CF

Colony Family Offices, LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Colony Family Offices, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は5.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
35.58
回転率
5.05
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
78.58

直近の動向

  • 増加 GUNR

    -2.4%　$333.4万

  • 減少 DFUS

    +2.0%　-$208.6万

  • 増加 VTEB

    +10.9%　$195.4万

  • 増加 IJR

    +0.5%　$143.1万

  • 減少 XLK

    -2.3%　-$84.0万

  • 増加 DFAE

    +1.6%　$109.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他20.25%-0.77%+2.01%
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他14.56%+0.02%+0.21%
3IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株9.30%+0.24%+0.49%
4VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場6.09%+0.01%+0.88%
5GUNRFlexshares Global Upstream NETF-その他5.55%+0.77%-2.41%
6VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他5.29%+0.43%+10.91%
7DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場5.08%+0.21%+1.56%
8QLTYGmo U.s. Quality ETFETF-その他4.35%+0.02%+7.92%
9VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他2.90%-0.21%-5.25%
10DFAIDimensional International CoETF-その他2.09%+0.11%+4.58%
11BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他2.05%+0.14%+9.32%
12XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.89%-0.24%-2.35%
13VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.80%-0.10%-5.27%
14SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.64%—+4.74%
15VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.63%-0.09%-1.67%
16VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他1.43%+0.04%+2.53%
17IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.40%+0.10%+13.84%
18VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債1.34%-0.04%-1.64%
19DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.89%+0.03%+2.49%
20IYFIshares US Financials ETFETF-その他0.72%-0.11%-2.72%
21IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.68%—-0.28%
22AAPLApple INC株式-IT0.65%-0.18%-15.10%
23XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他0.62%+0.01%+9.28%
24VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.58%+0.01%—
25XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他0.58%-0.05%+1.18%
26SCHCSchwab Intl Small-cap EquityETF-その他0.57%-0.05%-8.64%
27XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.55%-0.04%—
28DFISDimensional International SmETF-その他0.51%—+0.40%
29XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.51%+0.01%—
30NVDANvidia CORP株式-IT0.51%-0.04%—
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.43%-0.05%—
32VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.41%—-1.36%
33XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他0.30%+0.01%—
34EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.28%——
35IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.26%+0.02%—
36VDEVanguard Energy ETFETF-その他0.23%+0.06%+2.78%
37PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.23%——
38DFAUDimensional US Core Equity METF-その他0.19%-0.01%—
39XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.15%+0.01%—
40VTVVanguard Value ETFETF-その他0.14%——
41VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.12%-0.01%—
42XLBSs Materials Select SectorETF-その他0.12%+0.01%+4.35%
43XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他0.11%——
44IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.10%-0.03%—
45VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.09%-0.01%—
46KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.08%+0.01%—
47DJPIpath Bloomberg Commodity InETF-コモディティ0.08%+0.02%+2.14%
48VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.07%—+7.22%
49TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他0.07%+0.01%+8.42%
50GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.06%—-7.27%
1–50 of 62

今四半期の持株変動

Colony Family Offices, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 新規購入: Atmos Energy CORP (ATO); 全売却: Vanguard Utilities ETF (VPU); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Colony Family Offices, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GUNRFlexshares Global Upstream N+0.8%-2.41%減少
2VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.4%+10.91%増加
3IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.2%+0.49%増加
4DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.2%+1.56%増加
5BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+9.32%増加
6DFAIDimensional International Co+0.1%+4.58%増加
7IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+13.84%増加
8VDEVanguard Energy ETF+0.1%+2.78%増加
9VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc0%+2.53%増加
10DFASDimensional US Small Cap ETF0%+2.49%増加
11IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%+0.21%増加
12QLTYGmo U.s. Quality ETF0%+7.92%増加
13IAUIshares Gold Trust0%—変化なし
14DJPIpath Bloomberg Commodity In0%+2.14%増加
15VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+0.88%増加
16XLISs Industrial Select Sector0%—変化なし
17VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%—変化なし
18XLCSs Comm Select Sector Spdr0%+9.28%増加
19XLBSs Materials Select Sector0%+4.35%増加
20XLPSs Consumer Staples Sel Sect0%—変化なし
21XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd0%—変化なし
22KOCoca-cola Co/the0%—変化なし
23TIPIshares Tips Bond ETF0%+8.42%増加
24IJHIshares Core S&p Midcap ETF—-0.28%減少
25DFISDimensional International Sm—+0.40%増加
26EEMIshares Msci Emerging Market——変化なし
27IVEIshares S&p 500 Value ETF—-43.59%減少
28VNQVanguard Real Estate ETF—+7.22%増加
29VUGVanguard Growth ETF0%—変化なし
30DFAUDimensional US Core Equity M0%—変化なし
31VOOVanguard S&p 500 ETF0%—変化なし
32IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%—変化なし
33NVDANvidia CORP0%—変化なし
34XLVSs Health Care Select Sector0%—変化なし
35VGSHVanguard Short-term Treasury0%-1.64%減少
36XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.1%+1.18%増加
37AMZNAmazon.com INC-0.1%—変化なし
38SCHCSchwab Intl Small-cap Equity-0.1%-8.64%減少
39VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-1.67%減少
40VBVanguard Small-cap ETF-0.1%-5.27%減少
41IYFIshares US Financials ETF-0.1%-2.72%減少
42AAPLApple INC-0.2%-15.10%減少
43VUSBVanguard Ultra Short Bond Et-0.2%-5.25%減少
44XLKSs Technology Select Sector-0.2%-2.35%減少
45DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.8%+2.01%増加
46TROWT Rowe Price Group INC—EXIT全売却
47ATOAtmos Energy CORP—NEW新規購入
48VPUVanguard Utilities ETF—EXIT全売却
49IWMIshares Russell 2000 ETF—EXIT全売却
50VOVanguard Mid-cap ETF—EXIT全売却

FAQ

Colony Family Offices, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Colony Family Offices, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、62 件のポジションが開示されています。
Colony Family Offices, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Colony Family Offices, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $8209.8万 (20.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $5905.1万 (14.6%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $3770.3万 (9.3%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $2471.2万 (6.1%) 5. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — $2249.8万 (5.5%)
Colony Family Offices, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Colony Family Offices, LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、20件の保有増加、11件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 新規購入: Atmos Energy CORP (ATO); 全売却: Vanguard Utilities ETF (VPU); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO)
Colony Family Offices, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくColony Family Offices, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 69.6% • Consumer Discretionary: 25.6% • Consumer Staples: 4.7%