GW

Genesis Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64

Genesis Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は4.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.71
回転率
4.89
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
82.77
多様性
100
ポジション規律
82.68

直近の動向

  • 減少 IVV

    -2.1%　-$61.4万

  • 減少 SPY

    +3.9%　-$20.8万

  • 増加 VXUS

    +4.5%　$93.6万

  • 増加 JNJ

    0.0%　$62.3万

  • 増加 IQLT

    +4.3%　$44.6万

  • 増加 GLDM

    +2.6%　$31.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース15.58%-0.55%+3.93%
2VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他9.85%+0.38%+4.46%
3VFQYVanguard U.s. Quality FactorETF-その他5.92%-0.07%+4.15%
4DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他5.82%-0.13%+4.99%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.80%-0.58%-2.06%
6EUSAIshares Msci USA Equal WeighETF-その他5.20%+0.03%+4.87%
7IQLTIshares Msci International QETF-その他5.16%+0.17%+4.34%
8BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他4.96%+0.10%+5.30%
9BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他4.88%+0.13%+6.02%
10VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場4.23%+0.10%+4.60%
11MBBIshares Mbs ETFETF-その他3.75%+0.08%+5.28%
12VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他2.99%+0.15%+6.95%
13EBNDState Street Spdr BloombergETF-その他2.78%—+6.19%
14JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.71%+0.35%—
15GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ2.05%+0.16%+2.55%
16GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.52%+0.08%—
17BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他1.52%-0.03%+1.68%
18AAPLApple INC株式-IT1.42%-0.14%—
19BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他1.32%-0.02%+1.12%
20EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.11%-0.02%-0.12%
21QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.63%-0.07%-1.51%
22IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.49%——
23AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.41%-0.02%-0.90%
24BSCTInvesco Bulletshares 2029 CbETF-その他0.40%——
25IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.39%——
26QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.38%-0.02%—
27IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.38%-0.04%-0.50%
28IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.37%+0.02%—
29ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.36%-0.03%—
30METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.36%-0.07%—
31GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.36%-0.04%—
32AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.35%-0.05%—
33MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.35%-0.03%-9.13%
34MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.34%-0.12%—
35ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他0.33%-0.01%—
36IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.32%—-0.33%
37SYLDCambria Shareholder Yield EtETF-その他0.31%+0.02%—
38EBCEastern Bankshares INC株式-その他0.28%+0.01%—
39MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.27%+0.03%—
40IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.27%—+1.96%
41AGNCAgnc Investment CORP株式-不動産0.25%-0.02%+0.32%
42IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.25%——
43IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.24%——
44VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.23%-0.01%-1.01%
45CTASimplify Managed Futures StETF-その他0.22%+0.02%—
46RFGInvesco S&p Midcap 400 PureETF-その他0.20%——
47GEGeneral Electric株式-資本財0.20%-0.03%—
48GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.20%+0.20%NEW
49IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債0.19%——
50PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.19%——
1–50 of 64

今四半期の持株変動

Genesis Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -2.06%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +3.93%; 増加: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 保有株数 +4.46%.

Genesis Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VXUSVanguard Total Intl Stock+0.4%+4.46%増加
2JNJJohnson & Johnson+0.4%—変化なし
3IQLTIshares Msci International Q+0.2%+4.34%増加
4GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.2%+2.55%増加
5VTIPVanguard Short-term Tips+0.2%+6.95%増加
6BSCRInvesco Bulletshares 2027 Cb+0.1%+6.02%増加
7BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+5.30%増加
8VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%+4.60%増加
9MBBIshares Mbs ETF+0.1%+5.28%増加
10GLDSpdr Gold Shares+0.1%—変化なし
11EUSAIshares Msci USA Equal Weigh0%+4.87%増加
12MRKMerck & Co. INC.0%—変化なし
13VZVerizon Communications INC0%—変化なし
14IAUIshares Gold Trust0%—変化なし
15SYLDCambria Shareholder Yield Et0%—変化なし
16COSTCostco Wholesale CORP0%—変化なし
17CTASimplify Managed Futures St0%—変化なし
18EBCEastern Bankshares INC0%—変化なし
19UNPUnion Pacific CORP0%—変化なし
20IEMGIshares Core Msci Emerging0%—変化なし
21EBNDState Street Spdr Bloomberg—+6.19%増加
22RFGInvesco S&p Midcap 400 Pure——変化なし
23NVDANvidia CORP—+10.83%増加
24IWDIshares Russell 1000 Value E——変化なし
25ACICAmerican Coastal Insurance C0%—変化なし
26ACWIIshares Msci Acwi ETF0%—変化なし
27VTVanguard Tot World Stk ETF0%-1.01%減少
28AGNCAgnc Investment CORP0%+0.32%増加
29QUALIshares Msci USA Quality Fac0%—変化なし
30BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb0%+1.12%増加
31EFAIshares Msci Eafe ETF0%-0.12%減少
32AGGIshares Core U.s. Aggregate0%-0.90%減少
33MDYState Street Spdr S&p Midcap0%-9.13%減少
34GEGeneral Electric0%—変化なし
35ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%—変化なし
36BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb0%+1.68%増加
37IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%-0.50%減少
38GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
39IDXXIdexx Laboratories INC0%—変化なし
40AMZNAmazon.com INC-0.1%—変化なし
41VFQYVanguard U.s. Quality Factor-0.1%+4.15%増加
42METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%—変化なし
43QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-1.51%減少
44MSFTMicrosoft CORP-0.1%—変化なし
45DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.1%+4.99%増加
46AAPLApple INC-0.1%—変化なし
47SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.6%+3.93%増加
48IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.6%-2.06%減少
49GOOGAlphabet Inc-cl C—NEW新規購入
50GEVGE Vernova INC—NEW新規購入

FAQ

Genesis Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Genesis Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、64 件のポジションが開示されています。
Genesis Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Genesis Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2333.9万 (15.6%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1475.6万 (9.8%) 3. Vanguard U.s. Quality Factor (VFQY) — $886.4万 (5.9%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $872.3万 (5.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $869.3万 (5.8%)
Genesis Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Genesis Wealth Advisors, LLCは26件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、7件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -2.06%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +3.93%; 増加: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 保有株数 +4.46%
Genesis Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGenesis Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 42.2% • Information Technology: 26.1% • Communication Services: 14.8% • Industrials: 6.8% • Consumer Discretionary: 4.7% • Real Estate: 3.4%