Gupta Wealth Management LLC

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2016-03-31 · 持股只数: 1173

Gupta Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1173 项持股，申报期为 2016-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 20.6%。

机构性格雪花图

集中度: 5.86
持仓稳定性: 20.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.81
多样化: 100
仓位均衡度: 59.78

近期动向

加仓 VIG
+23.2%　US$363.2万
加仓 VOE
+30.4%　US$292.2万
加仓 TLT
+11.2%　US$360.9万
加仓 IEF
+21.1%　US$280.0万
加仓 VOO
+635.3%　US$177.8万
减仓 LLY
-4.5%　-US$120.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1171 大持股（共 1173 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.98%	+0.49%	+11.20%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.75%	+0.15%	+7.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	+0.12%	+8.09%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.81%	+0.60%	+23.22%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.13%	+0.45%	+21.11%
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.02%	+0.01%	+8.63%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.81%	+0.50%	+30.38%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.03%	-0.34%	+5.90%
9	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.61%	-0.25%	-12.96%
10	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.39%	—	-4.23%
11	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	1.30%	+0.23%	+35.49%
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.27%	—	+8.34%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.25%	-0.41%	-4.55%
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.16%	—	+7.96%
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.15%	-0.21%	-11.43%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.14%	+0.01%	-5.46%
17	GOLD	Gold.com, Inc.	股票-其他	1.14%	+0.26%	+20.87%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.12%	—	+0.81%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	—	+4.91%
20	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.00%	-0.31%	-7.48%
21	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.98%	—	-5.99%
22	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.98%	+0.14%	+4.39%
23	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.89%	+0.04%	+7.92%
24	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.89%	+0.13%	+8.61%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	—	+10.99%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.83%	+0.10%	+8.13%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	-2.75%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	—	-1.12%
29	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.81%	+0.05%	+10.10%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	—	-0.98%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	+0.15%	+27.73%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	-1.23%
33	LTC	Ltc Properties INC	股票-其他	0.65%	+0.06%	+14.85%
34	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.61%	—	-8.53%
35	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.61%	—	—
36	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.59%	—	+23.07%
37	DOC	Healthpeak Properties, Inc.	股票-房地产	0.58%	—	+14.81%
38	✓	Eg Dj Emrg Mkt Cnsumr Tita	股票-其他	0.58%	—	-1.53%
39	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.56%	—	+2.43%
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.56%	—	+0.58%
41	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.56%	—	+16.83%
42	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	0.55%	+0.10%	+16.23%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.53%	—	+9.57%
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.51%	—	+8.42%
45	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.49%	+0.09%	+20.64%
46	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.49%	—	+18.03%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.49%	—	-17.89%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.41%	+635.29%
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	—	+8.14%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	+0.12%	+35.02%

1–50 of 1,171

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-03-31	1173	US$4.3亿	21	1TLT 2LQD 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.TLT 2.LQD 3.AAPL 4.VIG 5.IEF 6.MGK 7.VOE 8.BA 9.VGLT 10.DES
2015-12-31	1239	US$3.9亿	36	1LQD 2TLT 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.LQD 2.TLT 3.AAPL 4.VIG 5.MGK 6.IEF 7.BA 8.VOE 9.VGLT 10.LLY
2015-09-30	1255	US$4.1亿	22	1LQD 2AAPL 3TLT 主要持股2015-09-30 1.LQD 2.AAPL 3.TLT 4.LLY 5.VGLT 6.VIG 7.MGK 8.DLS 9.VOE 10.BA
2015-06-30	1248	US$4.1亿	28	1LQD 2AAPL 3LLY 主要持股2015-06-30 1.LQD 2.AAPL 3.LLY 4.VGLT 5.MGK 6.BA 7.DLS 8.VIG 9.DES 10.VGIT
2015-03-31	1181	US$3.4亿	0	1AAPL 2VGLT 3LLY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.VGLT 3.LLY 4.LQD 5.DES 6.DLS 7.VGIT 8.KRE 9.MGK 10.VIG

本季持股变动

Gupta Wealth Management LLC 在 2016-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Maxlinear INC (MXL); 清仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC); 加仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 +23.22%; 加仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股数 +30.38%; 加仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股数 +11.20%.

Gupta Wealth Management LLC 于截至 2016-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.6%	+23.22%	加仓
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.5%	+30.38%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.5%	+11.20%	加仓
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	+21.11%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+635.29%	加仓
6	GOLD	Gold.com, Inc.	+0.3%	+20.87%	加仓
7	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	+0.2%	+35.49%	加仓
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+287.11%	加仓
9	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+113.21%	加仓
10	JWNUSD	Nordstrom INC	+0.2%	+52.09%	加仓
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+7.46%	加仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+27.73%	加仓
13	O	Realty Income CORP	+0.1%	+4.39%	加仓
14	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.1%	+8.61%	加仓
15	ACN	Accenture plc	+0.1%	+44.79%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+69.75%	加仓
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+8.09%	加仓
18	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+35.02%	加仓
19	SLB	Slb LTD	+0.1%	+56.46%	加仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+94.78%	加仓
21	APU	Amerigas Partners LP	+0.1%	+307.57%	加仓
22	CR1USD	Crane Co	+0.1%	+48.88%	加仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+294.83%	加仓
24	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.13%	加仓
25	NNN	Nnn Reit INC	+0.1%	+16.23%	加仓
26	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+37.03%	加仓
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+202.57%	加仓
28	TD	Toronto-dominion Bank	+0.1%	+20.64%	加仓
29	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+29.62%	加仓
30	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	+37.10%	加仓
31	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+39.03%	加仓
32	VFC	Vf CORP	+0.1%	+37.22%	加仓
33	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+26.66%	加仓
34	LTC	Ltc Properties INC	+0.1%	+14.85%	加仓
35	UTXZ	United Tech CORP	+0.1%	+10.10%	加仓
36	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+7.92%	加仓
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+8.63%	加仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-5.46%	减仓
39	HD	Home Depot INC	—	+7.96%	加仓
40	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.2%	-20.53%	减仓
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-9.52%	减仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-11.43%	减仓
43	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-12.96%	减仓
44	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.3%	-7.48%	减仓
45	✓	Vantiv INC	-0.3%	-99.96%	减仓
46	BA	Boeing Co/the	-0.3%	+5.90%	加仓
47	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	-0.4%	-91.90%	减仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-4.55%	减仓
49	MXL	Maxlinear INC	—	EXIT	清仓
50	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓

FAQ

Gupta Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gupta Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 1173 个已申报仓位之中。

Gupta Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gupta Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2125.4万 (5.0%) 2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2027.6万 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1635.6万 (3.8%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1626.5万 (3.8%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1334.5万 (3.1%)

Gupta Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gupta Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Maxlinear INC (MXL); 清仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC); 加仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 +23.22%; 加仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股数 +30.38%; 加仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股数 +11.20%

Gupta Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gupta Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.3% • Health Care: 15.7% • Industrials: 12.8% • Communication Services: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 7.7%