MF
Mosaic Family Wealth, LLC
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 179
Mosaic Family Wealth, LLCは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 31.46
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 60.78
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 63.74
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 22.27% | — | +0.61% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 12.64% | — | +2.16% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.76% | — | -1.38% | |
| 4 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 6.02% | — | +2.04% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.33% | — | -1.71% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.92% | — | -1.72% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | -0.45% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.61% | — | +4.68% | |
| 9 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.60% | — | -0.81% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | -2.56% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | -3.82% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | -2.03% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.04% | — | -4.72% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | -10.75% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -0.86% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.85% | — | +8.57% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.84% | — | -0.58% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | — | +1.42% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | +8.08% | |
| 20 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | -29.08% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.74% | — | -6.39% | |
| 22 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 株式-その他 | 0.67% | — | +3.24% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.70% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | -1.80% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | — | +2.17% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +1.73% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -1.97% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.54% | — | +0.05% | |
| 29 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.52% | — | -24.91% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -9.58% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | — | +8.88% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.46% | — | +0.78% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +0.32% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 35 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 0.44% | — | — | |
| 36 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -18.49% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -3.06% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +0.17% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -6.19% | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.37% | — | -35.68% | |
| 41 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 株式-その他 | 0.36% | — | +3.33% | |
| 42 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.36% | — | +9.80% | |
| 43 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.35% | — | +1.85% | |
| 44 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.35% | — | +8.40% | |
| 45 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.34% | — | -41.26% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.34% | — | +4.94% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.88% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | +10.13% | |
| 49 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 0.29% | — | — | |
| 50 | MMU | Western Asset Managed Munici | 株式-その他 | 0.29% | — | +1.08% |
1–50 of 179
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 179 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 174 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 166 | $3.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 163 | $3.5億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 152 | $3.0億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 143 | $2.7億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 142 | $2.4億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 131 | $2.0億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 157 | $2.5億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 168 | $2.4億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 170 | $2.4億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 708 | $2.5億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 658 | $2.4億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 659 | $2.4億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 688 | $2.6億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 677 | $2.7億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 690 | $2.7億 | 42 | |
| 2017-09-30 | 1084 | $2.6億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 736 | $2.4億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 731 | $2.3億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 716 | $2.2億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 763 | $2.2億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 786 | $2.1億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 826 | $2.1億 | 28 | |
| 2015-12-31 | 804 | $2.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Mosaic Family Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Mosaic Family Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、179 件のポジションが開示されています。
Mosaic Family Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mosaic Family Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $8559.9万 (22.3%)
2. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — $4859.0万 (12.6%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — $2596.4万 (6.8%)
4. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — $2312.2万 (6.0%)
5. Apple INC (AAPL) — $1279.1万 (3.3%)
Mosaic Family Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mosaic Family Wealth, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Mosaic Family Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMosaic Family Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 34.3%
• Consumer Discretionary: 22.6%
• Financials: 10.9%
• Health Care: 8.9%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Staples: 7.0%