TF
Tci Fund Management LTD
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$451.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10
TCI FUND MANAGEMENT LTDは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$451.7億、四半期回転率は21.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 71.64
- 回転率
- 21.42
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 20
- ポジション規律
- 90.62
直近の動向
減少 MSFT
-83.7% -$71.1億
増加 GE
0.0% -$11.5億
増加 V
+9.9% -$5.1億
増加 SPGI
+19.0% -$1.9億
増加 CP
-2.4% $1.5億
増加 GOOG
+16.5% $1.6億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 29.85% | +2.57% | — | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 20.39% | +2.27% | +9.90% | |
| 3 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 13.84% | +1.17% | +7.71% | |
| 4 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 13.22% | +1.74% | +19.04% | |
| 5 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 8.10% | +1.56% | -2.38% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.62% | +1.18% | +16.55% | |
| 7 | ✓ | Ferrovial Se | 株式-その他 | 2.94% | +0.43% | — | |
| 8 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 2.24% | +0.42% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.24% | -12.89% | -83.74% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.56% | +1.56% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10 | $451.7億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 9 | $536.5億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 9 | $527.0億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 10 | $507.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | $433.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 10 | $424.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | $440.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | $409.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | $396.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | $359.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | $275.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | $336.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 9 | $292.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 10 | $299.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | $285.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | $316.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | $368.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | $444.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 13 | $416.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13 | $401.0億 | 92 | |
| 2021-03-31 | 13 | $344.4億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 13 | $304.7億 | 10 | |
| 2020-09-30 | 13 | $278.8億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 18 | $252.1億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 18 | $210.6億 | 22 | |
| 2019-12-31 | 17 | $226.0億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 15 | $192.7億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 13 | $185.4億 | 31 | |
| 2019-03-31 | 13 | $153.0億 | 54 | |
| 2018-12-31 | 12 | $199.9億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 14 | $191.0億 | 35 | |
| 2018-06-30 | 12 | $212.7億 | 46 | |
| 2018-03-31 | 15 | $179.8億 | 42 | |
| 2017-12-31 | 15 | $161.3億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 11 | $144.6億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 9 | $132.8億 | 77 | |
| 2017-03-31 | 7 | $117.1億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 5 | $95.0億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 6 | $89.6億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 6 | $73.5億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 7 | $54.0億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 7 | $49.8億 | 7 | |
| 2015-09-30 | 6 | $50.8億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 5 | $43.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Tci Fund Management LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -83.74%; 増加: Visa Inc-class A Shares (V) — 保有株数 +9.90%; 増加: S&p Global INC (SPGI) — 保有株数 +19.04%; 減少: Canadian Pacific Kansas City (CP) — 保有株数 -2.38%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE | General Electric | +2.6% | — | 変化なし |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +2.3% | +9.90% | 増加 |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | +1.7% | +19.04% | 増加 |
| 4 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +1.6% | -2.38% | 減少 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.2% | +16.55% | 増加 |
| 6 | MCO | Moody's CORP | +1.2% | +7.71% | 増加 |
| 7 | ✓ | Ferrovial Se | +0.4% | — | 変化なし |
| 8 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.4% | — | 変化なし |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -12.9% | -83.74% | 減少 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Tci Fund Management LTDとはどのような機関投資家ですか？
Tci Fund Management LTDはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $451.7億、10 件のポジションが開示されています。
Tci Fund Management LTDの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Tci Fund Management LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. General Electric (GE) — $134.8億 (29.9%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — $92.1億 (20.4%)
3. Moody's CORP (MCO) — $62.5億 (13.8%)
4. S&p Global INC (SPGI) — $59.7億 (13.2%)
5. Canadian Pacific Kansas City (CP) — $36.6億 (8.1%)
Tci Fund Management LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Tci Fund Management LTDは7件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、4件の保有増加、2件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -83.74%; 増加: Visa Inc-class A Shares (V) — 保有株数 +9.90%; 増加: S&p Global INC (SPGI) — 保有株数 +19.04%; 減少: Canadian Pacific Kansas City (CP) — 保有株数 -2.38%
Tci Fund Management LTDはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTci Fund Management LTDの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 48.9%
• Industrials: 41.4%
• Communication Services: 7.4%
• Information Technology: 2.3%