CL
Cliffwater LLC
セクター集中型ハイクオリティ型集中投資型
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
Cliffwater LLCは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は24.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 68.5
- 回転率
- 24.01
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 40
- ポジション規律
- 84.02
直近の動向
増加 VTI
-6.5% -$1216.3万
増加 VEA
0.0% $124.0万
増加 VTHR
0.0% -$262.1万
増加 VGIT
0.0% -$29.3万
増加 OTF
0.0% -$1270.4万
増加 VWO
0.0% $6.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 27.34% | +3.13% | -6.51% | |
| 2 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 株式-その他 | 19.40% | +1.37% | — | |
| 3 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 15.66% | +2.70% | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 13.08% | +2.98% | — | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 12.18% | +2.47% | — | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.98% | +0.63% | — | |
| 7 | CVBF | Cvb Financial CORP | 株式-その他 | 2.12% | +0.51% | — | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.88% | +0.37% | -0.77% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.85% | +0.10% | -11.90% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.34% | — | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.61% | +0.15% | — | |
| 12 | CGBD | Carlyle Secured Lending INC | 株式-その他 | 0.60% | +0.06% | — | |
| 13 | BBDC | Barings Bdc INC | 株式-その他 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 14 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 15 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 16 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 0.04% | -0.01% | — | |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 18 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 20 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | $3.8億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 22 | $4.8億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 22 | $4.7億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 24 | $4.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | $3.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 19 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 23 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | $3.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 24 | $4.2億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 24 | $4.6億 | 33 | |
| 2020-09-30 | 24 | $3.4億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 23 | $2.9億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 22 | $2.3億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 22 | $3.0億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 21 | $2.6億 | 49 | |
| 2019-06-30 | 20 | $2.9億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 18 | $3.4億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 20 | $3.0億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 20 | $2.5億 | 84 | |
| 2018-06-30 | 19 | $1.2億 | 3 | |
| 2018-03-31 | 19 | $1.1億 | 3 | |
| 2017-12-31 | 19 | $1.2億 | — |
今四半期の持株変動
Cliffwater LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -6.51%; 減少: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 保有株数 -0.77%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -11.90%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +3.1% | -6.51% | 減少 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +3% | — | 変化なし |
| 3 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | +2.7% | — | 変化なし |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +2.5% | — | 変化なし |
| 5 | OTF | Blue Owl Technology Finance | +1.4% | — | 変化なし |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.6% | — | 変化なし |
| 7 | CVBF | Cvb Financial CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.4% | -0.77% | 減少 |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -11.90% | 減少 |
| 12 | CGBD | Carlyle Secured Lending INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | BBDC | Barings Bdc INC | 0% | — | 変化なし |
| 14 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0% | — | 変化なし |
| 15 | TOST | Toast Inc-class A | — | — | 変化なし |
| 16 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | — | — | 変化なし |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | — | — | 変化なし |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | — | 変化なし |
| 19 | CVNA | Carvana Co | 0% | — | 変化なし |
| 20 | RBRK | Rubrik Inc-a | 0% | — | 変化なし |
| 21 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Cliffwater LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cliffwater LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、20 件のポジションが開示されています。
Cliffwater LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cliffwater LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.0億 (27.3%)
2. Blue Owl Technology Finance (OTF) — $7321.2万 (19.4%)
3. Vanguard Russell 3000 (VTHR) — $5909.7万 (15.7%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $4935.3万 (13.1%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $4597.4万 (12.2%)
Cliffwater LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Cliffwater LLCは守りの姿勢を強め、3件のポジションを縮小し、2件の保有を完全売却しました。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -6.51%; 減少: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 保有株数 -0.77%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -11.90%
Cliffwater LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCliffwater LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 49.5%
• Information Technology: 34.6%
• Financials: 11.5%
• Health Care: 4.3%