HW

Heartwood Wealth Management Ltd

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5893.8万

報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 18

Heartwood Wealth Management Ltdは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$5893.8万、四半期回転率は18.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
100
回転率
18.4
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
36
ポジション規律
77.96

直近の動向

  • 減少 VV

    -78.3%　-$844.6万

  • 増加 MGV

    -0.0%　$46.6万

  • 増加 VOO

    +1.2%　$74.3万

  • 増加 IGV

    -9.0%　-$16.3万

  • 増加 IVV

    0.0%　$3.7万

  • 増加 IJH

    0.0%　$2.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他44.86%+6.64%-0.01%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース28.81%+4.92%+1.16%
3IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型15.37%+1.80%-9.01%
4VVVanguard Large-cap ETFETF-その他4.14%-11.88%-78.34%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.94%+0.31%—
6MDLZMondelez International Inc-a株式-生活必需品1.21%+0.13%—
7IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.19%+0.20%—
8KHCKraft Heinz Co/the株式-生活必需品0.82%+0.12%—
9IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.66%+0.13%—
10✓ Planet Payment INC株式-その他0.65%-0.03%—
11SYTUSDSyngenta Ag-adr株式-その他0.16%+0.04%—
12XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.09%+0.01%—
13VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.04%-0.02%-32.31%
14ORCLOracle CORP株式-IT0.04%+0.01%—
15WFCWells Fargo & Co株式-金融0.02%+0.02%NEW
16BLKCHFBlackrock INC株式-その他0.01%+0.01%—
17LBTYALiberty Global Ltd.株式-その他———
18LBTYALiberty Global Ltd.株式-その他———

今四半期の持株変動

Heartwood Wealth Management Ltdの2016-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 減少: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 -78.34%; 減少: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 保有株数 -0.01%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.16%.

Heartwood Wealth Management Ltdが2016-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MGVVanguard Mega Cap Value ETF+6.6%-0.01%減少
2VOOVanguard S&p 500 ETF+4.9%+1.16%増加
3IGVIshares Expanded Tech-softwa+1.8%-9.01%減少
4IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.3%—変化なし
5IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%—変化なし
6IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%—変化なし
7MDLZMondelez International Inc-a+0.1%—変化なし
8KHCKraft Heinz Co/the+0.1%—変化なし
9SYTUSDSyngenta Ag-adr0%—変化なし
10XOMExxon Mobil CORP0%—変化なし
11ORCLOracle CORP0%—変化なし
12BLKCHFBlackrock INC0%—変化なし
13LBTYALiberty Global Ltd.——変化なし
14LBTYALiberty Global Ltd.——変化なし
15VZVerizon Communications INC0%-32.31%減少
16✓ Planet Payment INC0%—変化なし
17VVVanguard Large-cap ETF-11.9%-78.34%減少
18JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
19WFCWells Fargo & Co—NEW新規購入

FAQ

Heartwood Wealth Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Heartwood Wealth Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5893.8万、18 件のポジションが開示されています。
Heartwood Wealth Management Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Heartwood Wealth Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $2644.0万 (44.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1698.0万 (28.8%) 3. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — $906.0万 (15.4%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $243.9万 (4.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $114.4万 (1.9%)
Heartwood Wealth Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Heartwood Wealth Management Ltdは7件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、1件の保有増加、4件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 減少: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 -78.34%; 減少: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 保有株数 -0.01%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.16%
Heartwood Wealth Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeartwood Wealth Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 81.3% • Energy: 8.9% • Communication Services: 4.4% • Information Technology: 3.5% • Financials: 1.9%