Teza Capital Management LLC

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$2731.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

Teza Capital Management LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2731.0万、四半期回転率は103.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.45
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.82
多様性: 100
ポジション規律: 93.51

直近の動向

減少 USB
-71.7%　-$104.0万
増加 SLB
+6.9%　$34.4万
減少 BSX
-42.0%　-$52.5万
減少 BNY
-66.6%　-$40.4万
増加 DVN
+52.0%　$27.7万
減少 AFL
-57.8%　-$28.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	6.20%	—	+10.42%
2	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	4.18%	+1.61%	+6.86%
3	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	2.99%	—	+36.79%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.69%	—	-20.31%
5	GE	General Electric	株式-資本財	2.65%	—	+22.07%
6	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	2.59%	—	+12.81%
7	POR	Portland General Electric Co	株式-公益事業	2.36%	+2.36%	NEW
8	MMM	3m Co	株式-資本財	2.31%	—	-15.76%
9	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.16%	—	-7.70%
10	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.07%	—	+7.19%
11	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	2.00%	—	-3.42%
12	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	1.94%	+1.12%	+52.05%
13	KEY	Keycorp	株式-金融	1.92%	—	+22.53%
14	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	1.83%	+1.84%	NEW
15	C	Citigroup INC	株式-金融	1.70%	—	+7.05%
16	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	1.57%	—	+9.19%
17	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	1.46%	+1.46%	NEW
18	USB	US Bancorp	株式-金融	1.45%	-3.17%	-71.74%
19	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	1.38%	+1.38%	NEW
20	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.35%	—	-13.03%
21	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	1.34%	+1.34%	NEW
22	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.32%	—	-1.84%
23	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.30%	—	+12.81%
24	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	1.28%	+1.28%	NEW
25	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	1.28%	+1.28%	NEW
26	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.26%	-0.74%	-41.98%
27	MET	Metlife INC	株式-金融	1.23%	—	-20.11%
28	TTC	Toro Co	株式-資本財	1.22%	+1.22%	NEW
29	GLW	Corning INC	株式-IT	1.20%	—	-13.60%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.20%	—	+25.41%
31	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.19%	-1.54%	-41.97%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.14%	+1.14%	NEW
33	JBL	Jabil INC	株式-IT	1.10%	+1.10%	NEW
34	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	1.09%	+1.09%	NEW
35	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.06%	+1.06%	NEW
36	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.05%	+1.05%	NEW
37	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	1.05%	+1.05%	NEW
38	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	1.04%	+1.04%	NEW
39	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.02%	+1.02%	NEW
40	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	1.01%	+1.01%	NEW
41	AAL	American Airlines Group INC	株式-資本財	1.00%	—	+112.63%
42	6D8	Dupont De Nemours INC	株式-その他	0.98%	+0.98%	NEW
43	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.97%	—	+8.56%
44	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.93%	—	-29.71%
45	MAS	Masco CORP	株式-資本財	0.93%	—	—
46	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.93%	—	+67.63%
47	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.92%	—	—
48	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.92%	—	—
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.91%	—	+11.08%
50	HRL	Hormel Foods CORP	株式-生活必需品	0.90%	—	—

1–50 of 76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$2731.0万	100	1BAC 2SLB 3FITB 主要銘柄2026-03-31 1.BAC 2.SLB 3.FITB 4.NVDA 5.GE 6.TFC 7.POR 8.MMM 9.MU 10.MS
2025-12-31	77	$3105.7万	82	1BAC 2USB 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.BAC 2.USB 3.NVDA 4.BSX 5.MMM 6.SLB 7.KMB 8.TFC 9.GE 10.ABBV
2025-09-30	46	$1849.9万	100	1BAC 2NVDA 3BSX 主要銘柄2025-09-30 1.BAC 2.NVDA 3.BSX 4.SLB 5.USB 6.GE 7.TFC 8.FITB 9.MS 10.EXE
2025-06-30	306	$1.3億	0	1NVDA 2BAC 3MS 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.BAC 3.MS 4.TRGP 5.UNP 6.BNY 7.EW 8.V 9.MA 10.OZK
2025-03-31	403	$2.2億	100	1JPM 2DIS 3META 主要銘柄2025-03-31 1.JPM 2.DIS 3.META 4.GOOG 5.BAC 6.TRGP 7.FCX 8.TSN 9.HD 10.WMB
2024-12-31	467	$6.6億	0	1TT 2EG 3PNR 主要銘柄2024-12-31 1.TT 2.EG 3.PNR 4.MSFT 5.GLOB 6.COP 7.AAPL 8.VOO 9.SPOT 10.CB
2024-09-30	578	$9.1億	0	1GOOG 2KMX 3MU 主要銘柄2024-09-30 1.GOOG 2.KMX 3.MU 4.UNP 5.CVX 6.CFG 7.PYPL 8.CMG 9.EL 10.CAH
2024-06-30	561	$8.2億	0	1MU 2PYPL 3WFC 主要銘柄2024-06-30 1.MU 2.PYPL 3.WFC 4.BSX 5.GD 6.ABT 7.BX 8.SHW 9.NOC 10.NTAP
2024-03-31	547	$7.5億	0	1MDLZ 2ADM 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MDLZ 2.ADM 3.AMZN 4.GOOG 5.ROST 6.KMI 7.XEL 8.ORCL 9.UNH 10.LEN
2023-12-31	531	$6.0億	0	1GOOG 2PXDEUR 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.GOOG 2.PXDEUR 3.MSFT 4.HLT 5.COST 6.HON 7.PYPL 8.AMAT 9.DIS 10.DOCU
2023-09-30	572	$6.2億	0	1NKE 2CSCO 3KO 主要銘柄2023-09-30 1.NKE 2.CSCO 3.KO 4.COST 5.FDX 6.ADM 7.DAL 8.JBL 9.CVX 10.KMI
2023-06-30	547	$6.2億	—	1BAC 2MSFT 3ABT 主要銘柄2023-06-30 1.BAC 2.MSFT 3.ABT 4.MDLZ 5.GS 6.ABBV 7.MKC 8.ETR 9.JNJ 10.GM
2023-03-31	486	$4.6億	—	1AMZN 2WMT 3MDLZ 主要銘柄2023-03-31 1.AMZN 2.WMT 3.MDLZ 4.BSX 5.ABT 6.6D8 7.PM 8.DRI 9.MCHP 10.HON
2022-12-31	560	$5.3億	0	1MDLZ 2TOL 3WMT 主要銘柄2022-12-31 1.MDLZ 2.TOL 3.WMT 4.PAYX 5.MET 6.PG 7.USB 8.KMX 9.KEYS 10.CL
2022-09-30	523	$4.8億	0	1MDLZ 2PM 3BAC 主要銘柄2022-09-30 1.MDLZ 2.PM 3.BAC 4.ADI 5.KEL 6.C 7.AXP 8.NEE 9.CL 10.COST
2022-06-30	404	$2.6億	0	1WFC 2AAPL 3PEP 主要銘柄2022-06-30 1.WFC 2.AAPL 3.PEP 4.MCHP 5.COP 6.LLY 7.ACN 8.CARR 9.PG 10.AXP
2022-03-31	395	$2.7億	0	1MSFT 2PM 3KO 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.PM 3.KO 4.GM 5.BNY 6.GILD 7.C 8.XOM 9.GOOG 10.WFC
2021-12-31	423	$3.7億	0	1FDX 2MSFT 3WMT 主要銘柄2021-12-31 1.FDX 2.MSFT 3.WMT 4.KO 5.EMR 6.GOOG 7.QCOM 8.HPE 9.WFC 10.6D8
2021-09-30	313	$2.1億	0	1MSFT 2UNH 3BA 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.BA 4.AIG 5.GOOG 6.MET 7.MGM 8.MA 9.ADBE 10.CAH
2021-06-30	539	$6.2億	90	1WMT 2CAT 3HON 主要銘柄2021-06-30 1.WMT 2.CAT 3.HON 4.AIG 5.ABBV 6.JNJ 7.AMD 8.KO 9.MET 10.AMZN
2021-03-31	455	$5.0億	100	1MS 2JPM 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.MS 2.JPM 3.GOOG 4.MA 5.WMT 6.META 7.JNJ 8.FDX 9.MSFT 10.JNJ
2020-12-31	272	$1.8億	100	1V 2KO 3FIS 主要銘柄2020-12-31 1.V 2.KO 3.FIS 4.WMT 5.GM 6.AFL 7.DAL 8.GOOG 9.C 10.XOM
2020-09-30	345	$1.7億	100	1JPM 2WMT 3BAX 主要銘柄2020-09-30 1.JPM 2.WMT 3.BAX 4.ABBV 5.TSN 6.AMZN 7.GPN 8.AMT 9.QRVO 10.ATVIEUR
2020-06-30	531	$4.5億	100	1AMZN 2INTU 3META 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.INTU 3.META 4.SWKS 5.FBIN 6.SWK 7.C 8.MDT 9.PNR 10.SHW
2020-03-31	121	$3136.1万	100	1HLT 2AMD 3MRVL 主要銘柄2020-03-31 1.HLT 2.AMD 3.MRVL 4.SWKS 5.BRK-B 6.APH 7.CB 8.SWK 9.EA 10.GOOG
2019-12-31	532	$3.6億	100	1AVGO 2WMT 3ADBE 主要銘柄2019-12-31 1.AVGO 2.WMT 3.ADBE 4.CAG 5.LEN 6.ZNGAEUR 7.GOOG 8.SWKS 9.AMAT 10.FLT1EUR
2019-09-30	479	$3.9億	100	1G475672AZO 3MMM 主要銘柄2019-09-30 1.G47567 2.AZO 3.MMM 4.MAR 5.TXN 6.META 7.HO1 8.TROW 9.ADI 10.ETN
2019-06-30	314	$1.7億	100	1GIS2G475673MKC 主要銘柄2019-06-30 1.GIS 2.G47567 3.MKC 4.CSCO 5.DTE 6.EXC 7.LNT 8.WBA 9.EVRG 10.UPS
2019-03-31	281	$1.9億	100	1V 2CMS 3AEP 主要銘柄2019-03-31 1.V 2.CMS 3.AEP 4.TROW 5.AJG 6.O 7.TSS 8.WFC 9.JPM 10.HLT
2018-12-31	310	$2.6億	100	1MA 2TROW 3C 主要銘柄2018-12-31 1.MA 2.TROW 3.C 4.NTRS 5.JPM 6.DTE 7.EMR 8.CSX 9.USB 10.UNH
2018-09-30	354	$4.3億	100	1CCI 2BDX3867914 主要銘柄2018-09-30 1.CCI 2.BDX 3.867914 4.SO 5.SCHW 6.MA 7.CAT 8.BAC 9.NFLX 10.ED
2018-06-30	442	$6.7億	100	1UAL28679143LMT 主要銘柄2018-06-30 1.UAL 2.867914 3.LMT 4.PG 5.SCHW 6.EXC 7.O 8.MDLZ 9.DIS 10.DFSEUR
2018-03-31	406	$4.2億	100	1BBTUSD 2BNY 3SCHW 主要銘柄2018-03-31 1.BBTUSD 2.BNY 3.SCHW 4.867914 5.ABT 6.MCHP 7.DUK 8.DFSEUR 9.JPM 10.XEL
2017-12-31	293	$1.7億	100	1HON 2PNC 3MPC 主要銘柄2017-12-31 1.HON 2.PNC 3.MPC 4.PCAR 5.WM 6.EMR 7.META 8.CRM 9.JPM 10.HD
2017-09-30	1	—	0
2017-06-30	1	—	100
2017-03-31	498	$3.4億	100	1BAX 2CMS 3HON 主要銘柄2017-03-31 1.BAX 2.CMS 3.HON 4.PCAR 5.TXN 6.FISV 7.WM 8.SNPS 9.EIX 10.PG
2016-12-31	232	$7147.7万	0	12331532PCG325389M 主要銘柄2016-12-31 1.233153 2.PCG 3.25389M 4.SYU1 5.KRNY 6.VZ 7.UPS 8.ASB 9.08171T 10.UCB

今四半期の持株変動

Teza Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Portland General Electric Co (POR); 全売却: Dexcom INC (DXCM); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新規購入: Exelon CORP (EXC).

Teza Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SLB	Slb LTD	+1.6%	+6.86%	増加
2	DVN	Devon Energy CORP	+1.1%	+52.05%	増加
3	ABBV	Abbvie INC	-0.7%	-41.98%	減少
4	AFL	Aflac INC	-0.8%	-57.81%	減少
5	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-1.2%	-66.58%	減少
6	BSX	Boston Scientific CORP	-1.5%	-41.97%	減少
7	USB	US Bancorp	-3.2%	-71.74%	減少
8	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
9	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新規購入
10	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	全売却
11	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	全売却
12	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
13	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
14	STT	State Street CORP	—	EXIT	全売却
15	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
16	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
17	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
18	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	全売却
19	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却
20	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新規購入
21	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
23	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新規購入
24	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却
25	PNW	Pinnacle West Capital	—	NEW	新規購入
26	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新規購入
27	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新規購入
28	CNC	Centene CORP	—	EXIT	全売却
29	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	全売却
30	TTC	Toro Co	—	NEW	新規購入
31	NWSA	News CORP - Class A	—	EXIT	全売却
32	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
33	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	全売却
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
36	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	—	EXIT	全売却
37	JBL	Jabil INC	—	NEW	新規購入
38	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新規購入
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
40	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
41	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
42	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
43	CCK	Crown Holdings INC	—	NEW	新規購入
44	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新規購入
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
46	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	全売却
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
48	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新規購入
49	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新規購入
50	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却

FAQ

Teza Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Teza Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2731.0万、76 件のポジションが開示されています。

Teza Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Teza Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bank Of America CORP (BAC) — $169.2万 (6.2%) 2. Slb LTD (SLB) — $114.3万 (4.2%) 3. Fifth Third Bancorp (FITB) — $81.5万 (3.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $73.4万 (2.7%) 5. General Electric (GE) — $72.4万 (2.6%)

Teza Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Teza Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、2件の保有増加、5件の一部売却、および25件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Portland General Electric Co (POR); 全売却: Dexcom INC (DXCM); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新規購入: Exelon CORP (EXC)

Teza Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTeza Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.8% • Industrials: 16.2% • Information Technology: 13.7% • Utilities: 13.1% • Energy: 11.5% • Consumer Discretionary: 7.3%