• Consumer Staples: 5.1%