Ciovacco Capital Management LLC

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28

Ciovacco Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 24.8%。

机构性格雪花图

集中度: 79.59
持仓稳定性: 24.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 78.23

近期动向

减仓 SPY
-28.0%　-US$853.3万
加仓 VOO
-3.3%　-US$587.1万
减仓 SPYM
-76.7%　-US$472.1万
减仓 IYW
-38.2%　-US$364.1万
加仓 GLD
+27.1%　US$159.3万
加仓 SPYG
-0.9%　-US$210.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	40.02%	+2.70%	-3.32%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.34%	+0.69%	-0.86%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.88%	-2.74%	-28.05%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.11%	+0.22%	-5.57%
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.69%	+0.26%	-2.00%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.38%	+1.28%	+27.06%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.03%	+0.10%	-0.77%
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.72%	-1.44%	-38.22%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.32%	+0.15%	-0.85%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.26%	+0.28%	+6.65%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.14%	+0.45%	+2.00%
12	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.60%	+0.10%	-0.99%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.19%	-1.20%
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-2.25%	-76.72%
17	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
18	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.57%	-0.11%	-22.39%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.09%	-0.49%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.04%	—
21	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.34%	+0.34%	NEW
22	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.02%	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	+0.01%	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	+0.01%	—
26	GRW	Tcw Durable Growth ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW
28	IVVD	Invivyd INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$1.7亿	25	1VOO 2SPYG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.SPY 4.QQQ 5.XLC 6.GLD 7.VUG 8.IYW 9.VGT 10.XLK
2025-12-31	27	US$2.0亿	3	1VOO 2SPY 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.SPYG 4.QQQ 5.IYW 6.XLC 7.SPYM 8.VUG 9.VGT 10.GLD
2025-09-30	30	US$2.0亿	53	1VOO 2SPY 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.SPYG 4.QQQ 5.IYW 6.XLC 7.SPYM 8.VUG 9.VGT 10.GLD
2025-06-30	23	US$1.8亿	0	1VOO 2SPY 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.SPYG 4.QQQ 5.IYW 6.XLC 7.SPYM 8.VUG 9.VGT 10.GLD
2025-03-31	19	US$1.4亿	100	1VOO 2SPY 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.SCHG 4.IYW 5.XLK 6.QQQ 7.RSP 8.XLC 9.SMH 10.SPYM
2024-12-31	20	US$1.7亿	0	1VOO 2SPY 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.SCHG 4.IYW 5.XLK 6.SMH 7.QQQ 8.RSP 9.SPYM 10.XLC
2024-09-30	28	US$1.7亿	0	1VOO 2SPY 3IYW 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IYW 4.SCHG 5.XLK 6.SMH 7.QQQ 8.RSP 9.XLC 10.SPYM
2024-06-30	23	US$1.6亿	0	1VOO 2SPY 3XLK 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPY 3.XLK 4.IYW 5.SCHG 6.SMH 7.QQQ 8.XLC 9.RSP 10.SPYM
2024-03-31	23	US$1.5亿	0	1VOO 2SPY 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPY 3.XLK 4.IYW 5.SCHG 6.SMH 7.QQQ 8.XLC 9.RSP 10.SPYM
2023-12-31	24	US$1.4亿	0	1SPY 2VOO 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.XLK 4.IYW 5.SMH 6.QQQ 7.VEA 8.XLC 9.SCHG 10.VGK
2023-09-30	23	US$1.2亿	0	1VOO 2SPY 3XLK 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.XLK 4.VEA 5.VGK 6.SMH 7.QQQ 8.VUG 9.VEU 10.VGT
2023-06-30	23	US$1.2亿	0	1VOO 2SPY 3XLK 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.XLK 4.VEA 5.VGK 6.VEU 7.SMH 8.GLD 9.VGT 10.SPYM
2023-03-31	23	US$6522.3万	0	1SPY 2VEA 3VGK 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VGK 4.XLK 5.VEU 6.TLT 7.SPYM 8.VGT 9.GLD 10.RSP
2022-12-31	14	US$1932.6万	0	1SPYM 2XLE 3TLT 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.XLE 3.TLT 4.RSP 5.SCHD 6.VTV 7.IEF 8.GLD 9.SPY 10.XLP
2022-09-30	18	US$2053.5万	0	1SPY 2SCHG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SCHG 3.VTV 4.XLE 5.RSP 6.SCHD 7.SPYM 8.XLK 9.IEF 10.FDN
2022-06-30	23	US$3400.1万	0	1RSP 2XLK 3IVV 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.XLK 3.IVV 4.VGT 5.VTV 6.QQQ 7.SCHG 8.XLE 9.SCHD 10.SPYM
2022-03-31	24	US$1.1亿	0	1VOO 2SPY 3XLK 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPY 3.XLK 4.SCHX 5.RSP 6.VTV 7.SPYM 8.GLD 9.FTEC 10.XLI
2021-12-31	31	US$1.7亿	0	1SCHX 2SCHG 3IYW 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IYW 4.VOO 5.FTEC 6.VGT 7.RSP 8.QQQ 9.SCHB 10.VTV
2021-09-30	27	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHG 3IYW 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IYW 4.VOO 5.FTEC 6.VGT 7.IEF 8.QQQ 9.TLT 10.SCHB
2021-06-30	25	US$1.4亿	100	1SCHX 2RSP 3TLT 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.RSP 3.TLT 4.VTV 5.VOO 6.SCHG 7.XLI 8.SCHB 9.XRT 10.QQQ
2021-03-31	32	US$1.2亿	58	1SCHX 2RSP 3VTV 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.RSP 3.VTV 4.SCHM 5.XLI 6.VOO 7.SCHB 8.KRE 9.XLF 10.SMH
2020-12-31	36	US$1.2亿	—	1SCHX 2XRT 3XLY 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.XRT 3.XLY 4.RSP 5.XLI 6.VUG 7.VOO 8.SCHA 9.SCHB 10.SCHM

本季持股变动

Ciovacco Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY).

Ciovacco Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.7%	-3.32%	减仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+1.3%	+27.06%	加仓
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.7%	-0.86%	减仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+2.00%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+6.65%	加仓
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.3%	-2.00%	减仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-5.57%	减仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-1.20%	减仓
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	-0.85%	减仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-0.77%	减仓
11	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	-0.99%	减仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-0.49%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
15	GRW	Tcw Durable Growth ETF	0%	—	不变
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
17	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
18	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-22.39%	减仓
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.4%	-38.22%	减仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.3%	-76.72%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-28.05%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
24	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清仓
27	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
28	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建仓
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
30	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
31	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	EXIT	清仓
32	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
33	IVVD	Invivyd INC	—	NEW	新建仓
34	GOSS	Gossamer Bio INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Ciovacco Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ciovacco Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 28 个已申报仓位之中。

Ciovacco Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ciovacco Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6863.9万 (40.0%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2116.3万 (12.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1866.0万 (10.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1219.7万 (7.1%) 5. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$632.4万 (3.7%)

Ciovacco Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ciovacco Capital Management LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY)

Ciovacco Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ciovacco Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 69.6% • Communication Services: 17.2% • Industrials: 13.3%