KS

Ken Stern & Associates, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 133

Ken Stern & Associates, Inc.は最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は27.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.54
回転率
27.08
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
52.8
多様性
100
ポジション規律
75.08

直近の動向

  • 減少 81369y704

    -50.4%　-$345.1万

  • 減少 ESS

    -1.7%　$60.4万

  • 増加 SPY

    +14.8%　$105.5万

  • 増加 AAPL

    +0.0%　$48.9万

  • 増加 QNDX

    -0.7%　$52.3万

  • 減少 BND

    +3.9%　$33.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ESSEssex Property Trust INC株式-不動産17.96%-0.81%-1.66%
2IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株5.73%-0.09%-0.86%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他4.93%—+1.47%
4BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他4.63%-0.12%+3.85%
5SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債4.31%—+2.42%
6IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債4.26%—+1.99%
7VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型4.16%+0.11%-2.36%
8✓ Select Sector Spdr Tr株式-その他3.75%-0.02%-1.41%
9MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他3.34%-0.05%-3.65%
10ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他3.16%+3.16%NEW
11FDNFirst Trust Dj Internet IndETF-その他3.12%—-2.92%
12VTVVanguard Value ETFETF-その他2.71%—-0.43%
13SPYState Street SPDR S&P 500 ETF TrustETF-大型株・グロース2.46%+0.34%+14.78%
14QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETFETF-テック型1.94%+0.12%-0.66%
15✓ Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind株式-その他1.78%-1.70%-50.40%
16✓ Select Sector Spdr Tr株式-その他1.77%—-0.06%
17✓ Select Sector Spdr Tr株式-その他1.65%+1.65%NEW
18IHIIshares U.s. Medical DevicesETF-その他1.46%+0.10%-0.01%
19IHFIshares U.s. Healthcare ProvETF-その他1.29%+1.29%NEW
20AAPLApple INC株式-IT1.18%+0.15%+0.03%
21DIVYEURReality Shares Divs ETFETF-その他0.67%—-1.21%
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.63%——
23GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ0.61%—+0.00%
24JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.61%—+0.02%
25GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.48%——
26✓ Invesco Exch Trd Slf Idx Fd株式-その他0.47%+0.47%NEW
27LDOSLeidos Holdings INC株式-IT0.46%—+0.01%
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.41%—-15.66%
29RSPDInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.38%+0.38%NEW
30BSCKInvesco Bulletshares 2020 CoETF-その他0.38%+0.38%NEW
31RSPTInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.38%+0.38%NEW
32RSPNInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.38%+0.38%NEW
33PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.36%—+0.02%
34QCOMQualcomm INC株式-IT0.36%—-8.67%
35RSPHInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.36%+0.36%NEW
36SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.35%—+5.41%
37IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型0.33%——
38RSPFInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.32%+0.32%NEW
39✓ 株式-その他0.32%+0.32%NEW
40PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.31%+0.31%NEW
41✓ Aetna Inc株式-その他0.31%——
42VRPInvesco Variable Rate PreferETF-その他0.30%+0.30%NEW
43IFLNInvesco Bloomberg Enhanced FETF-その他0.30%+0.30%NEW
44HONHoneywell International INC株式-資本財0.30%—+0.14%
45VVisa Inc.株式-金融0.30%——
46TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.30%——
47PGXInvesco Preferred ETFETF-その他0.29%+0.29%NEW
48ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.29%—+0.01%
49CSCOCisco Systems, Inc.株式-IT0.28%—+0.02%
50INTCIntel CORP株式-IT0.28%—+0.04%
1–50 of 133

今四半期の持株変動

Ken Stern & Associates, Inc.の2018-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Select Sector Spdr Tr; 新規購入: Ishares U.s. Healthcare Prov (IHF); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB).

Ken Stern & Associates, Inc.が2018-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust+0.3%+14.78%増加
2AAPLApple INC+0.2%+0.03%増加
3QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF+0.1%-0.66%減少
4VGTVanguard Info Tech ETF+0.1%-2.36%減少
5IHIIshares U.s. Medical Devices+0.1%-0.01%減少
6VTVVanguard Value ETF—-0.43%減少
7✓ Select Sector Spdr Tr0%-1.41%減少
8MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.1%-3.65%減少
9IWOIshares Russell 2000 Growth-0.1%-0.86%減少
10BNDVanguard Total Bond Market-0.1%+3.85%増加
11ESSEssex Property Trust INC-0.8%-1.66%減少
12✓ Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind-1.7%-50.40%減少
13ITAIshares U.s. Aerospace & Def—NEW新規購入
14IYFIshares US Financials ETF—EXIT全売却
15✓ Select Sector Spdr Tr—NEW新規購入
16IHFIshares U.s. Healthcare Prov—NEW新規購入
17VBVanguard Small-cap ETF—EXIT全売却
18BSGTInvesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF—EXIT全売却
19✓ Invesco Exch Trd Slf Idx Fd—NEW新規購入
20RSPDInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
21BSCKInvesco Bulletshares 2020 Co—NEW新規購入
22RSPTInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
23RSPNInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
24RSPHInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
25BSGTInvesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF—EXIT全売却
26RSPFInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
27✓ —NEW新規購入
28✓ Rydex ETF Trust—EXIT全売却
29PRFInvesco Rafi US 1000 ETF—NEW新規購入
30VRPInvesco Variable Rate Prefer—NEW新規購入
31✓ Powershares ETF Tr Ii—EXIT全売却
32IFLNInvesco Bloomberg Enhanced F—NEW新規購入
33✓ Powershares Global ETF Trust—EXIT全売却
34PRFUSDInvesco Ftse Rafi US 1000 Et—EXIT全売却
35PGXInvesco Preferred ETF—NEW新規購入
36BSGTInvesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF—EXIT全売却
37✓ Guggenheim—EXIT全売却
38✓ Rydex ETF Trust—EXIT全売却
39✓ Rydex ETF Trust—EXIT全売却
40✓ Rydex ETF Trust—EXIT全売却
41BSCLInvesco Bulletshares 2021 Co—NEW新規購入
42BSCZInvesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF—EXIT全売却
43AFINUSDNecessity Retail Reit Inc/th—NEW新規購入
44✓ —EXIT全売却
45BKLNInvesco Senior Loan ETF—NEW新規購入
46✓ Powershares—EXIT全売却
47RSPUInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
48RSPGInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
49RSPSInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
50FHLCFidelity Msci Health Care—NEW新規購入

FAQ

Ken Stern & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Ken Stern & Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、133 件のポジションが開示されています。
Ken Stern & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ken Stern & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Essex Property Trust INC (ESS) — $4127.6万 (18.0%) 2. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — $1316.2万 (5.7%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1132.7万 (4.9%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1063.1万 (4.6%) 5. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $990.0万 (4.3%)
Ken Stern & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ken Stern & Associates, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、3件の保有増加、9件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Select Sector Spdr Tr; 新規購入: Ishares U.s. Healthcare Prov (IHF); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB)
Ken Stern & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKen Stern & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.9% • Health Care: 21.5% • Communication Services: 12.1% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 8.1% • Industrials: 7.5%