RW
Ropes Wealth Advisors LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 252
ROPES WEALTH ADVISORS LLCは最新の13F報告書で252件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.57
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 50.56
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.55
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.50% | — | -4.92% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.35% | — | -10.52% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.27% | — | -3.95% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.27% | — | +5.43% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.48% | — | -14.04% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.15% | — | -7.08% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.90% | — | -7.40% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.90% | — | -3.89% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.85% | — | -13.08% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.77% | — | -24.90% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.73% | — | -2.23% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.71% | — | -0.27% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.68% | — | -7.14% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.57% | — | +9.56% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.46% | — | -4.63% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.41% | — | -7.36% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.34% | — | -3.10% | |
| 18 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.29% | — | -8.59% | |
| 19 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | -1.67% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.14% | — | -7.34% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.06% | — | -8.60% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.03% | — | +25.00% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.03% | — | -30.67% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | -10.90% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | -14.61% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | -5.80% | |
| 27 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.91% | — | -10.12% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.90% | — | +1.51% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.83% | — | -0.28% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.79% | — | -35.33% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | -13.19% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.78% | — | -3.78% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.78% | — | -4.49% | |
| 34 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.77% | — | -0.57% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.75% | — | -19.17% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -3.75% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.72% | — | -0.22% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | — | -3.74% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.69% | — | -19.23% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -8.50% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +2.82% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -5.18% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.50% | — | +0.32% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -16.78% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -23.69% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -13.68% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -5.96% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -0.75% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +10.09% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | -1.94% |
1–50 of 252
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 252 | $5.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 274 | $6.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 260 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 268 | $5.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 254 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 266 | $4.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 288 | $5.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 269 | $5.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 275 | $6.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 267 | $6.3億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 245 | $5.7億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 881 | $6.4億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 622 | $5.2億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 577 | $4.9億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 541 | $4.0億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 539 | $4.6億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 554 | $4.7億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 564 | $4.7億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 518 | $3.8億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 500 | $3.5億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 527 | $4.0億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 568 | $3.7億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 587 | $3.7億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 783 | $3.8億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 709 | $3.7億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 518 | $3.5億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 561 | $3.5億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 491 | $3.2億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 461 | $3.0億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 478 | $2.9億 | 29 | |
| 2016-03-31 | 475 | $2.3億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 500 | $2.3億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 419 | $1.9億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 325 | $1.8億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 331 | $1.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Ropes Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ropes Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、252 件のポジションが開示されています。
Ropes Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ropes Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $3349.7万 (6.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $3273.5万 (6.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2202.1万 (4.3%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2199.4万 (4.3%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1279.1万 (2.5%)
Ropes Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ropes Wealth Advisors LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Ropes Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRopes Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.6%
• Health Care: 14.7%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Consumer Staples: 8.9%
• Industrials: 8.4%
• Financials: 8.1%