PL

Performa Ltd (US), LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Performa Ltd (US), LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は18.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
57.79
回転率
18.73
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
94
ポジション規律
75.68

直近の動向

  • 減少 SPY

    -15.4%　-$1269.5万

  • 増加 IWR

    +19890000.0%　$1933.9万

  • 減少 VOO

    +3.9%　-$118.9万

  • 増加 VEU

    +32.6%　$1015.5万

  • 減少 HYLB

    +8.5%　$364.4万

  • 増加 VO

    +16.5%　$951.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース26.69%-3.55%+3.90%
2VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他16.21%+0.45%+16.53%
3HYLBXtrackers Usd High Yield CorETF-ハイイールド債13.42%-0.71%+8.52%
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース12.00%-4.68%-15.40%
5VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他8.80%+1.51%+32.57%
6VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他4.84%+0.13%+12.49%
7IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他4.38%+4.38%+19890000.00%
8RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース3.03%+3.03%NEW
9VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他2.17%-0.26%—
10IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.87%-0.37%-9.73%
11SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース1.72%-0.24%-1.72%
12QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.67%-0.29%-0.99%
13XSWSs Spdr S&p Soft & Serv ETFETF-その他0.87%+0.87%NEW
14ANGLVaneck Fallen Angel High YldETF-その他0.77%-0.12%—
15EWJIshares Msci Japan ETFETF-その他0.77%-0.06%—
16IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.51%-0.04%—
17IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.13%-0.03%+0.02%
18LESLLeslie's INC株式-その他0.04%-0.01%+27.48%
19OTLYOatly Group AB株式-その他0.02%-0.01%—
20BIRDSmartbird INC株式-その他0.02%—+36.24%
21ASANAsana INC - Cl A株式-その他0.01%+0.01%+335.09%
22XRAYDentsply Sirona INC株式-ヘルスケア0.01%—-27.06%
23ADBEAdobe INC株式-IT0.01%+0.01%+566.67%
24SSTKShutterstock INC株式-その他0.01%—-0.71%
25DOCUDocusign INC株式-IT——NEW
26CLOVClover Health Investments Co株式-その他———
27GTMZoominfo Technologies INC株式-IT——+373.68%
28XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー———
29CLVTClarivate Plc株式-その他——+282.51%
30MDPediatrix Medical Group INC株式-その他———
31PSFEPaysafe Limited株式-その他——-16.06%
32PYPLPaypal Holdings INC株式-金融——+222.58%
33JELDJeld-wen Holding INC株式-その他—-0.01%-45.95%
34MRVIMaravai Lifesciences Hldgs-a株式-その他——-17.02%
35BLKBBlackbaud INC株式-その他——+135.29%
36VREXVarex Imaging CORP株式-その他———
37SONOSonos INC株式-その他———
38ONLOrion Properties Inc.株式-その他—-0.01%-91.14%
39✓ 株式-その他——NEW
40VTGNVistagen Therapeutics INC株式-その他——+650.00%
41PATHUipath INC - Class A株式-IT——+11.63%
42PEverpure Inc-a株式-IT——-14.29%
43DNNGYOrsted A/s-unsp Adr株式-その他——-21.69%
44GETYGetty Images Holdings INC株式-その他——+16.67%
45BZHBeazer Homes USA INC株式-その他——-43.82%
46RVPRetractable Technologies INC株式-その他———
47JBLUJetblue Airways CORP株式-資本財———

今四半期の持株変動

Performa Ltd (US), LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 新規購入: Docusign INC (DOCU); 全売却: Fmc CORP (FMC); 全売却: Aspen Aerogels INC (ASPN).

Performa Ltd (US), LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IWRIshares Russell Mid-cap ETF+4.4%+19890000.00%増加
2VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+1.5%+32.57%増加
3VOVanguard Mid-cap ETF+0.5%+16.53%増加
4VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.1%+12.49%増加
5ADBEAdobe INC0%+566.67%増加
6ASANAsana INC - Cl A0%+335.09%増加
7XRAYDentsply Sirona INC—-27.06%減少
8GTMZoominfo Technologies INC—+373.68%増加
9CLVTClarivate Plc—+282.51%増加
10PYPLPaypal Holdings INC—+222.58%増加
11SSTKShutterstock INC—-0.71%減少
12CLOVClover Health Investments Co——変化なし
13PSFEPaysafe Limited—-16.06%減少
14XOMExxon Mobil CORP——変化なし
15VTGNVistagen Therapeutics INC—+650.00%増加
16MRVIMaravai Lifesciences Hldgs-a—-17.02%減少
17BLKBBlackbaud INC—+135.29%増加
18SONOSonos INC——変化なし
19BZHBeazer Homes USA INC—-43.82%減少
20PATHUipath INC - Class A—+11.63%増加
21GETYGetty Images Holdings INC—+16.67%増加
22PEverpure Inc-a—-14.29%減少
23VREXVarex Imaging CORP——変化なし
24ONLOrion Properties Inc.0%-91.14%減少
25LESLLeslie's INC0%+27.48%増加
26JELDJeld-wen Holding INC0%-45.95%減少
27OTLYOatly Group AB0%—変化なし
28IWPIshares Russell Mid-cap Grow0%+0.02%増加
29IWNIshares Russell 2000 Value E0%—変化なし
30EWJIshares Msci Japan ETF-0.1%—変化なし
31ANGLVaneck Fallen Angel High Yld-0.1%—変化なし
32SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF-0.2%-1.72%減少
33VBKVanguard Small-cap Grwth ETF-0.3%—変化なし
34QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.3%-0.99%減少
35IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.4%-9.73%減少
36HYLBXtrackers Usd High Yield Cor-0.7%+8.52%増加
37VOOVanguard S&p 500 ETF-3.6%+3.90%増加
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-4.7%-15.40%減少
39RSPInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
40XSWSs Spdr S&p Soft & Serv ETF—NEW新規購入
41DOCUDocusign INC—NEW新規購入
42FMCFmc CORP—EXIT全売却
43ASPNAspen Aerogels INC—EXIT全売却
44OLNOlin CORP—EXIT全売却
45PSNYPolestar Automotive-cl A Ads—EXIT全売却
46SBHSally Beauty Holdings INC—EXIT全売却
47✓ —NEW新規購入
48RIGTransocean Ltd.—EXIT全売却
49ALGNAlign Technology INC—EXIT全売却
50TLRYTilray Brands INC—EXIT全売却

FAQ

Performa Ltd (US), LLCとはどのような機関投資家ですか？
Performa Ltd (US), LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、47 件のポジションが開示されています。
Performa Ltd (US), LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Performa Ltd (US), LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.2億 (26.7%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $7163.7万 (16.2%) 3. Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB) — $5932.1万 (13.4%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5302.5万 (12.0%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $3888.8万 (8.8%)
Performa Ltd (US), LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Performa Ltd (US), LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、12件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 新規購入: Docusign INC (DOCU); 全売却: Fmc CORP (FMC); 全売却: Aspen Aerogels INC (ASPN)
Performa Ltd (US), LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPerforma Ltd (US), LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.5% • Health Care: 26.9% • Energy: 9.5% • Financials: 6.8% • Industrials: 0.3%