CA
Cooper/haims Advisors, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103
COOPER/HAIMS ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は9.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 26.57
- 回転率
- 9.44
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 81.14
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.71
直近の動向
減少 SCHE
-11.0% -$407.4万
減少 PAYX
+0.1% -$157.1万
増加 REET
+4.7% $77.8万
減少 MSFT
-7.4% -$99.7万
増加 VGK
+0.9% -$12.8万
減少 IVV
-21.9% -$115.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 16.36% | -1.29% | -11.03% | |
| 2 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 10.99% | +0.32% | +0.88% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.60% | -0.23% | -21.88% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 7.17% | +0.20% | -0.14% | |
| 5 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 6.97% | +0.59% | +4.70% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.09% | -0.18% | -2.14% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.47% | +0.21% | +1.80% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.80% | -0.01% | -2.81% | |
| 9 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 3.41% | -0.59% | +0.06% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.74% | -0.07% | +0.92% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.15% | +4.11% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.82% | -0.02% | +0.17% | |
| 13 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.02% | -1.86% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.33% | -0.05% | -2.29% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | +10.43% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.42% | -7.42% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.94% | -0.16% | -7.44% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.04% | -0.68% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.21% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -1.47% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | +0.11% | +27.78% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -5.07% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.15% | -2.74% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.54% | +0.13% | +3.04% | |
| 26 | BNL | Broadstone Net Lease INC | 株式-不動産 | 0.54% | — | +0.46% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.17% | +0.97% | |
| 28 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.47% | +0.18% | +0.27% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.47% | — | +6.86% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.06% | -6.33% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +11.93% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | — | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | — | -2.87% | |
| 34 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.36% | +0.18% | +75.84% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.73% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.33% | — | -6.00% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.06% | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.08% | -10.91% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +1.58% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.06% | +2.57% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.27% | — | — | |
| 43 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.12% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.25% | — | -2.43% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | -2.95% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.10% | +59.47% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.22% | — | +22.37% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.22% | — | +0.83% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | +5.56% |
1–50 of 103
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 103 | $2.1億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 100 | $2.2億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 88 | $2.1億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 85 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 79 | $1.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 78 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 85 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 82 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 79 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 78 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 74 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 71 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 73 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 68 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 77 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 79 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 79 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 87 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 87 | $1.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 79 | $1.4億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 68 | $1.3億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 59 | $1.2億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 54 | $1.2億 | 16 | |
| 2020-03-31 | 44 | $1.1億 | 46 | |
| 2019-12-31 | 55 | $1.8億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 52 | $1.6億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 53 | $1.6億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 57 | $1.6億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 59 | $1.4億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 57 | $1.5億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 58 | $1.4億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 48 | $1.1億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 56 | $1.1億 | — |
今四半期の持株変動
Cooper/haims Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Gabelli Dividend & Income Tr (XGDVX); 新規購入: M & T Bank CORP (MTB); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Servicenow INC (NOW).
FAQ
Cooper/haims Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cooper/haims Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、103 件のポジションが開示されています。
Cooper/haims Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cooper/haims Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — $3477.2万 (16.4%)
2. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — $2336.0万 (11.0%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1826.5万 (8.6%)
4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1523.5万 (7.2%)
5. Ishares Global Reit ETF (REET) — $1481.9万 (7.0%)
Cooper/haims Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cooper/haims Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、14件の保有増加、15件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Gabelli Dividend & Income Tr (XGDVX); 新規購入: M & T Bank CORP (MTB); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Servicenow INC (NOW)
Cooper/haims Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCooper/haims Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 48.7%
• Financials: 8.6%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Communication Services: 6.6%
• Consumer Staples: 6.2%
• Energy: 6.1%